BEYONDSOFT CORPORATION — Capital/Financing Update 2020

Mar 20, 2020

证券代码： 002649 证券简称：博彦科技 公告编号： 2020-015 债券代码： 128057 债券简称：博彦转债

博彦科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月20日召开第四届 董事会第三次临时会议和第四届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过4亿元闲置 募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个 月。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定， 本事项无需提交股东大会审议，经董事会审议通过后即可实施。现将有关事项公 告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准博彦科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2018]1846号）的核准，公司于2019年3月5日公 开发行了5,758,152张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为 人民币57,581.52万元。扣除与发行有关的费用人民币11,487,264.15元（不含税金 额），实际募集资金净额为人民币564,327,935.85元。前述款项已由中泰证券股 份有限公司（以下简称“保荐机构”）于2019年3月11日汇入公司募集资金专户 账户。募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019 年3月11日出具了《验资报告》（中汇会验[2019]0311号）。公司对募集资金实 行专户存储。

二、本次募集资金的使用情况

公司可转换公司债券募集资金使用情况：截至 2020 年 2 月 29 日，公司实际 使用募集资金合计为 67,886,144.02 元，募集资金余额为 506,490,245.11 元（包括 累计收到的银行存款利息、理财产品收益等）。

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截至2020年2月29日，公司进行现金管理的闲置募集金共计人民币27,100万 元。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司募集资金投资项目的实施过程中，需根据项目的建设进度逐步支付投资 款项，期间存在部分募集资金暂时性闲置情况，本着股东利益最大化的原则，为 提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目 建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用不超过4亿元闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月，本次募集资金补充流动 资金，按同期银行一年贷款基准利率4.35%来计算，预计将节约财务费用1,740万 元。

公司将闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经 营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、 可转换公司债券等的交易。公司承诺以闲置募集资金暂时用于补充流动资金不变 相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行。公司过去十二个月 内未进行风险投资，并承诺在使用募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投 资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司承诺在本次使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户，不影响 募投项目投资计划的正常进行。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度 超出预期，公司将随时使用自有资金及银行贷款提前归还，以确保募集资金投资 项目的正常进行。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

独立董事对本事项发表了独立意见，详见公司另行披露的《博彦科技股份有 限公司独立董事关于第四届董事会第三次临时会议决议有关事项的独立意见》。 2、监事会意见

公司监事会对本事项发表了审核意见，详见公司另行披露的《博彦科技股份 有限公司第四届监事会第二次临时会议决议公告》（公告编号：2020-014）。 3、保荐机构核查意见

保荐机构对本事项发表了核查意见，详见《中泰证券股份有限公司关于博彦

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科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

五、备查文件

• 1、博彦科技股份有限公司第四届董事会第三次临时会议决议；

• 2、博彦科技股份有限公司第四届监事会第二次临时会议决议；

• 3、博彦科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次临时会议决议

有关事项的独立意见；

• 4、中泰证券股份有限公司关于博彦科技股份有限公司使用部分闲置募集资

• 金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 21 日

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