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BEYONDSOFT CORPORATION — Interim / Quarterly Report 2016
Oct 21, 2016
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Interim / Quarterly Report
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博彦科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
博彦科技股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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1
博彦科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王斌、主管会计工作负责人马强及会计机构负责人 ( 会计主管人 员 ) 王威声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
博彦科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
| 本报告期末比上年度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上年度 | ||||
| 本报告期末 | 末 | 末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 2,606,680,806.81 | 2,367,804,617.52 |
2,367,804,617.52 |
10.09% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,838,271,639.49 | 1,720,682,368.65 |
1,720,682,368.65 |
6.83% |
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||
| 增减 | 年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 497,009,995.76 | 8.18% |
1,421,533,645.88 |
8.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 34,984,045.08 | 645.13% |
117,100,760.68 |
-12.13% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | ||||
| 31,228,125.07 | 282.07% |
121,434,225.10 |
41.43% |
|
| 损益的净利润（元） | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 50,244,043.29 | -25.76% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2104 | 776.67% |
0.6914 |
-13.72% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2104 | 776.67% |
0.6914 |
-13.72% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.80% | 1.34% |
6.24% |
-1.99% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
单位：元
| 年初至报告期期末金 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 说明 | |
| 额 | ||
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,071,765.14 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定 | ||
| 14,639,376.44 | ||
| 量享受的政府补助除外） | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交 | ||
| 易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 | -21,971,800.00 | |
| 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,276,834.17 | |
| 减：所得税影响额 | -1,793,890.11 | |
| 合计 | -4,333,464.42 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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3
博彦科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 28,064 | 0 | |||||||
股股东总数（如有） |
|||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | ||||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||||
| 王斌 | 境内自然人 | 10.89% | 19,247,272 |
14,835,454 |
质押 |
5,236,600 | |||
| 马强 | 境内自然人 | 8.40% | 14,856,135 |
12,284,601 |
质押 |
3,430,000 | |||
| 张荣军 | 境内自然人 | 7.38% | 13,053,661 |
10,166,896 |
|||||
| 龚遥滨 | 境外自然人 | 4.42% | 7,805,504 |
||||||
| 刘仕如 | 境外自然人 | 0.94% | 1,659,392 |
||||||
| 梁润升 | 境内自然人 | 0.91% | 1,617,461 |
||||||
| 西藏融晨管理咨 询有限公司 |
境内非国有法人 | 0.91% | 1,603,888 |
||||||
| 孙慧正 | 境内自然人 | 0.69% | 1,221,110 |
||||||
| 许煜 | 境内自然人 | 0.63% | 1,107,600 |
||||||
| 东北证券股份有 限公司 |
境内非国有法人 | 0.57% | 1,000,000 |
||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股份种类 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 龚遥滨 | 7,805,504 | 人民币普通股 |
7,805,504 | ||||||
| 王斌 | 4,411,818 | 人民币普通股 |
4,411,818 | ||||||
| 张荣军 | 2,886,765 | 人民币普通股 |
2,886,765 | ||||||
| 马强 | 2,571,534 | 人民币普通股 |
2,571,534 | ||||||
| 刘仕如 | 1,659,392 | 人民币普通股 |
1,659,392 | ||||||
| 梁润升 | 1,617,461 | 人民币普通股 |
1,617,461 | ||||||
| 西藏融晨管理咨询有限公司 | 1,603,888 | 人民币普通股 |
1,603,888 |
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4
博彦科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 孙慧正 | 1,221,110 | 人民币普通股 |
1,221,110 | |
|---|---|---|---|---|
| 许煜 | 1,107,600 | 人民币普通股 |
1,107,600 | |
| 东北证券股份有限公司 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
1,000,000 | |
| 截至本报告披露之日，公司无实际控制人。目前王斌先生为公司董事长；马强先生为公 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | ||||
| 司董事、总经理，财务总监（代）；张荣军先生为公司董事、副总经理。除上述情形外， | ||||
| 说明 | ||||
| 公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||||
| 前10名普通股股东参与融资融券 | ||||
| 无 | ||||
| 业务情况说明（如有） | ||||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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博彦科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债项目：
应收账款增加30.91%：主要系收入增加、部分国内客户回款较慢所致。 预付款项增加558.86%：主要系本期预付购买资产所致。 一年内到期的非流动资产减少78.87%：主要系资产摊销所致。 其他流动资产减少66.26%：主要系本期理财产品赎回所致。 可供出售金融资产增加84.48%：主要系本期增加投资所致。 长期股权投资增加74.62%：主要系本期发起设立产业投资基金所致。 在建工程增加320.85%：主要系本期增加装修工程预付款支出所致。 开发支出增加126.26%：主要系本期增加研发投入所致。
递延所得税资产增加43.64%：主要系当期计提限制性股票成本形成的可抵扣差异所带来的递延所得税增加所致。 交易性金融负债增加232.09%：主要系远期结汇业务量增加及当期损益变动影响增加所致。 应付账款增加47.83%：主要系应付成本增加所致。 预收款项减少62.03%：主要系部分预收款当期确认收入核销所致。 应交税费增加30.30%：主要系利润增加所致。 应付利息减少42.21%：主要系当期支付上年计提应付债券利息所致。 其他应付款增加43.42%：主要系就公司发行2015年限制性股票产生的回购义务确认库存股连带所致。 其他综合收益增加778.60%：主要系汇率变动影响所致。
少数股东权益减少185.78%：主要系参股公司当期亏损所致。
2、利润表
营业税金及附加增加64.89%：主要系应税收入增加所致。 财务费用减少262.62%：主要系汇率变动较大，公司对货币性资产负债项目重估时产生较大汇兑收益所致。 资产减值损失减少41.99%：主要系长账龄应收账款收到回款所致。
投资收益减少262.05%：主要系远期结汇损失增加所致。 营业外收入减少58.64%：主要系上年同期确认出售业务及资产收入所致。 少数股东损益减少317.06%：主要系参股公司当期亏损所致。
3、现金流量表
收到的税费返还减少64.28%：主要系上年退税款尚未到账所致。 支付的各项税费增加40.90%：主要系应税收入增加所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加61.24%：主要系本期增加购买资产支出所致。 投资支付的现金增加98.17%：主要系本期发起设立产业投资基金等所致。 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少87.69%：主要系上年投资规模较大所致。 取得借款收到的现金减少44.71%：主要系上年发行公司债券所致。
支付其他与筹资活动有关的现金增加2770.31%：主要系本期增加回购限售性股票支出所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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博彦科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺 类型 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | |
| 股改承诺 | ||||||
| 信息披露义务人承诺将严格遵守证券法 | ||||||
| 律法规和深圳证券交易所的有关规定，合 | ||||||
| 收购报告书或 | 报告期内，此 | |||||
| 王斌、马强 、 | 其它 承诺 |
法合规参与证券市场交易，并及时履行有 | 2015年 | 2015年8月28日至 | ||
| 权益变动报告 | 承诺已履行 | |||||
| 张荣军 | 关的信息披露义务。信息披露义务人承诺 | 08月28日 | 2016年1月8日 | |||
| 书中所作承诺 | 完毕。 | |||||
| 2016年1月8日前不减持本次受让的股 | ||||||
| 份。 | ||||||
| 资产重组时所 | ||||||
| 作承诺 | ||||||
| 北京博宇冠 | ||||||
| 文管理咨询 | ||||||
| 有限公司、北 | ||||||
| 京慧宇和中 | 承诺人承诺不会以任何形式从事对博彦 | |||||
| 管理咨询有 | 科技的生产经营构成或可能构成同业竞 | |||||
| 限公司、北京 | 争的业务和经营活动，也不会以任何方式 | |||||
| 惠通恒和管 | 为与博彦科技竞争的企业、机构或其他经 | |||||
| 理咨询有限 | 济组织提供任何资金、业务、技术和管理 | |||||
| 首次公开发行 | 公司、深圳市 | 同业 竞争 承诺 |
方面的帮助；承诺人与其所控制的其他企 | 报告期内，此 | ||
| 2012年 | ||||||
| 或再融资时所 | 南海成长创 | 业或经济组织有任何商业机会可从事、参 | 长期有效 | 承诺得到严 | ||
| 01月06日 | ||||||
| 作承诺 | 科投资合伙 | 与或入股任何可能会与博彦科技生产经 | 格履行。 | |||
| 企业（有限合 | 营构成竞争的业务，承诺人将按照博彦科 | |||||
| 伙）、天津维 | 技的要求，将该等商业机会让与博彦科 | |||||
| 德资产管理 | 技，由博彦科技在同等条件下优先收购有 | |||||
| 合伙企业（有 | 关业务所涉及的资产或股权，以避免与博 | |||||
| 限合伙）、龚 | 彦科技存在同业竞争。 | |||||
| 遥滨、王斌、 | ||||||
| 马强、张荣 | ||||||
| 军。 | ||||||
| 2014年限制性股票激励计划有效期为自 | ||||||
| 限制性股票授予日起计算的48个月与实 | ||||||
| 2014年限制 | 施授予的限制性股票全部解锁完毕或回 | |||||
| 股份 限售 承诺 |
报告期内，此 | |||||
| 性股票激励 | 购注销完毕之较早者。 | 2014年 | 2014年7月7日至 | |||
| 股权激励承诺 | 承诺得到严 | |||||
| 计划之激励 | （1）激励对象获授限制性股票之日起12 | 07月07日 | 2018年7月7日 | |||
| 格履行。 | ||||||
| 对象 | 个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象 | |||||
| 根据本计划获授的限制性股票予以锁定， | ||||||
| 不得转让；（2）限制性股票锁定期后36 |
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7
博彦科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 个月为解锁期。在解锁期内，若达到本计 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 划规定的限制性股票的解锁条件，激励对 | ||||||
| 象可在授予日起12个月后、24个月后、 | ||||||
| 36个月后分三期分别申请解锁所获授限 | ||||||
| 制性股票总量的40%、30%和30%；（3） | ||||||
| 在解锁期内，激励对象可在董事会确认当 | ||||||
| 期达到解锁条件后，在董事会确定的解锁 | ||||||
| 窗口期内对相应比例的限制性股票申请 | ||||||
| 解锁，当期未申请解锁的部分不再解锁并 | ||||||
| 由公司回购注销；若解锁期内任何一期未 | ||||||
| 达到解锁条件，则当期可申请解锁的限制 | ||||||
| 性股票不得解锁并由公司回购后注销。 | ||||||
| 2015年限制性股票激励计划有效期为自 | ||||||
| 限制性股票授予日起计算的48个月。 | ||||||
| （1）激励对象获授限制性股票之日起12 | ||||||
| 个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象 | ||||||
| 根据本计划获授的限制性股票予以锁定， | ||||||
| 不得转让；（2）限制性股票锁定期后36 | ||||||
| 个月为解锁期。在解锁期内，若达到本计 | ||||||
| 2015年限制 | 股份 限售 承诺 |
划规定的限制性股票的解锁条件，激励对 | 2015年12月15日 | 报告期内，此 | ||
| 性股票激励 | 象可在授予日起12个月后、24个月后、 | 2015年 | ||||
| 至 | 承诺得到严 | |||||
| 计划之激励 | 36个月后分三期分别申请解锁所获授限 | 12月15日 | ||||
| 2019年12月15日 | 格履行。 | |||||
| 对象 | 制性股票总量的40%、30%和30%；（3） | |||||
| 在解锁期内，激励对象可在董事会确认当 | ||||||
| 期达到解锁条件后，在董事会确定的解锁 | ||||||
| 窗口期内对相应比例的限制性股票申请 | ||||||
| 解锁，当期未申请解锁的部分不再解锁并 | ||||||
| 由公司回购注销；若解锁期内任何一期未 | ||||||
| 达到解锁条件，则当期可申请解锁的限制 | ||||||
| 性股票不得解锁并由公司回购后注销。 | ||||||
| 基于对公司未来发展前景的信心，为维护 | ||||||
| 资本市场的稳定，增强投资者信心，避免 | ||||||
| 报告期内，此 | ||||||
| 王斌、马强、 | 股份 减持 承诺 |
公司股价出现大幅波动，承诺自2016年1 | 2016年 | 2016年1月15日至 | ||
| 承诺已履行 | ||||||
| 韩超、李光千 | 月15日起6个月内不减持公司股票，若 | 01月15日 | 2016年7月15日 | |||
| 完毕。 | ||||||
| 违反上述承诺，减持公司股份所得全部归 | ||||||
| 其他对公司中 | 公司所有。 | |||||
| 小股东所作承 | 公司每年须以现金方式分配利润，且每年 | 报告期内，公 | ||||
| 诺 | 以现金方式分配的利润不少于当年实现 | 司严格执行 | ||||
| 博彦科技股 | 分红 承诺 |
的可分配利润的20%；未来三年，公司除 | 2012年 | 了2015年度 | ||
| 符合公司章程规定的每年以现金形式分 | 长期有效 | 权益分派方 | ||||
| 份有限公司 | 01月06日 | |||||
| 配的利润不少于当年实现的可供分配利 | 案：以实施日 | |||||
| 润的20%之外，另须根据公司实际经营情 | 总股本 | |||||
| 况，采用现金、股票或者法律允许的其他 | 17,690.4万 |
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| 方式分配不少于当年实现的可供分配利 | 股为基数，向 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 润的10%，暨2012-2014年，合计分配的 | 全体股东每 | |||||
| 利润不少于当年实现的可供分配利润的 | 10股派发现 | |||||
| 30%。 | 金股利 | |||||
| 2.208630元 | ||||||
| (含税)。本次 | ||||||
| 派发的现金 | ||||||
| 红利已于 | ||||||
| 2016年5月 | ||||||
| 31日通过股 | ||||||
| 东托管证券 | ||||||
| 公司（或其他 | ||||||
| 托管机构）直 | ||||||
| 接划入股东 | ||||||
| 的资金账户。 | ||||||
| 承诺是否按时 | ||||||
| 是 | ||||||
| 履行 | ||||||
| 如承诺超期未 | ||||||
| 履行完毕的，应 | ||||||
| 当详细说明未 | ||||||
| 不适用 | ||||||
| 完成履行的具 | ||||||
| 体原因及下一 | ||||||
| 步的工作计划 |
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 | |||
|---|---|---|---|
| -50.00% | 至 |
-20.00% | |
| 度 | |||
| 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区 | |||
| 9,046.07 | 至 |
14,473.71 | |
| 间（万元） | |||
| 2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 18,092.14 |
||
| 上年同期出售部分业务及资产带来的收益较大及2016年限制性股票激励 | |||
| 业绩变动的原因说明 | |||
| 计划摊销的成本较高等因素所致。 | |||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
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博彦科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|
| 2016年01月26日 | 实地调研 | 机构 | 了解公司基本经营状况 |
| 2016年03月18日 | 实地调研 | 机构 | 了解公司基本经营状况 |
| 2016年06月06日 | 实地调研 | 机构 | 了解公司基本经营状况 |
| 2016年06月21日 | 实地调研 | 机构 | 了解公司基本经营状况 |
| 2016年08月02日 | 实地调研 | 机构 | 了解公司基本经营状况 |
| 2016年08月15日 | 实地调研 | 机构 | 了解公司基本经营状况 |
| 2016年08月26日 | 实地调研 | 机构 | 了解公司基本经营状况 |
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博彦科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：博彦科技股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 882,310,905.40 | 844,619,427.54 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 80,000.00 | |
| 应收账款 | 514,630,139.35 | 393,117,564.75 |
| 预付款项 | 44,011,906.64 | 6,680,003.62 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 76,112.91 | |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 16,522,627.55 | 15,155,711.44 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 16,406.95 | 16,885.51 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 989,248.16 | 4,681,475.55 |
| 其他流动资产 | 11,524,431.32 | 34,155,568.53 |
| 流动资产合计 | 1,470,161,778.28 | 1,298,426,636.94 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
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博彦科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 可供出售金融资产 | 23,998,674.34 | 13,008,600.08 |
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 63,155,594.17 | 36,166,502.25 |
| 投资性房地产 | 123,176,918.34 | 125,657,472.26 |
| 固定资产 | 193,483,114.42 | 194,570,228.33 |
| 在建工程 | 4,001,123.57 | 950,730.80 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 106,487,680.27 | 109,602,323.02 |
| 开发支出 | 22,804,680.16 | 10,079,127.54 |
| 商誉 | 561,075,109.41 | 544,543,481.48 |
| 长期待摊费用 | 28,850,354.38 | 28,186,276.86 |
| 递延所得税资产 | 9,455,764.08 | 6,582,782.98 |
| 其他非流动资产 | 30,015.39 | 30,454.98 |
| 非流动资产合计 | 1,136,519,028.53 | 1,069,377,980.58 |
| 资产总计 | 2,606,680,806.81 | 2,367,804,617.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 106,601,000.00 | 95,232,018.85 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 10,333,000.00 | 3,111,550.00 |
|
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 39,665,328.34 | 26,832,216.25 |
| 预收款项 | 3,922,563.75 | 10,331,326.99 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 141,024,174.97 | 140,933,772.08 |
| 应交税费 | 37,358,108.01 | 28,670,512.19 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
12
博彦科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 应付利息 | 2,347,873.35 | 4,062,694.56 |
|---|---|---|
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 303,335,542.12 | 211,494,976.39 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 93,325.00 | 123,600.00 |
| 流动负债合计 | 644,680,915.54 | 520,792,667.31 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 12,500,000.00 | 15,000,000.00 |
| 应付债券 | 98,672,387.43 | 98,107,464.36 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 12,642,950.06 | 13,120,592.35 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 123,815,337.49 | 126,228,056.71 |
| 负债合计 | 768,496,253.03 | 647,020,724.02 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 176,792,000.00 | 169,642,500.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,249,193,178.30 | 1,063,038,375.22 |
| 减：库存股 | 229,584,780.03 | 62,674,237.56 |
| 其他综合收益 | 14,857,310.41 | 1,691,012.71 |
| 专项储备 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
13
博彦科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 盈余公积 | 25,519,904.65 | 25,519,904.65 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 601,494,026.16 | 523,464,813.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,838,271,639.49 | 1,720,682,368.65 |
| 少数股东权益 | -87,085.71 | 101,524.85 |
| 所有者权益合计 | 1,838,184,553.78 | 1,720,783,893.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,606,680,806.81 | 2,367,804,617.52 |
法定代表人：王斌 主管会计工作负责人：马强 会计机构负责人：王威
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 273,205,681.31 | 484,166,339.18 |
|
| 益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 190,764,862.66 | 119,196,363.19 |
| 预付款项 | 4,226,527.35 | 812,812.80 |
| 应收利息 | 76,112.91 | |
| 应收股利 | 13,806,257.83 | 13,806,257.83 |
| 其他应收款 | 102,131,218.84 | 46,908,064.31 |
| 存货 | ||
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 871,826.70 | 3,473,809.49 |
| 其他流动资产 | 7,505,427.54 | 26,472,671.33 |
| 流动资产合计 | 592,587,915.14 | 694,836,318.13 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,421,811,517.17 | 977,490,676.70 |
| 投资性房地产 | 85,397,227.52 | 87,857,538.71 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
14
博彦科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 固定资产 | 150,315,793.97 | 155,195,443.52 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 3,715,123.57 | 950,730.80 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 92,433,228.57 | 92,598,333.66 |
| 开发支出 | 7,294,237.32 | 5,006,640.41 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 15,333,700.89 | 14,087,193.42 |
| 递延所得税资产 | 3,855,992.27 | 938,303.69 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,780,156,821.28 | 1,334,124,860.91 |
| 资产总计 | 2,372,744,736.42 | 2,028,961,179.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 6,198,134.60 | 5,209,344.30 |
| 预收款项 | 2,168,486.01 | 4,616,106.24 |
| 应付职工薪酬 | 21,844,127.08 | 33,587,807.27 |
| 应交税费 | 12,329,349.45 | 6,029,901.85 |
| 应付利息 | 2,347,873.35 | 3,972,873.31 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 781,994,635.04 | 520,709,066.48 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 926,882,605.53 | 604,125,099.45 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 12,500,000.00 | 15,000,000.00 |
| 应付债券 | 98,672,387.43 | 98,107,464.36 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
15
博彦科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 11,560,610.06 | 11,857,287.35 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 122,732,997.49 | 124,964,751.71 |
| 负债合计 | 1,049,615,603.02 | 729,089,851.16 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 176,792,000.00 | 169,642,500.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,285,313,379.13 | 1,099,144,644.85 |
| 减：库存股 | 229,584,780.03 | 62,674,237.56 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,519,904.65 | 25,519,904.65 |
| 未分配利润 | 65,088,629.65 | 68,238,515.94 |
| 所有者权益合计 | 1,323,129,133.40 | 1,299,871,327.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,372,744,736.42 | 2,028,961,179.04 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 497,009,995.76 | 459,410,944.85 |
| 其中：营业收入 | 497,009,995.76 | 459,410,944.85 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 454,888,788.97 | 444,239,469.95 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
16
博彦科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 其中：营业成本 | 309,023,008.63 | 327,176,640.55 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 1,792,326.28 | 1,332,413.82 |
| 销售费用 | 20,367,260.00 | 31,751,775.10 |
| 管理费用 | 125,391,873.21 | 95,526,096.27 |
| 财务费用 | -2,705,865.13 | -12,425,081.64 |
| 资产减值损失 | 1,020,185.98 | 877,625.85 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,943,500.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -9,676,401.81 | -60,761.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 38,388,304.98 | 15,110,713.26 |
| 加：营业外收入 | 6,243,860.14 | -3,589,155.29 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 300.00 | 120,248.99 |
| 减：营业外支出 | 532,196.63 | 1,045,605.78 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 452,576.30 | 541,592.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 44,099,968.49 | 10,475,952.19 |
| 减：所得税费用 | 9,675,071.96 | 5,888,545.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,424,896.53 | 4,587,406.24 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 34,984,045.08 | 4,695,022.64 |
| 少数股东损益 | -559,148.55 | -107,616.40 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,652,133.24 | 6,151,790.89 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,652,133.24 | 6,151,790.89 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 4,652,133.24 | 6,151,790.89 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
17
博彦科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
|---|---|---|
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 39,077,029.77 | 10,739,197.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,636,178.32 | 10,846,813.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -559,148.55 | -107,616.40 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2104 | 0.0240 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2104 | 0.0240 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王斌 主管会计工作负责人：马强 会计机构负责人：王威
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 193,571,495.95 | 168,158,409.17 |
| 减：营业成本 | 131,877,626.86 | 143,798,560.22 |
| 营业税金及附加 | 223,494.59 | 385,358.71 |
| 销售费用 | 1,522,753.70 | 1,265,059.15 |
| 管理费用 | 50,030,480.94 | 34,149,867.87 |
| 财务费用 | -83,291.51 | -3,002,866.45 |
| 资产减值损失 | -970,891.24 | 336,958.41 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 7,000.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,122,540.06 | 13,211,302.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,855,782.55 | 4,436,773.66 |
| 加：营业外收入 | 2,382,876.02 | 5,844,182.05 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 0.00 | 381.71 |
| 减：营业外支出 | 145,252.02 | 419,541.14 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 144,629.96 | 418,513.16 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,093,406.55 | 9,861,414.57 |
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18
博彦科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 减：所得税费用 | 2,130,503.48 | 1,511,637.37 |
|---|---|---|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,962,903.07 | 8,349,777.20 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 9,962,903.07 | 8,349,777.20 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,421,533,645.88 | 1,305,475,402.70 |
| 其中：营业收入 | 1,421,533,645.88 | 1,305,475,402.70 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,275,830,962.99 | 1,192,337,292.93 |
| 其中：营业成本 | 937,768,085.00 | 884,847,230.26 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
19
博彦科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 分保费用 | ||
|---|---|---|
| 营业税金及附加 | 4,647,846.31 | 2,818,748.87 |
| 销售费用 | 54,967,679.35 | 59,676,298.33 |
| 管理费用 | 310,824,754.22 | 251,448,456.25 |
| 财务费用 | -34,086,887.91 | -9,400,252.24 |
| 资产减值损失 | 1,709,486.02 | 2,946,811.46 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -7,221,450.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -17,994,248.78 | -4,970,121.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 120,486,984.11 | 108,167,987.99 |
| 加：营业外收入 | 23,934,500.12 | 57,868,289.92 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 7,567.21 | 440,680.31 |
| 减：营业外支出 | 1,815,604.60 | 2,527,734.47 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,079,332.35 | 1,322,901.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 142,605,879.63 | 163,508,543.44 |
| 减：所得税费用 | 26,397,367.28 | 30,455,197.80 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 116,208,512.35 | 133,053,345.64 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 117,100,760.68 | 133,267,281.63 |
| 少数股东损益 | -892,248.33 | -213,935.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 13,166,297.70 | 6,234,595.70 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 13,166,297.70 | 6,234,595.70 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 13,166,297.70 | 6,234,595.70 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 129,374,810.05 | 139,287,941.34 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
20
博彦科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 130,267,058.38 | 139,501,877.33 |
|---|---|---|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -892,248.33 | -213,935.99 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.6914 | 0.8013 |
| （二）稀释每股收益 | 0.6914 | 0.8013 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 574,121,666.06 | 515,787,481.30 |
| 减：营业成本 | 409,534,450.08 | 396,752,434.97 |
| 营业税金及附加 | 854,170.78 | 1,051,708.55 |
| 销售费用 | 4,753,285.81 | 3,419,813.62 |
| 管理费用 | 121,921,505.87 | 100,735,733.89 |
| 财务费用 | -1,819,166.85 | -5,232,265.33 |
| 资产减值损失 | 553,095.92 | 544,834.66 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,765,099.03 | 11,709,906.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 36,559,225.42 | 30,225,127.28 |
| 加：营业外收入 | 6,260,054.51 | 7,067,268.60 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 267.21 | 217,468.25 |
| 减：营业外支出 | 669,378.22 | 830,912.41 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 440,477.08 | 591,824.46 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 42,149,901.71 | 36,461,483.47 |
| 减：所得税费用 | 6,228,239.85 | 5,964,652.91 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,921,661.86 | 30,496,830.56 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |
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21
博彦科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
|---|---|---|
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 35,921,661.86 | 30,496,830.56 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,326,672,284.15 | 1,242,734,051.96 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,475,161.31 | 9,729,553.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,475,249.37 | 59,239,944.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,393,622,694.83 | 1,311,703,549.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,095,903.43 | 143,393,435.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
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22
博彦科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 923,397,301.28 | 847,802,766.78 |
|---|---|---|
| 支付的各项税费 | 113,307,519.29 | 80,416,887.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 166,577,927.54 | 172,409,173.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,343,378,651.54 | 1,244,022,264.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,244,043.29 | 67,681,285.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 255,009.98 | 488,947.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 28,051,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 255,009.98 | 28,540,447.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,892,026.46 | 41,486,200.18 |
| 投资支付的现金 | 95,569,558.80 | 48,225,889.89 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,086,811.01 | 65,677,437.64 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40,052,276.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 210,600,672.27 | 155,389,527.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -210,345,662.29 | -126,849,080.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 179,000,993.49 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 106,024,800.00 | 191,744,260.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 285,025,793.49 | 191,744,260.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 98,458,343.65 | 133,584,868.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,413,338.76 | 53,096,490.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,478,351.49 | 399,900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,350,033.90 | 187,081,258.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 127,675,759.59 | 4,663,001.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27,461,761.27 | 10,705,319.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,964,098.14 | -43,799,473.53 |
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23
博彦科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 864,619,427.54 | 711,614,057.86 |
|---|---|---|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 859,655,329.40 | 667,814,584.33 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 430,282,837.56 | 429,063,852.10 |
| 收到的税费返还 | 319,466.82 | 2,726,649.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 163,448,191.26 | 49,844,805.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 594,050,495.64 | 481,635,306.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,440,110.16 | 79,317,559.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 168,602,742.24 | 171,095,766.88 |
| 支付的各项税费 | 14,915,987.24 | 16,240,796.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 238,071,369.02 | 293,887,497.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 538,030,208.66 | 560,541,619.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,020,286.98 | -78,906,313.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 66,115.45 | 363,864.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 66,115.45 | 363,864.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,111,705.99 | 28,228,373.12 |
| 投资支付的现金 | 457,432,556.74 | 83,524,159.89 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 289,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 479,833,762.73 | 111,752,533.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -479,767,647.28 | -111,388,668.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 178,600,993.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 128,600,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |
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24
博彦科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
|---|---|---|
| 筹资活动现金流入小计 | 278,600,993.50 | 128,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,714,208.33 | 83,584,868.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,673,134.26 | 51,686,410.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,478,351.49 | 399,900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,865,694.08 | 135,671,178.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 187,735,299.42 | -7,071,178.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,051,403.01 | 2,993,882.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -230,960,657.87 | -194,372,277.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 504,166,339.18 | 526,922,037.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 273,205,681.31 | 332,549,760.00 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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