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BFC Media — Earnings Release 2021
Mar 22, 2022
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Earnings Release
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BFC Media APPROVA IL BILANCIO CONSOLIDATO ED IL PROGETTO DI BILANCIO 2021
RICAVI CONSOLIDATI IN FORTE CRESCITA A 16,114 MILIONI DI EURO (+47% rispetto al 2020)
EBITDA CONSOLIDATO PARI A 2,220 MILIONI DI EURO (+85,6% rispetto al 2020)
MARGINE ANTE IMPOSTE CONSOLIDATO A 345.429 EURO
Milano, 22 Marzo 2022
Il Consiglio di Amministrazione di BFC Media SpA (BFC:IM), di seguito BFC Media, digital e media company quotata al mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha approvato in data odierna il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, che vede un'importante crescita dei risultati conseguiti.
| 31/12/2021 | BFC MEDIA | ITE | BFC SPACE | EQUOS | BFC INT. | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RICAVI | 10.459.418 | 583.263 | 802.955 | 4.270.349 | 71.418 | 16.113.831 |
| COSTI | 8.616.078 | 519.609 | 762.953 | 4.025.180 | 7.385 | 13.893,81 |
| EBITDA | 1.843.340 | 63.654 | 40.002 | 245.169 | 64.033 | 2.220.021 |
| EBT | 281.862 | 36.471 | 13.867 | 22.421 | 6.374 | 345.429 |
| RISULTATO NETTO | 231.153 | 36.212 | 14.075 | 10.775 | 6.374 | 283.022 |
PRINCIPALI INDICATORI IN EURO AL 31/12/2021 DELLE SOCIETA' CONSOLIDATE DI BFC Media
LE PARTECIPAZIONI DI BFC Media ALLA DATA ODIERNA
PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2021
Premessa
Il bilancio consolidato è stato redatto sulla base dei bilanci d'esercizio chiusi al 31/12/2021 delle società BFC Media SpA, Investment & Trading Events Srl, BFC Space Srl, EQUOS Srl, BFC Media International Ltd di Londra e BFC Media Asia Ltd di Hong Kong, rientranti nel perimetro di consolidamento.
I Ricavi totali, anche per effetto di gestioni straordinarie per euro 155.000, raggiungono i 16,647 milioni di euro e si attestano (dopo l'elisione per il fatturato infragruppo pari a 533.572 euro) a 16,114 milioni di euro, registrando un incremento del 47% rispetto al 2020.
Il margine operativo lordo (EBITDA) consolidato è pari a 2.220.021 euro (+85,6%).
Questi risultati sono superiori agli obiettivi contenuti nel piano industriale presentato nel 2021, che prevedevano per l'esercizio 2021 ricavi pari ad euro 15 milioni ed EBITDA di euro 2,1 milioni.
Si confermano pertanto tutti gli obiettivi contenuti nel piano 2021-2023.
Il Patrimonio Netto consolidato è pari a 3,99 milioni di euro e la Posizione Finanziaria Netta consolidata ammonta a 1.267.414 euro (debito).
PRINCIPALI RISULTATI DELLA CAPOGRUPPO BFC MEDIA
Relativamente ai risultati della capogruppo BFC Media S.p.A. si segnala che:
I Ricavi, anche per effetto delle rimanenze finali, si attestano a 10,459 milioni di euro, in forte crescita rispetto ai 8,319 milioni di euro del 2020 (+25,7%), anche l'EBITDA è passato da 1.413.340 euro a 1.843.340 euro, registrando un incremento del 30,4%.
L'utile netto è stato di 231.153 euro.
Il Patrimonio netto risulta pari a 3,871 milioni di euro rispetto ai 3,631 milioni di euro del 2020, mentre la Posizione finanziaria netta è pari a 1,346 milioni di euro, a fronte di disponibilità liquide per 1,353 milioni di euro.
DESTINAZIONE DEGLI UTILI D'ESERCIZIO
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la seguente destinazione degli utili di esercizio pari a 231.153 euro:
-
il 5%, pari a 11.557,65 euro, a riserva legale;
-
i restanti 219.595,35 euro a riserva straordinaria.
ANALISI DEI RISULTATI CONSEGUITI E PROGETTI IN CORSO
Tali risultati sono il frutto dello sviluppo delle iniziative multimediali che sono state avviate negli anni e che abbracciano varie aree con brand sempre più affermati:
Forbes per il mondo delle imprese;
Robb Report per il mondo del lusso e dello style life;
Bluerating per il mondo della finanza;
BIKE per il ciclismo e la smart mobility;
COSMO per la space economy;
EQUOS per il mondo ippico e il betting.
Per ogni BRAND si sono sviluppate iniziative multimediali, in particolare:
MAGAZINE: Forbes, BIKE, COSMO, EQUOS, Trotto & Turf, Bet Sport, Bluerating, PRIVATE e ASSET; DIGITAL: 9 siti con oltre 5 milioni di visitatori unici al mese, una community di oltre 180.000 utenti profilati e più di 1.000.000 di follower sui vari social network;
EVENTI: 130 venti nel corso dell'anno con oltre 200.000 partecipanti;
VIDEO: 3 canali televisivi BFC, BIKE, EQUOS, su satellite (canali 222 e 511 di Sky), digitale terrestre (canali 259 e 260) e streaming, con produzione originale di 24 ore su 24.
Tali risultati superano quelli indicati nel piano triennale presentato al mercato nel corso del 2021.
ATTIVITA' SVOLTE NEL 2021 E NEI PRIMI MESI DEL 2022
Nel corso del 2021 si sono effettuate le seguenti attività:
- nuovi uffici BFC VENTURES STUDIO presso Le Village by CA Milano;
- acquisto delle attività di BIKEchannel: teca con filmati, sito web con contenuti e comunità social;
- lancio in edicola del nuovo settimanale EQUOS;
- messa in onda su EQUOS.IT in diretta dagli USA del canale streaming CORSEDALMONDO;
- lancio in edicola del nuovo settimanale BET Sport;
- realizzazione dell'evento digitale ITFORUM digital week;
- sviluppo del nuovo database EQUOS;
- nuovo sito Forbes.it e Bluerating.it;
- realizzazione BOOK evento per Leonardo;
- sviluppo progetto HBBTV nazionale;
- lancio BFC canale nazionale in modalità HBBTV al numero 260 del digitale terrestre;
- lancio BIKE canale nazionale in modalità HBBTV al numero 259 del digitale terrestre;
- accordo biennale con ANACT per la gestione editoriale de IL TROTTATORE;
- acquisto del 5% della società Vedrai Club Deal;
- accordo per l'edizione italiana della testata Robb Report con la società americana PMC;
- lancio dell'edizione italiana del magazine e del sito di Robb Report;
- vittoria del bando MIPAAF per la promozione del settore ippico;
- costituzione della società BFC Events Srl;
- lancio del progetto BFC Digital Art;
- costituzione della società l'Espresso Media Srl;
- presentazione al gruppo GEDI di una lettera di intenti per l'acquisto dell'ESPRESSO e le GUIDE dell'ESPRESSO.
BFC Media è inoltre in possesso delle certificazioni necessarie per garantire la massima efficienza e sicurezza della sua organizzazione, in particolare:
ISO 9001-2015 Sistemi di gestione per la qualità;
EMAS ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale:
OHSAS 18001 Sistemi di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori;
ISOIEC 27001 Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni
RISCHI LEGATI ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19
Come noto, la diffusione del Coronavirus ha generato varie problematiche, in particolare per quanto riguarda la realizzazione di eventi e, tenendo conto che una parte delle attività di BFC Media si fonda sull'organizzazione di convegni e conferenze che basano una gran parte del loro successo sulla presenza fisica di partecipanti, tali eventi sono stati posticipati nella seconda parte dell'anno 2021 e nel 2022. In questa fase, non è possibile stimarne puntualmente gli effetti, ma lo sarà solo nella prossima semestrale. BFC Media, nel rispetto della normativa imposta dal governo italiano, ha adeguato la sua struttura organizzativa privilegiando il cosiddetto smart working.
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI
In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il 21 aprile 2022 alle ore 11.00 presso la Sede Sociale, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2022, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
- 1) approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 2021 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni;
- 2) Varie ed eventuali.
L'Assemblea avverrà in presenza e in forma telematica così come consentito dalla normativa, nelle modalità che verranno indicate nella convocazione dell'Assemblea che verrà pubblicata a breve.
In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti per il 21 aprile 2022 alle ore 12.00 presso la Sede Sociale, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2022, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
- 1) Adeguamento statutario a seguito di una modifica regolamentare della CONSOB;
- 2) Varie ed eventuali.
L'Assemblea avverrà in presenza e in forma telematica così come consentito dalla normativa, nelle modalità che verranno indicate nella convocazione dell'Assemblea che verrà pubblicata a breve.
La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet www.bfcmedia.com nei termini previsti dalla normativa vigente.
Il comunicato stampa è disponibile sul sito www.bfcmedia.com e www..com.
BFC Media Integrae SIM S.p.A. Tel.: +39 348 3960356 Tel.: +39 02 87208720 [email protected] [email protected]
Per info: Euronext Growth Advisor: Alessandro Rossi Via Meravigli 13, 20123 Milano
Per Informazioni sulla società www.bfcmedia.com
ALLEGATI:
Gruppo BFC Media
- CONTO ECONOMICO SINTETICO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2021
- STATO PATRIMONIALE SINTETICO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2021
- RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2021
- POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA AL 31 DICEMBRE 2021
BFC – BFC Media SpA
- CONTO ECONOMICO SINTETICO ORDINARIO AL 31 DICEMBRE 2021
- STATO PATRIMONIALE SINTETICO ORDINARIO AL 31 DICEMBRE 2021
- RENDICONTO FINANZIARIO ORDINARIO AL 31 DICEMBRE 2021
- POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ORDINARIA AL 31 DICEMBRE 2021
CONTO ECONOMICO SINTETICO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2021
| CONTO ECONOMICO | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 7.828.359 | 100,00% | 10.956.599 | 100,00% | 15.958.878 | 100,00% |
| Acquisti | -554.140 | -7,08% | -409.157 | -3,73% | -874.230 | -5,48% |
| Variazione Rimanenze | 11.592 | 0,15% | -4.069 | -0,04% | 13.336 | 0,08% |
| Totale Consumi | -542.548 | -6,93% | -413.226 | -3,77% | -860.894 | -5,39% |
| Valore Aggiunto | 7.285.811 | 93,07% | 10.543.373 | 96,23% | 15.097.984 | 94,61% |
| Costi Variabili della Produzione | -5.533.892 | -70,69% | -8.367.446 | -76,37% | -11.843.189 | -74,21% |
| Margine di Contribuzione | 1.751.919 | 22,38% | 2.175.927 | 19,86% | 3.254.795 | 20,39% |
| Costi Fissi della Produzione | -736.354 | -9,41% | -979.598 | -8,94% | -1.034.774 | -6,48% |
| Margine Operativo Lordo (EBITDA) | 1.015.565 | 12,97% | 1.196.329 | 10,92% | 2.220.021 | 13,91% |
| Ammortamenti | -773.792 | -9,88% | -1.097.601 | -10,02% | -1.695.391 | -10,62% |
| Accantonamenti e Svalutazioni | -54.574 | -0,70% | -60.642 | -0,55% | -129.098 | -0,81% |
| Margine Operativo Netto (EBIT) | 187.199 | 2,39% | 38.086 | 0,35% | 395.532 | 2,48% |
| Saldo Oneri/Proventi Diversi di Gestione | 147.845 | 1,89% | 407.606 | 3,72% | -116.513 | -0,73% |
| Gestione Finanziaria | -86.006 | -1,10% | -28.798 | -0,26% | -39.566 | -0,25% |
| Gestione Straordinaria | -10.255 | -0,13% | -14.462 | -0,13% | 81.868 | 0,51% |
| Margine Ante Imposte (EBT) | 238.783 | 3,05% | 402.432 | 3,67% | 321.321 | 2,01% |
| Imposte | -62.276 | -0,80% | -65.852 | -0,60% | -62.406 | -0,39% |
| Risultato dell'Esercizio | 176.507 | 2,25% | 336.579 | 3,07% | 258.915 | 1,62% |
STATO PATRIMONIALE SINTETICO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2021
| STATO PATRIMONIALE | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPIEGHI | ||||||
| Immobilizzazioni Materiali | 143.254 | 5,00% | 132.259 | 2,90% | 125.587 | 2,39% |
| Immobilizzazioni Finanziarie | 23.281 | 0,80% | 336.168 | 7,30% | 869.051 | 16,53% |
| Immobilizzazioni Immateriali | 1.627.967 | 56,30% | 3.535.447 | 77,00% | 3.605.781 | 68,60% |
| A - Attivo Fisso Netto | 1.794.501 | 62,10% | 4.003.874 | 87,20% | 4.600.419 | 87,52% |
| Crediti verso Clienti | 2.445.250 | 84,60% | 2.571.878 | 56,00% | 2.743.335 | 52,19% |
| Debiti verso Fornitori | -1.536.294 | -53,20% | -1.914.450 | -41,70% | -1.512.335 | -28,77% |
| Rimanenze | 84.092 | 2,90% | 80.023 | 1,70% | 93.358 | 1,78% |
| Capitale Circolante Caratteristico | 993.048 | 34,40% | 737.451 | 16,10% | 1.324.358 | 25,20% |
| Altri Crediti | 880.843 | 30,50% | 443.162 | 9,70% | 259.043 | 4,93% |
| Altri Debiti | -715.702 | -24,80% | -515.428 | -11,20% | -787.100 | -14,97% |
| Capitale Circolante Non Caratteristico | 165.141 | 5,70% | -72.265 | -1,60% | -528.057 | -10,05% |
| B - Capitale Circolante Netto | 1.158.189 | 40,10% | 665.185 | 14,50% | 796.301 | 15,15% |
| Fondi | -63.344 | -2,20% | -78.442 | -1,70% | -140.428 | -2,67% |
| C - Capitale Investito Netto | 2.889.346 | 100,00% | 4.590.617 | 100,00% | 5.256.292 | 100,00% |
| FONTI | ||||||
| Capitale Sociale | 149.600 | 5,20% | 149.600 | 3,30% | 149.600 | 3,30% |
| Riserve | 1.711.291 | 59,20% | 3.153.046 | 68,70% | 3.578.958 | 68,70% |
| Risultato di periodo | 176.507 | 6,10% | 336.579 | 7,30% | 258.915 | 7,30% |
| Risultato Esercizi Precedenti | -60.914 | -2,10% | 0 | 0,00% | 1.405 | 0,00% |
| Patrimonio Netto | 1.976.484 | 68,40% | 3.639.225 | 79,30% | 3.988.878 | 79,30% |
| Debiti Finanziari a Medio/Lungo Termine | 1.531.458 | 53,00% | 3.080.830 | 67,10% | 2.925.392 | 67,10% |
| Debiti Finanziari Breve Termine | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 12.165 | 0,00% |
| Totale Debiti Finanziari | 1.531.458 | 53,00% | 3.080.830 | 67,10% | 2.937.557 | 67,10% |
| Liquidità | -618.596 | -21,40% | -2.129.437 | -46,40% | -1.670.143 | -46,40% |
| PFN | 912.862 | 31,60% | 951.393 | 20,70% | 1.267.414 | 20,70% |
| Totale Fonti | 2.889.346 | 100,00% | 4.590.618 | 100,00% | 5.256.292 | 100,00% |
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2021
| RENDICONTO FINANZIARIO | 31/12/2020 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Utile (Perdita) di periodo | 336.578 | 258.915 |
| Incrementi per lavori interni | 0 | -324.841 |
| Ammortamenti | 1.097.602 | 1.695.391 |
| Accantonamenti | 0 | 30.000 |
| Svalutazioni | 60.642 | 99.098 |
| (Aumento) Diminuzione crediti Clienti | -211.670 | 1.826.924 |
| (Aumento) Diminuzione Rimanenze | 18.208 | 1.595 |
| (Aumento) Diminuzione debiti Fornitori | 714.959 | -1.353.040 |
| Capitale Circolante Operativo | 2.016.319 | 2.234.042 |
| (Aumento) Diminuzione altri crediti | -78.647 | -33.089 |
| Aumento (Diminuzione) altri debiti | -52.629 | 155.412 |
| Aumento (Diminuzione) Fondi | 2.422 | 20.925 |
| Altro Capitale Circolante | -128.854 | 143.248 |
| Cash Flow Operativo | 1.887.465 | 2.377.290 |
| (Aumento) Diminuzione Attivo Fisso | -2.971.974 | -1.809.955 |
| (Aumento) Diminuzione altro Attivo a Lungo Termine | 0 | 0 |
| Cash Flow Attività di Investimento | -2.971.974 | -1.809.955 |
| Aumento (Diminuzione) Debiti Finanziari | 1.630.998 | -237822 |
| Aumento (Diminuzione) Passività a Lungo Termine | 0 | 0 |
| Aumento (Diminuzione) Patrimonio Netto | 1.079.006 | -519558 |
| Cash Flow Attività di Finanziamento | 2.710.004 | -757.380 |
| Variazione Netta Cassa | 1.625.495 | -190.045 |
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA AL 31 DICEMBRE 2021
| PFN iniziale | 912.862 | 951.393 |
|---|---|---|
| Variazione PFN | 38.531 | 316.021 |
| PFN finale | 951.393 | 1.267.414 |
CONTO ECONOMICO SINTETICO ORDINARIO AL 31 DICEMBRE 2021
| CONTO ECONOMICO | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valore della produzione | 6.649.559 | 100,00% | 8.250.863 | 100,00% | 10.423.526 | 100,00% |
| Acquisti | -531.325 | -8,00% | -409.008 | -5,00% | -566.105 | -5,50% |
| Variazione Rimanenze | 0 | 0,00% | 25.985 | 0,30% | 39.054 | 0,40% |
| Totale Consumi | -531.325 | -8,00% | -383.022 | -4,60% | -527.051 | -5,06% |
| Valore Aggiunto | 6.118.234 | 92,00% | 7.867.841 | 95,40% | 9.896.475 | 94,94% |
| Costi Variabili della Produzione | -4.341.055 | -65,30% | -5.791.430 | -70,20% | -7.340.936 | -70,43% |
| Margine di Contribuzione | 1.777.179 | 26,70% | 2.076.410 | 25,20% | 2.555.539 | 24,52% |
| Costi Fissi della Produzione | -643.224 | -9,70% | -663.070 | -8,00% | -657.434 | -6,31% |
| Altra gestione operativa | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -54.765 | -0,53% |
| Margine Operativo Lordo (EBITDA) | 1.133.956 | 17,10% | 1.413.340 | 17,10% | 1.843.340 | 17,68% |
| Ammortamenti | -720.464 | -10,80% | -877.062 | -10,60% | -1.356.441 | -13,01% |
| Accantonamenti e Svalutazioni | -54.574 | -0,80% | -60.642 | -0,70% | -129.098 | -1,24% |
| Margine Operativo Netto (EBIT) | 358.917 | 5,40% | 475.636 | 5,80% | 357.801 | 3,43% |
| Saldo Oneri/Proventi Diversi di Gestione | -10.071 | -0,20% | 3.460 | 0,00% | -45.233 | -0,43% |
| Gestione Finanziaria | -30.270 | -0,50% | -27.252 | -0,30% | -30.706 | -0,29% |
| Gestione Straordinaria | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Margine Ante Imposte (EBT) | 318.577 | 4,80% | 451.843 | 5,50% | 281.862 | 2,70% |
| Imposte | -55.502 | -0,80% | -50.257 | -0,60% | -50.709 | -0,49% |
| Risultato dell'Esercizio | 263.075 | 4,00% | 401.586 | 4,90% | 231.153 | 2,22% |
STATO PATRIMONIALE SINTETICO ORDINARIO AL 31 DICEMBRE 2021
| STATO PATRIMONIALE | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPIEGHI | ||||||
| Immobilizzazioni Materiali | 359.888 | 11,50% | 398.513 | 8,60% | 448.063 | 8,59% |
| Immobilizzazioni Finanziarie | 304.569 | 9,70% | 942.495 | 20,30% | 1.788.129 | 34,28% |
| Immobilizzazioni Immateriali | 1.439.274 | 46,00% | 2.885.744 | 62,20% | 2.656.214 | 50,92% |
| Fondo Ammortamento | -219.250 | -7,00% | -268.683 | -5,80% | -324.704 | -6,22% |
| A - Attivo Fisso Netto | 1.884.481 | 60,20% | 3.958.069 | 85,30% | 4.567.702 | 87,56% |
| Crediti verso Clienti | 1.995.953 | 63,80% | 2.383.666 | 51,40% | 2.603.430 | 49,91% |
| Debiti verso Fornitori | -1.027.863 | -32,80% | -1.444.515 | -31,10% | -1.358.242 | -26,04% |
| Rimanenze | 0 | 0,00% | 25.985 | 0,60% | 65.039 | 1,25% |
| Capitale Circolante Caratteristico | 968.090 | 30,90% | 965.136 | 20,80% | 1.310.227 | 25,12% |
| Altri Crediti | 897.798 | 28,70% | 213.916 | 4,60% | 158.586 | 3,04% |
| Altri Debiti | -556.399 | -17,80% | -428.821 | -9,20% | -703.440 | -13,48% |
| Capitale Circolante Non Caratteristico | 341.399 | 10,90% | -214.905 | -4,60% | -544.854 | -10,44% |
| B - Capitale Circolante Netto | 1.309.489 | 41,80% | 750.231 | 16,20% | 765.373 | 14,67% |
| Fondi | -63.344 | -2,00% | -69.154 | -1,50% | -116.428 | -2,23% |
| C - Capitale Investito Netto | 3.130.627 | 100,00% | 4.639.146 | 100,00% | 5.216.647 | 100,00% |
| FONTI | ||||||
| Capitale Sociale | 149.600 | 4,80% | 149.600 | 3,20% | 149.600 | 2,87% |
| Riserve | 1.672.956 | 53,40% | 3.079.911 | 66,40% | 3.489.837 | 66,90% |
| Risultato di periodo | 263.075 | 8,40% | 401.586 | 8,70% | 231.153 | 4,43% |
| Patrimonio Netto | 2.085.632 | 66,60% | 3.631.097 | 78,30% | 3.870.590 | 74,20% |
| Debiti Finanziari a Medio/Lungo Termine | 1.531.458 | 48,90% | 2.926.830 | 63,10% | 2.698.571 | 51,73% |
| Debiti Finanziari Breve Termine | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Totale Debiti Finanziari | 1.531.458 | 48,90% | 2.926.830 | 63,10% | 2.698.571 | 51,73% |
| Liquidità | -486.463 | -15,50% | -1.918.780 | -41,40% | -1.352.513 | -25,93% |
| PFN | 1.044.995 | 33,40% | 1.008.050 | 21,70% | 1.346.058 | 25,80% |
| Totale Fonti | 3.130.627 | 100,00% | 4.639.146 | 100,00% | 5.216.647 | 100,00% |
RENDICONTO FINANZIARIO ORDINARIO AL 31 DICEMBRE 2021
| RENDICONTO FINANZIARIO | 31/12/2020 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Utile (Perdita) di periodo | 401.586 | 231.153 |
| Ammortamenti | 877.062 | 1.356.441 |
| Accantonamenti | 0 | 30.000 |
| Svalutazioni | 60.642 | 99.098 |
| (Aumento) Diminuzione crediti Clienti | -448.355 | -318.862 |
| (Aumento) Diminuzione Rimanenze | -25.985 | -39.054 |
| (Aumento) Diminuzione debiti Fornitori | 416.652 | -86.273 |
| Capitale Circolante Operativo | 1.281.602 | 1.272.503 |
| (Aumento) Diminuzione altri crediti | 683.882 | 55.330 |
| Aumento (Diminuzione) altri debiti | -127.578 | 274.619 |
| Aumento (Diminuzione) Fondi | 5.810 | 17.274 |
| Altro Capitale Circolante | 562.114 | 347.223 |
| Cash Flow Operativo | 1.843.716 | 1.619.726 |
| (Aumento) Diminuzione Attivo Fisso | -2.950.650 | -1.966.073 |
| (Aumento) Diminuzione altro Attivo a Lungo Termine | 0 | 0 |
| Cash Flow Attività di Investimento | -2.950.650 | -1.966.073 |
| Aumento (Diminuzione) Debiti Finanziari | 1.395.372 | -228.258 |
| Aumento (Diminuzione) Passività a Lugo Termine | 0 | 0 |
| Aumento (Diminuzione) Patrimonio Netto | 1.143.879 | 8.340 |
| Cash Flow Attività di Finanziamento | 2.539.251 | -219.918 |
| Variazione Netta Cassa | 1.432.317 | -566.265 |
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ORDINARIA AL 31 DICEMBRE 2021
| PFN iniziale | 1.044.995 | 1.008.050 |
|---|---|---|
| Variazione PFN | -36.945 | 338.008 |
| PFN finale | 1.008.050 | 1.346.058 |