BEYONDSOFT CORPORATION — Capital/Financing Update 2020

Nov 19, 2020

证券代码： 002649 证券简称：博彦科技 公告编号： 2020-065 债券代码： 128057 债券简称：博彦转债

博彦科技股份有限公司

关于注销部分募集资金专用账户的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准博彦科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2018]1846 号）的核准，博彦科技股份有限公司 （以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 5 日公开发行了 5,758,152 张可转换公司债券， 发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 57,581.52 万元。扣除与发行有 关的费用人民币 11,487,264.15 元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币 564,327,935.85 元。前述款项已由中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”） 于 2019 年 3 月 11 日汇入公司募集资金专户账户。募集资金到位情况已经中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 3 月 11 日出具了《验资报告》 （中汇会验[2019]0311 号）。

二、募集资金的存放及管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《博彦科技股份有 限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专款专户管理。

公司于 2019 年 3 月分别在中国建设银行股份有限公司北京上地支行、北京 银行股份有限公司中关村分行和招商银行股份有限公司北京上地支行开设募集 资金专项账户。公司与中国建设银行股份有限公司北京中关村分行（经办银行为 中国建设银行股份有限公司北京上地支行）、招商银行股份有限公司北京上地支 行、北京银行股份有限公司中关村分行及保荐机构分别签订了《募集资金三方监 管协议》，具体详见《博彦科技股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的 公告》（公告编号：2019-027）。

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公司于 2019 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十四次临时会议和第三届监 事会第二十次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》。 公司使用公开发行可转换公司债券募集资金向公司全资子公司博彦科技（上海） 有限公司、博彦科技（深圳）有限公司和西安博彦信息技术有限公司分别增资以 便实施募投项目。相关子公司分别在中国建设银行股份有限公司上海张江分行、 招商银行股份有限公司深圳地铁大厦支行（现已更名为“招商银行股份有限公司 深圳益田支行”）、招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行开设募集资金专项账 户。公司、相关子公司、相关银行及保荐机构分别签订了《募集资金三方监管协 议》，具体详见《博彦科技股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》 （公告编号：2019-039）。

公司于 2019 年 7 月 3 日召开第三届董事会第二十六次临时会议和第三届监 事会第二十一次临时会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主 体、实施地点暨对子公司增资、实缴注册资本的议案》。董事会同意公司增加募 投项目“园区运营、IT 运维、舆情、数据标注与审核大数据解决方案技术升级建 设项目”和“数据治理及金融大数据解决方案技术升级建设项目”的实施主体和实 施地点，并使用募集资金对新增募投项目实施主体博彦集智科技有限公司、上海 泓智信息科技有限公司（现已更名为“博彦泓智科技（上海）有限公司”）进行 增资、实缴注册资本。相关子公司分别在招商银行股份有限公司北京上地支行和 中国建设银行股份有限公司北京中关村分行（经办银行为中国建设银行股份有限 公司北京上地支行）开设募集资金专项账户。公司、相关子公司、相关银行及保 荐机构分别签订了《募集资金三方监管协议》，具体详见《博彦科技股份有限公 司关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2019-059）。

三、募集资金专用账户的注销情况

2020 年 9 月 21 日，“博彦转债”2020 年第一次债券持有人会议和公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施方式变更、 延期及部分募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的议案》，同 意终止“数据治理及金融大数据解决方案技术升级建设项目”“园区运营、IT 运维、 舆情、数据标注与审核大数据解决方案技术升级建设项目”和“前沿技术研发项 目”，并将前述 3 个募投项目剩余的募集资金用于永久补充流动资金，主要用于

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公司日常经营活动。

鉴于以上情况，公司及相关子公司已于近日办理完成相关募集资金专用账户 的销户手续，与之相关的募集资金监管协议亦同时终止。

本次注销的募集资金专用账户情况如下：

开户单位	开户银行	银行账户	账户状态
博彦科技股份有限公司	招商银行股份有限公司 北京上地支行	110906697010613	已销户
	中国建设银行股份有限 公司北京上地支行	11050188360000002691	已销户
	北京银行股份有限公司 中关村分行	20000003241300026410757	已销户
博彦科技（上海）有限公司	中国建设银行股份有限 公司上海张江分行	31050161393600003513	已销户
博彦泓智科技（上海）有限公司	中国建设银行有限公司 北京上地支行	11050188360000003286	已销户
博彦集智科技有限公司	招商银行股份有限公司 北京上地支行	123911001910302	已销户
西安博彦信息技术有限公司	招商银行股份有限公司 西安枫林绿洲支行	129904935810603	已销户

四、现有募集资金账户及使用情况

上述募集资金专用账户注销后，公司剩余募集资金专用账户 1 个，情况如下：

开户单位	开户银行	银行账户
博彦科技（深圳）有限公司	招商银行股份有限公司深圳地铁大厦支 行（现已更名为“招商银行股份有限公司 深圳益田支行”）	755920398210102

五、备查文件

销户证明

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 20 日

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