BEYONDSOFT CORPORATION — Capital/Financing Update 2012

Apr 16, 2012

西南证券股份有限公司关于博彦科技股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1978号文核准，博彦科技股份有限公 司（以下简称“博彦科技”或“公司”）采用网下向配售对象询价配售和网上向社会 公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,500 万股，发行价为每股人民币为22.00元，募集资金总额为人民币55,000万元，扣除发 行费用4,540.39万元后，博彦科技募集资金净额为50,459.61万元。上述募集资金业 经中汇会计师事务所有限公司审验，并于2011年12月30日出具了中汇会验[2011] 2615号《验资报告》。

博彦科技募集资金到账后，保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证 券”或“保荐机构”）主要通过日常电话沟通、银行对帐单核对、跟踪定期报告，大 额资金划转由公司出具证明、募集资金专户及募集资金投资项目现场调查等方式对公 司募集资金存放及使用情况进行检查。 经核查，博彦科技2011 年募集资金使用的详 细情况为：

一、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金在各银行账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证 券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司 的实际情况，制定了《博彦科技股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管 理办法》)。《管理办法》已经本公司2012年1月18日第一届董事会第五次会议审议通 过。根据《管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金 的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资金到账后，2011 年12月29日，本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国建设银行北京中关村软件 园支行、招商银行北京双榆树支行、广东发展银行北京新外支行、大连银行北京分行 四个专项账户，其中中国建设银行北京中关村软件园支行存款账户为：

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11001125700052503716，招商银行北京双榆树支行存款账户为：110906697010505， 广东发展银行北京新外支行存款账户为：137051516010025239，大连银行北京分行存 款账户为：571332209012437。

截至2011年12月31日止，募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行北京中关村软件园支行	11001125700052503716	募集资金专户	207,689,000.00
招商银行北京双榆树支行	110906697010505	募集资金专户	173,585,000.00
广东发展银行北京新外支行	137051516010025239	募集资金专户	89,486,000.00
大连银行北京分行	571332209012437	募集资金专户	51,740,000.00
合 计			522,500,000.00

注：上述截至2011 年12 月31 日的合计金额为募集资金总额人民币55,000 万元扣除券商承 销佣金及保荐费2,750 万元后的金额，但尚未扣除其他发行费用1,790.39 万。

(二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况

公司2012年1月18日，与保荐人西南证券股份有限公司、中国建设银行北京中关 村软件园支行、招商银行北京双榆树支行、广东发展银行北京新外支行、大连银行北 京分行签订了募集资金专户存储三/四方监管协议。该协议与深圳证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异。公司按照募集资金专户存储三方监管协议的规定使用募 集资金。

二、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况

公司募集资金于2011 年12 月29 日划入募集资金专户。2011 年度，公司募集资 金暂未投入使用。截至2011 年12 月31 日止，尚未使用的募集资金余额为52,250 万元，其中包含尚未从募集资金中扣除的发行费用1,790.39 万元，尚未置换的以自 有资金先期投入募集资金项目的金额7,696.10 万元。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

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公司募集资金投资项目“全国服务外包交付中心网络扩建项目”以及“武汉测试 基地建设项目”主要通过各实施主体下属事业部招聘业务人员、购置办公楼或租赁办 公场地以及购置相应设备来实施，新增人员的工资薪金、办公场地租赁支出以及房产 设备之折旧等成本、费用可单独核算，但收入无法在各事业部原有人员与新增业务人 员之间划分，故无法单独核算效益，其所实现的收益体现在公司的整体业绩中。“创 新应用服务研发项目”将增强公司在云计算、金融信息服务等信息服务领域的技术储 备，有利于增强公司核心竞争力和提升品牌形象，从而将间接产生经济效益，无法单 独核算经济效益。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露 的情况。

五、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

• 1、博彦科技募集资金存放符合相关法律法规的规定；

• 2、博彦科技募集资金实际使用情况与已披露情况相符，符合相关法律法规的规

定。

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（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于博彦科技股份有限公司2011 年 度募集资金存放与使用情况的核查意见》的签署页）

保荐代表人：

王晓行 张海安

西南证券股份有限公司 2012 年 4 月 12 日

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