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BEYONDSOFT CORPORATION — Interim / Quarterly Report 2012
Aug 15, 2012
54670_rns_2012-08-15_7c08c41f-8002-42b6-bbc9-ed95aec58669.PDF
Interim / Quarterly Report
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博彦科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
股票简称：博彦科技 股票代码： 002649 编号： 2012-038
博彦科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人王斌、主管会计工作负责人马强及会计机构负责人(会计主管人员)周莉声明：保证半年度 报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
| A股简称 | 博彦科技 | 博彦科技 |
|---|---|---|
| A股代码 | 002649 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 韩超 | 高源 |
| 北京市海淀区上地信息路18号上地创新 大厦2层 |
北京市海淀区上地信息路18号上地创新 大厦2层 |
|
| 联系地址 | ||
| 电话 | 010-62980335 | 010-62980335 |
| 传真 | 010-62980335 | 010-62980335 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
（二）主要财务数据和指标
1 、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末比上年度期末 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | ||
| 增减(%) | |||
| 总资产（元） | 934,380,683.15 | 1,030,450,292.43 |
-9.32% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 875,033,901.49 | 865,514,400.83 |
1.1% |
1
博彦科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 股本（股） | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 |
50% |
|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ | 5.83 | 4.36 |
33.72% |
| 股） | |||
| 资产负债率（%） | 6.41% | 29.41% |
-23% |
| 本报告期比上年同期增减 | |||
| 报告期（1-6月） | 上年同期 | ||
| (%) | |||
| 营业总收入（元） | 354,113,621.40 | 329,503,503.36 |
7.47% |
| 营业利润（元） | 36,188,663.72 | 33,036,899.06 |
9.54% |
| 利润总额（元） | 48,531,052.39 | 41,875,949.24 |
15.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 42,991,314.08 | 34,738,773.68 |
23.76% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | 36,907,552.90 | 29,427,907.30 |
25.42% |
| 益的净利润（元） | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.29 | 0.23 |
26.09% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.29 | 0.23 |
26.09% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.88% | 10.57% |
-5.69% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 | 4.19% | 8.95% |
-4.76% |
| 收益率（%） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -6,092,364.52 | -13,047,238.98 |
53.31% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ | -0.04 | -0.17 |
76.47% |
| 股） |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
2 、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -166,972.76 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 | 6,145,791.79 | |
| 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 | ||
| 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 | ||
| 生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 | ||
| 值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 | ||
| 益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 | ||
| 净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 |
2
博彦科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 | ||
|---|---|---|
| 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 | ||
| 可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 | ||
| 值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 | ||
| 次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 289,569.66 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | -184,627.51 | |
| 合计 | 6,083,761.18 | -- |
3 、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4 、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行 新股 |
|||||||||
| 数量 | 比例(%) | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | ||
| 一、有限售条件股份 | 75,000,000.00 | 75% |
37,500,000.00 | 37,500,000.00 | 112,500,000.00 | 75% |
|||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 60,547,836.00 | 60.55% | 30,273,918.00 | 30,273,918.00 | 90,821,754.00 |
60.55% |
|||
| 其中：境内法人持股 | 60,547,836.00 | 60.55% | 30,273,918.00 | 30,273,918.00 | 90,821,754.00 |
60.55% |
|||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | 14,452,164.00 | 14.45% | 7,226,082.00 | 7,226,082.00 | 21,678,246.00 |
14.45% |
|||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | 14,452,164.00 | 14.45% | 7,226,082.00 | 7,226,082.00 | 21,678,246.00 |
14.45% |
|||
| 5.高管股份 |
3
博彦科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 二、无限售条件股份 | 25,000,000.00 | 25% |
12,500,000.0 | 0 |
12,500,000.00 | 37,500,000.00 |
25% |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1、人民币普通股 | 25,000,000.00 | 25% |
12,500,000.0 | 0 |
12,500,000.00 | 37,500,000.00 |
25% |
||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 100,000,000.00 | 100% |
50,000,000.0 | 0 |
50,000,000.00 | 150,000,000.00 | 100% |
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东 / 流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 股东总数 | 10,355.00 | 10,355.00 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 持股比例 | 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股总数 | ||||
| (%) | 件股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||
| 北京博宇冠文管理咨询有 限公司 |
境内非国有法人 | 11.76% | 17,647,272.00 |
17,647,272.00 | ||
| 北京慧宇和中管理咨询有 限公司 |
境内非国有法人 | 10.51% | 15,761,835.00 |
15,761,835.00 | ||
| 北京惠通恒和管理咨询有 限公司 |
境内非国有法人 | 10.01% | 15,007,661.00 |
15,007,661.00 | ||
| 龚遥滨 | 境外自然人 | 9.25% | 13,868,504.00 |
13,868,504.00 | ||
| 深圳市南海成长创科投资 合伙企业（有限合伙） |
境内非国有法人 | 6.36% | 9,545,454.00 |
9,545,454.00 | ||
| 天津维德资产管理合伙企 业（有限合伙） |
境内非国有法人 | 3.82% | 5,727,273.00 |
5,727,273.00 | ||
| 仁和（集团）发展有限公司 | 境内非国有法人 | 3.55% | 5,318,182.00 |
5,318,182.00 | ||
| 鹏金鼎润（北京）投资咨询 有限公司 |
境内非国有法人 | 2.97% | 4,459,752.00 |
4,459,752.00 | ||
| 北京明彰信展管理咨询有 限公司 |
境内非国有法人 | 2.51% | 3,770,874.00 |
3,770,874.00 | ||
| 华软创业投资无锡合伙企 业(有限合伙) |
境内非国有法人 |
2.18% | 3,272,727.00 |
3,272,727.00 | ||
| 华汇通创业投资企业 | 境内非国有法人 | 2.18% | 3,272,727.00 |
3,272,727.00 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类及数量 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 广发证券－交行－广发集合资产管理计划(3 号） |
1,457,984.00 | |||||
A股 |
1,457,984.00 | |||||
| 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基 金(LOF) |
1,299,617.00 |
|||||
A股 |
1,299,617.00 | |||||
| 招商基金公司－招行－瑞泰灵活配置２号资 产管理计划 |
737,229.00 | |||||
A股 |
737,229.00 | |||||
| 交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投 资基金 |
733,396.00 | |||||
A股 |
733,396.00 | |||||
| 中国邮政储蓄银行有限责任公司－农银汇理 消费主题股票型证券投资基金 |
596,550.00 | |||||
A股 |
596,550.00 | |||||
| 全国社保基金一零七组合 | 576,753.00 | A股 |
576,753.00 |
4
博彦科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 中国工商银行－天弘周期策略股票型证券投 资基金 |
502,592.00 | ||
|---|---|---|---|
A股 |
502,592.00 | ||
| 中国民生银行股份有限公司企业年金计划-中 国民生银行 |
462,840.00 | ||
A股 |
462,840.00 | ||
| 东方证券股份有限公司 | 399,940.00 | A股 |
399,940.00 |
| 马蓝 | 357,972.00 | A股 |
357,972.00 |
| 前10名股东中，第一大股东北京博宇冠文管理咨询有限公司的实际控制人 王斌、第二大股东北京慧宇和中管理咨询有限公司的实际控制人马强、第三 大股东北京惠通恒和管理咨询有限公司的实际控制人张荣军与第四大股东 龚遥滨为公司共同实际控制人，上述四名股东已签署一致行动协议。除此之 外，本公司未知上述其他的前10名股东、以及前10名无限售条件股东之 间是否存在关联关系或一致行动。 |
|||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | |||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 其中：持有限 | 期末持有 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初持股数 | 本期增持股 | 本期减持股 | 期末持股数 | |||||
| 姓名 | 职务 | 制性股票数 | 股票期权 | 变动原因 | ||||
| （股） | 份数量（股） | 份数量（股） | （股） | |||||
| 量（股） | 数量（股） | |||||||
| 王斌 | 董事长;董事 | 11,764,848.00 | 5,882,424.00 |
17,647,272.00 | 17,647,272.00 |
公积金转股 | ||
| 马强 | 总经理;财务 | 10,507,890.00 | 5,253,945.00 |
15,761,835.00 | 15,761,835.00 |
公积金转股 | ||
| 总监董事 | ||||||||
| ; | ||||||||
| 张荣军 | 董事;副总经 | 10,005,107.00 | 5,002,554.00 |
15,007,661.00 | 15,007,661.00 |
公积金转股 | ||
| 理 | ||||||||
| 张一巍 | 董事 | |||||||
| 吴韬 | 独立董事 | |||||||
| 夏冬林 | 独立董事 | |||||||
| 陶伟 | 独立董事 | |||||||
| 韩超 | 副总经理;董 | 公积金转股 | ||||||
| 事会秘书 | ||||||||
| 刘仕如 | 副总经理 | 1,416,088.00 | 708,044.00 |
2,124,132.00 | 2,124,132.00 |
公积金转股 | ||
| 梁力 | 副总经理 | 1,425,525.00 | 712,763.00 |
2,138,288.00 | 2,138,288.00 |
公积金转股 | ||
| 云昌智 | 监事 | 公积金转股 | ||||||
| 林江南 | 监事 | |||||||
| 石伟泽 | 监事 | |||||||
| 李斐 | 财务总监;董 | 公积金转股 | ||||||
| 事会秘书 | ||||||||
5
博彦科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |||
| 同期增减（%） | 同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 软件业 | 354,112,677.40 | 235,432,248.54 |
33.51% |
7.49% |
5.45% |
1.29% |
| 主营业务产品情况 | ||||||
| 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |||
| 同期增减（%） | 同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 研发工程服务 | 278,863,748.44 | 185,903,380.75 |
33.34% |
8.36% |
6.54% |
1.14% |
| 企业应用及IT服 | ||||||
| 70,903,269.06 | 46,647,260.71 |
34.21% |
4.32% |
1.45% |
1.86% |
|
| 务 | ||||||
| 业务流程外包服 | ||||||
| 4,345,659.90 | 2,881,607.08 |
33.69% |
5.46% |
2.78% |
1.72% |
|
| 务 | ||||||
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
（二）主营业务分地区情况
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 国内 | 182,136,472.46 | 19.61% |
| 国外 | 171,976,204.94 | -2.93% |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1 、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
6
博彦科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 50,459.61 | 50,459.61 | 50,459.61 | 本报告期 |
8,862.28 | 8,862.28 | 8,862.28 | 8,862.28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投入募集 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投 | 8,862.28 | ||||||||
| 入募集资 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 金总额 | ||||||||||
| 是否已变 | 项目可行 | |||||||||
| 募集资金 | 调整后投 | 截至期末 | 截至期末 | 项目达到 | ||||||
| 承诺投资项目和超募 | 更项目 | 本报告期 | 定使 | 本报告期 | 是否达到 | 性是否发 | ||||
| 承诺投资 | 资总额 | 累计投入 | 投资进度 | 预可 | 实的效 | |||||
| 资金投向 | (含部分 | 投入金额 | 用状态日 | 现 | 预计效益 | 生重大变 | ||||
| 总额 | (1) | 金额(2) | (%)(3)＝ | 益 | ||||||
| 变更) | (2)/(1) | 期 | 化 | |||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.博彦科技全国服务 | 2014年 | |||||||||
| 外包交付中心网络扩 | 否 | 20,768.9 | 20,768.9 |
4,754.73 |
4,754.73 |
22.89% |
12月31 |
否 | 否 | |
| 建项目 | 日 | |||||||||
| 2014年 | ||||||||||
| 2.武汉测试基地建设 | ||||||||||
| 否 | 8,948.6 | 8,948.6 |
4,107.55 |
4,107.55 |
45.9% |
12月31 |
否 | 否 | ||
| 项目 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
| 2014年 | ||||||||||
| 3.博彦科技创新应用 | ||||||||||
| 否 | 5,174 | 5,174 |
0 |
0 |
0% |
12月31 |
否 | 否 | ||
| 服务研发项目 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
| 承诺投资项目小计 | - | 34,891.5 | 34,891.5 | 8,862.28 | 8,862.28 | - |
- | - | - | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | 5,951 | 5,951 |
5,951 |
5,951 |
100% |
- |
- | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | 5,000 | 5,000 |
5,000 |
5,000 |
100% |
- |
- | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 10,951 | 10,951 |
10,951 |
10,951 |
- |
- | - | - | |
| 合计 | - | 45,842.5 | 45,842.5 | 19,813.28 | 19,813.28 | - |
- | - | - | |
| 未达到计划进度或预 | 无 | |||||||||
| 计收益的情况和原因 | ||||||||||
| （分具体项目） | ||||||||||
| 项目可行性发生重大 | 无 | |||||||||
| 变化的情况说明 | ||||||||||
| √适用□不适用 | ||||||||||
| 本公司实际募集资金净额为50,459.61万元，扣除募资资金计划募集金额34,891.5万元，超募资金为 15,568.11万元。经2012年2月7日第一届董事会第六次临时会议通过，公司将超募资金中的5,000.00 万元用于永久补充流动资金、5,951.00万元用于偿还银行贷款，截至报告期末，已将5000万超募资 金用于永久性补充流动资金，已将5951万元超募资金偿还银行贷款。 |
||||||||||
| 超募资金的金额、用途 | ||||||||||
| 及使用进展情况 | ||||||||||
| □适用√不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实 | ||||||||||
| □报告期内发生□以前年度发生 | ||||||||||
| 施地点变更情况 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| □适用√不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实 | ||||||||||
| □报告期内发生□以前年度发生 | ||||||||||
| 施方式调整情况 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| √适用□不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先 | 根据中汇会计师事务所2012年2月7日出具的《关于博彦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募 投项目的鉴证报告》，经过公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，本公司在 本报告期用募集资金置换了预先已投入募集资金项目的自筹资金7,696.1万元。 |
|||||||||
| 期投入及置换情况 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时 | □适用√不适用 | |||||||||
| 补充流动资金情况 |
7
博彦科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 项目实施出现募集资 | □适用√不适用 |
|---|---|
| 金结余的金额及原因 | |
| 尚未使用的募集资金 | 按规定用于募集资金项目，存放于募集资金专户及转作定期存款。 |
| 用途及去向 | |
| 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明:公司募集资金投资项目“全国服务外包交付中心网 络扩建项目”以及“武汉测试基地建设项目”主要通过各实施主体下属事业部招聘业务人员、购置办公 楼或租赁办公场地以及购置相应设备来实施，新增人员的工资薪金、办公场地租赁支出以及房产设 备之折旧等成本、费用可单独核算，但收入无法在各事业部原有人员与新增业务人员之间划分，故 无法单独核算效益，其所实现的收益体现在公司的整体业绩中。“创新应用服务研发项目”将增强公 司在云计算、金融信息服务等信息服务领域的技术储备，有利于增强公司核心竞争力和提升品牌形 象，从而将间接产生经济效益，无法单独核算经济效益。 |
|
| 募集资金使用及披露 | |
| 中存在的问题或其他 | |
| 情况 | |
2 、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 | 0% | 50% | |
|---|---|---|---|
至 |
|||
| 动幅度 | |||
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 | 5,006.96 | 7,510.43 | |
至 |
|||
| 动区间（万元） | |||
| 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润 | 50,069,564.11 | ||
| （元） | |||
| 公司经营规模扩张，经营业绩稳步增长，对比上年同期增长幅度为0%至 50%。 |
|||
| 业绩变动的原因说明 | |||
（九）董事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度 “ 非标准审计报告 ” 涉及事项的变化及处理情况的说 明
□ 适用 √ 不适用
8
博彦科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1 、收购资产
□ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明
2 、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明
3 、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 □ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1 、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明
2 、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
9
博彦科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
持有其他上市公司股权情况的说明
3 、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用
4 、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | |||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | |||
| 诺 | |||
| 资产置换时所作承诺 | |||
| 北京博宇冠文管理咨询 有限公司、北京慧宇和中 管理咨询有限公司、北京 惠通恒和管理咨询有限 公司、龚遥滨；深圳市南 海成长创科投资合伙企 业（有限合伙）、 |
自公司股票上市之日起三 十六个月内，不转让或者 委托他人管理其截至上市 之日已直接或间接持有的 公司股份，也不由公司回 购该部分股份；自2010年 9月29日（工商变更登记 日）起36个月内，不转让 或者委托他人管理其截至 上市之日已直接或间接持 有的公司股份，也不由公 司回购该部分股份。 |
报告期内，各项承诺均得到 严格履行。 |
|
| 发行时所作承诺 | |||
| 其他对公司中小股东所作承诺 |
5 、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6 、其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 |
10
博彦科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
|---|---|---|
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4.外币财务报表折算差额 | -1,471,813.42 | -1,319,141.60 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | -1,471,813.42 | -1,319,141.60 |
| 5.其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | -1,471,813.42 | -1,319,141.60 |
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 谈论的主要内容及提供 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | |
| 的资料 | |||||
| 中信建投证券 | |||||
| 2012年02月02日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 公司的经营现状 | |
| 股份有限公司 | |||||
| 中国银河证券 | |||||
| 2012年02月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 公司的经营现状 | |
| 股份有限公司 | |||||
| 民生加银基金 | |||||
| 2012年02月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 公司的经营现状 | |
| 管理有限公司 | |||||
| 长城证券有限 | |||||
| 2012年02月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 公司的经营现状 | |
| 责任公司 | |||||
| 嘉泰新兴资本 | |||||
| 2012年02月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 公司的经营现状 | |
| 管理有限公司 | |||||
| 中国人保资产 | |||||
| 2012年02月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 管理股份有限 | 公司的经营现状 |
| 公司 | |||||
| 上海恒丰投资 | |||||
| 2012年02月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 公司的经营现状 | |
| 管理有限公司 | |||||
| 建信基金管理 | |||||
| 2012年02月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 公司的经营现状 | |
| 公司 | |||||
| 中信证券股份 | |||||
| 2012年02月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 公司的经营现状 | |
| 有限公司 | |||||
| 中国人寿资产 | |||||
| 2012年02月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 公司的经营现状 | |
| 管理有限公司 | |||||
| 2012年02月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安证券 | 公司的经营现状 |
| 景林资产管理 | |||||
| 2012年02月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 公司的经营现状 | |
| 有限公司 | |||||
| 2012年02月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华安基金 | 公司的经营现状 |
| 西部证券股份 | |||||
| 2012年02月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 公司的经营现状 | |
| 有限公司 | |||||
| 上海尚雅投资 | |||||
| 2012年02月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 公司的经营现状 | |
| 管理有限公司 | |||||
11
博彦科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 2012年02月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华泰联合证券 | 公司的经营现状 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏基金管理 | |||||
| 2012年02月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 公司的经营现状 | |
| 有限公司 | |||||
| 2012年02月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 安信基金 | 公司的经营现状 |
| 上海择熙投资 | |||||
| 2012年02月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 公司的经营现状 | |
| 管理有限公司 | |||||
| 2012年02月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 民生证券 | 公司的经营现状 |
| 宏源证券股份 | |||||
| 2012年02月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 公司的经营现状 | |
| 有限公司 | |||||
| 国泰基金管理 | |||||
| 2012年02月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 公司的经营现状 | |
| 有限公司 | |||||
| 嘉实基金管理 | |||||
| 2012年02月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 公司的经营现状 | |
| 有限公司 | |||||
| 兴业证券股份 | |||||
| 2012年02月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 公司的经营现状 | |
| 有限公司 | |||||
| 光大证券股份 | |||||
| 2012年03月13日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 公司的经营现状 | |
| 有限公司 | |||||
| 长城证券有限 | |||||
| 2012年03月13日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 公司的经营现状 | |
| 责任公司 | |||||
| 广发证券股份 | |||||
| 2012年03月13日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 公司的经营现状 | |
| 有限公司 | |||||
| 平安资产管理 | |||||
| 2012年03月13日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 公司的经营现状 | |
| 有限责任公司 | |||||
| 益民基金管理 | |||||
| 2012年03月13日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 公司的经营现状 | |
| 有限公司 | |||||
| 国信证券股份 | |||||
| 2012年03月13日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 公司的经营现状 | |
| 有限公司 | |||||
| 中国民族证券 | |||||
| 2012年03月13日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 公司的经营现状 | |
| 有限责任公司 | |||||
| 嘉禾人寿保险 | |||||
| 2012年03月13日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 公司的经营现状 | |
| 股份有限公司 | |||||
| 日信证券有限 | |||||
| 2012年04月27日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 公司的经营现状 | |
| 责任公司 | |||||
| 京福资产管理 | |||||
| 2012年04月27日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 公司的经营现状 | |
| 有限公司 | |||||
| 广发证券股份 | |||||
| 2012年04月27日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 公司的经营现状 | |
| 有限公司 | |||||
| 华能贵诚信托 | |||||
| 2012年04月27日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 公司的经营现状 | |
| 有限公司 | |||||
| 长城证券有限 | |||||
| 2012年04月27日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 公司的经营现状 | |
| 责任公司 | |||||
| 中信证券股份 | |||||
| 2012年04月27日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 公司的经营现状 | |
| 有限公司 | |||||
| 中信建投证券 | |||||
| 2012年04月27日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 公司的经营现状 | |
| 股份有限公司 | |||||
| 西部证券股份 | |||||
| 2012年04月27日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 公司的经营现状 | |
| 有限公司 | |||||
| 招商证券研究 | |||||
| 2012年04月27日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 公司的经营现状 | |
| 发展中心 | |||||
12
博彦科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 2012年04月27日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 长安基金 | 公司的经营现状 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012年04月27日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 天弘基金 | 公司的经营现状 |
| 2012年06月13日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 新华基金 | 公司的经营现状 |
| 2012年06月13日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 安信证券 | 公司的经营现状 |
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1 、合并资产负债表
编制单位： 博彦科技股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 523,335,780.51 | 666,518,892.07 |
|
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 183,243,908.64 | 148,633,483.22 |
|
| 预付款项 | 89,307,957.59 | 74,430,302.47 |
|
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | 1,249,029.94 | ||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 4,581,228.73 | 6,611,006.25 |
|
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 801,717,905.41 | 896,193,684.01 |
|
| 非流动资产： |
13
博彦科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 发放委托贷款及垫款 | |||
|---|---|---|---|
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 97,950,941.31 | 99,955,876.29 |
|
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 9,166,338.17 | 8,817,028.56 |
|
| 开发支出 | 3,016,691.91 | ||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 20,508,638.41 | 23,120,490.47 |
|
| 递延所得税资产 | 2,020,167.94 | 2,363,213.10 |
|
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 132,662,777.74 | 134,256,608.42 |
|
| 资产总计 | 934,380,683.15 | 1,030,450,292.43 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 0.00 | 59,510,000.00 |
|
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 3,703,141.88 | 2,698,901.23 |
|
| 预收款项 | 2,437,626.39 | 710,274.28 |
|
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 33,149,217.40 | 50,724,032.10 |
|
| 应交税费 | 3,594,244.91 | 4,886,929.39 |
|
| 应付利息 | 148,452.98 | ||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 6,264,125.39 | 13,716,128.34 |
|
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 49,148,355.97 | 132,394,718.32 |
14
博彦科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 非流动负债： | |||
|---|---|---|---|
| 长期借款 | 22,498,366.47 | ||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 10,722,727.53 | 10,508,187.15 |
|
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 10,722,727.53 | 33,006,553.62 |
|
| 负债合计 | 59,871,083.50 | 165,401,271.94 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 |
|
| 资本公积 | 596,340,094.38 | 646,340,094.38 |
|
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 7,229,106.16 | 7,229,106.16 |
|
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 129,845,990.60 | 118,854,676.52 |
|
| 外币报表折算差额 | -8,381,289.65 | -6,909,476.23 |
|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 875,033,901.49 | 865,514,400.83 |
|
| 少数股东权益 | -524,301.84 | -465,380.34 |
|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 874,509,599.65 | 865,049,020.49 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 934,380,683.15 | 1,030,450,292.43 |
|
| 总计 | |||
法定代表人：王斌 主管会计工作负责人：马强 会计机构负责人：周莉
2 、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 487,775,468.57 | 594,725,487.31 |
|
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 98,785,397.67 | 76,983,299.54 |
|
| 预付款项 | 82,694,519.71 | 72,230,666.24 |
|
| 应收利息 | 1,249,029.94 | ||
| 应收股利 | 6,300,900.00 | ||
| 其他应收款 | 42,343,659.66 | 73,781,797.99 |
|
| 存货 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 712,848,075.55 | 824,022,151.08 |
15
博彦科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 非流动资产： | |||
|---|---|---|---|
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 221,023,327.37 | 130,537,327.37 |
|
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 17,327,865.20 | 18,929,911.08 |
|
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 6,837,546.19 | 6,271,439.74 |
|
| 开发支出 | 2,577,047.86 | ||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 10,581,218.09 | 11,994,058.42 |
|
| 递延所得税资产 | 926,403.98 | 754,141.76 |
|
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 259,273,408.69 | 168,486,878.37 |
|
| 资产总计 | 972,121,484.24 | 992,509,029.45 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 59,510,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,854,918.39 | 861,416.95 |
|
| 预收款项 | 777,208.10 | 26,835.62 |
|
| 应付职工薪酬 | 15,564,614.18 | 23,613,993.31 |
|
| 应交税费 | 3,706,432.79 | 3,346,735.88 |
|
| 应付利息 | 105,331.11 | ||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 87,491,777.60 | 35,062,431.83 |
|
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 109,394,951.06 | 122,526,744.70 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 10,722,727.53 | 10,508,187.15 |
|
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 10,722,727.53 | 10,508,187.15 |
16
博彦科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 负债合计 | 120,117,678.59 | 133,034,931.85 |
|
|---|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 |
|
| 资本公积 | 646,505,440.66 | 696,505,440.66 |
|
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 7,229,106.16 | 7,229,106.16 |
|
| 未分配利润 | 48,269,258.83 | 55,739,550.78 |
|
| 外币报表折算差额 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 852,003,805.65 | 859,474,097.60 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权 | 972,121,484.24 | 992,509,029.45 |
|
| 益）总计 | |||
3 、合并利润表
| 单位： 元 | 单位： 元 | ||
|---|---|---|---|
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 354,113,621.40 | 329,503,503.36 |
|
| 其中：营业收入 | |||
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 317,924,957.68 | 296,466,604.30 |
|
| 其中：营业成本 | 235,432,248.54 | 223,271,059.79 |
|
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金 | |||
| 净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 5,027,689.95 | 7,708,162.23 |
|
| 销售费用 | 21,737,468.16 | 17,119,394.34 |
|
| 管理费用 | 56,704,587.75 | 38,860,499.87 |
|
| 财务费用 | -3,685,853.84 | 5,075,835.46 |
|
| 资产减值损失 | 2,708,817.12 | 4,431,652.61 |
|
| 加 ：公允价值变动收益（损 | |||
| 失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－” | |||
| 号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合 | |||
| 营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-” | |||
| 号填列） | |||
17
博彦科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 36,188,663.72 | 33,036,899.06 |
|
|---|---|---|---|
| 加 ：营业外收入 | 12,636,912.97 | 8,937,300.29 |
|
| 减 ：营业外支出 | 294,524.30 | 98,250.11 |
|
| 其中：非流动资产处置 | 245,316.01 | 70,886.66 |
|
| 损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 | 48,531,052.39 | 41,875,949.24 |
|
| 填列） | |||
| 减：所得税费用 | 5,598,659.81 | 7,065,739.21 |
|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,932,392.58 | 34,810,210.03 |
|
| 其中：被合并方在合并前实现 | |||
| 的净利润 | |||
| 归属于母公司所有者的净利 | 42,991,314.08 | 34,738,773.68 |
|
| 润 | |||
| 少数股东损益 | -58,921.50 | 71,436.35 |
|
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.29 | 0.23 |
|
| （二）稀释每股收益 | 0.29 | 0.23 |
|
| 七、其他综合收益 | -1,471,813.42 | -1,319,141.60 |
|
| 八、综合收益总额 | 41,460,579.16 | 33,491,068.43 |
|
| 归属于母公司所有者的综合 | 41,519,500.66 | 33,419,632.08 |
|
| 收益总额 | |||
| 归属于少数股东的综合收益 | -58,921.50 | 71,436.35 |
|
| 总额 | |||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：王斌 主管会计工作负责人：马强 会计机构负责人：周莉
4 、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 236,247,811.46 | 200,840,028.46 |
|
| 减：营业成本 | 159,695,005.01 | 133,205,965.47 |
|
| 营业税金及附加 | 4,149,137.88 | 5,157,662.70 |
|
| 销售费用 | 8,514,753.23 | 5,589,123.79 |
|
| 管理费用 | 36,381,432.27 | 21,266,211.80 |
|
| 财务费用 | -2,736,261.30 | 4,369,022.64 |
|
| 资产减值损失 | 1,099,056.78 | 1,483,842.63 |
|
| 加：公允价值变动收益（损失 | |||
| 以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号 | 0.00 | 6,570,600.00 |
|
| 填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营 | |||
| 企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 29,144,687.59 | 36,338,799.43 |
|
| 加：营业外收入 | 82,184.65 | 4,968,842.99 |
18
博彦科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 减：营业外支出 | 115,991.73 | 76,523.54 |
|
|---|---|---|---|
| 其中：非流动资产处置损 | 115,528.44 | 70,886.66 |
|
| 失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号 | 29,110,880.51 | 41,231,118.88 |
|
| 填列） | |||
| 减：所得税费用 | 4,581,172.46 | 5,824,632.86 |
|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,529,708.05 | 35,406,486.02 |
|
| 五、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 | |||
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | 24,529,708.05 | 35,406,486.02 |
5 、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 320,841,377.40 | 263,074,421.84 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 266,607.68 | 3,552,995.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,897,946.41 | 34,607,398.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 352,005,931.49 | 301,234,816.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,712,361.35 | 9,706,270.70 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 265,143,887.45 | 225,384,825.41 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 14,502,056.14 | 20,664,617.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,739,991.07 | 58,526,342.00 |
19
博彦科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 经营活动现金流出小计 | 358,098,296.01 | 314,282,055.60 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,092,364.52 | -13,047,238.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 153,601.10 | 155,094.05 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 153,601.10 | 155,094.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 16,300,786.38 | 29,915,997.22 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 100,000.00 | 66,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 16,400,786.38 | 29,981,997.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,247,185.28 | -29,826,903.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 25,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,360,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 35,360,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 82,008,366.47 | 32,333,883.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 32,838,714.90 | 20,090,688.99 |
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,010,000.00 | 2,483,213.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,857,081.37 | 54,907,786.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -120,857,081.37 | -19,547,786.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | 13,519.61 | -2,128,256.35 |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -143,183,111.56 | -64,550,185.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 665,018,892.07 | 184,520,124.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 521,835,780.51 | 119,969,939.37 |
6 、母公司现金流量表
单位： 元
20
博彦科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,247,671.01 | 165,459,527.72 |
| 收到的税费返还 | 3,552,995.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 108,889,017.89 | 36,097,018.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 315,136,688.90 | 205,109,541.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,691,353.93 | 28,275,816.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 128,168,231.03 | 107,268,374.13 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 8,506,747.91 | 11,851,128.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,212,204.32 | 62,268,581.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 226,578,537.19 | 209,663,900.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,558,151.71 | -4,554,358.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,278,574.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 998,683.51 | 96,065.37 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 7,277,257.93 | 96,065.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 13,902,676.06 | 12,964,504.50 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 90,586,000.00 | 37,266,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 104,488,676.06 | 50,230,504.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,211,418.13 | -50,134,439.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 25,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,360,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 35,360,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,510,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 32,578,041.10 | 19,278,175.46 |
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,010,000.00 | 2,483,213.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,098,041.10 | 51,761,389.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98,098,041.10 | -16,401,389.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | -198,711.22 | -1,759,084.09 |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -106,950,018.74 | -72,849,271.09 |
21
博彦科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 594,725,487.31 | 134,493,433.40 |
|---|---|---|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 487,775,468.57 | 61,644,162.31 |
7 、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股东 | 所有者权 | |||||||
| 资本公 | 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | |||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 积 | 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | |||||
| 股本） | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 100,000 ,000.00 |
646,340, 094.38 |
7,229,1 06.16 |
118,854, 676.52 |
-6,909,4 76.23 |
-465,380. 34 |
865,049,02 0.49 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 50,000, 000.00 |
-50,000, 000.00 |
10,991,3 14.08 |
-1,471,8 13.42 |
-58,921.5 0 |
9,460,579. 16 |
||||
| 以“－”号填列） | ||||||||||
| 42,991,3 14.08 |
-58,921.5 0 |
42,932,392 .58 |
||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||
| -1,471,8 13.42 |
-1,471,813. 42 |
|||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 42,991,3 14.08 |
-1,471,8 13.42 |
-58,921.5 0 |
41,460,579 .16 |
|||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | ||||||||||
| 的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-32,000, 000.00 |
0.00 |
0.00 |
-32,000,00 0.00 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 | -32,000, 000.00 |
-32,000,00 0.00 |
||||||||
| 配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| 50,000, 000.00 |
-50,000, 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股 | 50,000, 000.00 |
-50,000, 000.00 |
||||||||
| 本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 |
22
博彦科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 2．本期使用 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （七）其他 | ||||||||||
| 150,000 ,000.00 |
596,340, 094.38 |
7,229,1 06.16 |
129,845, 990.60 |
-8,381,2 89.65 |
-524,301. 84 |
874,509,59 9.65 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||
| 上年金额 |
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股东 | 所有者权 | |||||||
| 资本公 | 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | |||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 积 | 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | |||||
| 股本） | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：同一控制下企业合并 | ||||||||||
| 产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 75,000, 000.00 |
166,742, 767.29 |
1,271,2 95.54 |
71,170,1 30.62 |
-2,865,0 74.21 |
-359,761. 65 |
310,959,35 7.59 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 25,000, 000.00 |
479,597, 327.09 |
5,957,8 10.62 |
47,684,5 45.90 |
-4,044,4 02.02 |
-105,618. 69 |
554,089,66 2.90 |
|||
| 以“－”号填列） | ||||||||||
| 71,642,3 56.52 |
-38,391.6 0 |
71,603,964 .92 |
||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||
| -4,044,4 02.02 |
-4,044,402. 02 |
|||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 71,642,3 56.52 |
-4,044,4 02.02 |
-38,391.6 0 |
67,559,562 .90 |
|||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| 25,000, 000.00 |
479,597, 327.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-67,227.0 9 |
504,530,10 0.00 |
|
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 25,000, 000.00 |
479,596, 100.00 |
504,596,10 0.00 |
||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | ||||||||||
| 的金额 | ||||||||||
| 1,227.09 | -67,227.0 9 |
-66,000.00 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,957,8 10.62 |
0.00 |
-23,957, 810.62 |
0.00 |
0.00 |
-18,000,00 0.00 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 5,957,8 10.62 |
-5,957,8 10.62 |
|||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 | -18,000, 000.00 |
-18,000,00 0.00 |
||||||||
| 配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
23
博彦科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 4．其他 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 100,000 ,000.00 |
646,340, 094.38 |
7,229,1 06.16 |
118,854, 676.52 |
-6,909,4 76.23 |
-465,380. 34 |
865,049,02 0.49 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||
8 、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 100,000,00 0.00 |
696,505,44 0.66 |
7,229,106. 16 |
55,739,550 .78 |
859,474,09 7.60 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 50,000,000 .00 |
-50,000,00 0.00 |
-7,470,291. 95 |
-7,470,291. 95 |
||||
| 以“－”号填列） | ||||||||
| 24,529,708 .05 |
24,529,708 .05 |
|||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 24,529,708 .05 |
24,529,708 .05 |
|||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | ||||||||
| 金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-32,000,00 0.00 |
-32,000,00 0.00 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| -32,000,00 0.00 |
-32,000,00 0.00 |
|||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| 50,000,000 .00 |
-50,000,00 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 50,000,000 .00 |
-50,000,00 0.00 |
|||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 |
24
博彦科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 1．本期提取 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 150,000,00 0.00 |
646,505,44 0.66 |
7,229,106. 16 |
48,269,258 .83 |
852,003,80 5.65 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||
上年金额
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 75,000,000 .00 |
216,909,34 0.66 |
1,271,295. 54 |
20,119,255 .16 |
313,299,89 1.36 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 25,000,000 .00 |
479,596,10 0.00 |
5,957,810. 62 |
35,620,295 .62 |
546,174,20 6.24 |
|||
| “－”号填列） | ||||||||
| 59,578,106 .24 |
59,578,106 .24 |
|||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 59,578,106 .24 |
59,578,106 .24 |
|||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| 25,000,000 .00 |
479,596,10 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
504,596,10 0.00 |
|
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 25,000,000 .00 |
479,596,10 0.00 |
504,596,10 0.00 |
||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | ||||||||
| 金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,957,810. 62 |
0.00 |
-23,957,81 0.62 |
-18,000,00 0.00 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||
| 5,957,810. 62 |
-5,957,810. 62 |
|||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| -18,000,00 0.00 |
-18,000,00 0.00 |
|||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 100,000,00 | 696,505,44 | 7,229,106. | 55,739,550 | 859,474,09 |
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博彦科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
0.00 0.66 16 .78 7.60
（三）报表附注
-
1 、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
-
（ 1 ）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √ 否
（ 2 ）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否
- （ 3 ）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否
-
2 、合并报表合并范围发生变更的理由
-
3 、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
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