BEYONDSOFT CORPORATION — Capital/Financing Update 2022

Mar 29, 2022

证券代码： 002649 证券简称：博彦科技 公告编号： 2022-011

博彦科技股份有限公司

关于可转换公司债券募集资金使用完毕并

注销募集资金专用账户的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1846 号文核准，博彦科技股份 有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 5 日公开发行 5,758,152 张可转换 公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 57,581.52 万元，扣 除发行相关费用后，实际募集资金净额为人民币 56,432.79 万元。上述募集资金 到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中汇会验 [2019]0311 号验资报告。

二、募集资金的存放及管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利 益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他募 集资金相关的法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况制定了《博彦科 技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办 法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司及 子公司分别与中国建设银行股份有限公司北京上地支行、招商银行股份有限公 司北京上地支行、北京银行股份有限公司中关村分行、中国建设银行股份有限 公司上海张江分行、招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行和招商银行股份 有限公司深圳地铁大厦支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权 利和义务。公司在募集资金实际使用过程中，严格按照上述协议履行义务，对 募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司募集资金专户开立情况如下：

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开户单位	开户银行	银行账户	账户状态
博彦科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京上地支行	110906697010613	已销户
	中国建设银行股份有限公司北京上地支行	11050188360000002691	已销户
	北京银行股份有限公司中关村分行	20000003241300026410757	已销户
博彦科技（上海）有限公司	中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393600003513	已销户
博彦泓智科技（上海）有限公司	中国建设银行有限公司北京上地支行	11050188360000003286	已销户
博彦集智科技有限公司	招商银行股份有限公司北京上地支行	123911001910302	已销户
西安博彦信息技术有限公司	招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行	129904935810603	已销户
博彦科技（深圳）有限公司	招商银行股份有限公司深圳益田支行【注】	755920398210102	本次注销

注：招商银行股份有限公司深圳地铁大厦支行于 2019 年 12 月更名为招商银行股份有 限公司深圳益田支行。

三、募集资金使用完成及本次专用账户注销情况

近日，公司已根据募集资金使用计划，将全部募集资金按承诺用途使用完 毕，相关募集资金专用账户节余利息收入 16,051.70 元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及其他相关法律、法规关于募集资金管理的规定，单个或者全部募集 资金项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于五百万元人民币或者低 于项目募集资金净额 1%的，可以豁免履行董事会审议及保荐机构发表同意意 见等程序。

公司相关子公司已于 2022 年 3 月 28 日将上述节余募集资金 16,051.70 元全 部转入自有资金账户用于永久性补充流动资金，并在同日办理完成销户手续。 募集资金专用账户注销后，与之相关的募集资金监管协议亦同时终止。截至本 公告披露日，公司可转换公司债券的所有募集资金专用账户已全部完成销户。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

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