BEYONDSOFT CORPORATION — Capital/Financing Update 2012

Apr 16, 2012

股票简称：博彦科技 股票代码： 002649 编号： 2012-019

博彦科技股份有限公司

关于年度募集资金存放与使用情况的专项说明

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本 公司2011 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1．实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1978号文核准，由主承销商西南证券股 份有限公司通过贵所系统采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相 结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,500万股，发行价为每股人民币为 22.00元，应募集资金总额为人民币55,000万元，扣除尚未支付的券商承销佣金及保荐费2,750 万元后，主承销商西南证券股份有限公司于2011年12月29日划入本公司在中国建设银行北京中 关村软件园支行开立的账户(账号为：11001125700052503716)人民币20,768.90万元、招商银 行北京双榆树支行开立的账户(账号为：110906697010505)人民币17,358.50万元、广东发展银 行北京新外支行开立的账户(账号为：137051516010025239)人民币8,948.60万元、大连银行北 京分行开立的账户(账号为：571332209012437)人民币5,174万元，另扣减券商承销佣金及保荐 费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等发行费用1,790.39万元后，本公司募集资金 净额为50,459.61万元。上述募集资金业经中汇会计师事务所有限公司审验，并于2011年12月 30日出具了中汇会验[2011] 2615号《验资报告》。

2．本年度使用金额及当前余额

2011 年度，公司募集资金暂未投入使用。截至2011 年12 月31 日止，尚未使用的募集资 金余额为52,250 万元，其中包含尚未从募集资金中扣除的发行费用1,790.39 万元，尚未置换 的以自有资金先期投入募集资金项目的金额7,696.10 万元。

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二、募集资金管理情况

(一) 募集资金在各银行账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定 了《博彦科技股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。《管理办法》 已经本公司2012年1月18日第一届董事会第五次会议审议通过。根据《管理办法》规定，本公 司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督， 保证专款专用。募集资金到账后，2011年12月29日，本公司董事会为本次募集资金批准开设了 中国建设银行北京中关村软件园支行、招商银行北京双榆树支行、广东发展银行北京新外支行、 大连银行北京分行四个专项账户，其中中国建设银行北京中关村软件园支行存款账户为： 11001125700052503716，招商银行北京双榆树支行存款账户为：110906697010505，广东发展 银行北京新外支行存款账户为：137051516010025239，大连银行北京分行存款账户为： 571332209012437。

截至2011 年12 月31 日止，募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行北京中关村软件 园支行	11001125700052503716	募集资金专户	207,689,000.00
招商银行北京双榆树支行	110906697010505	募集资金专户	173,585,000.00
广东发展银行北京新外支行	137051516010025239	募集资金专户	89,486,000.00
大连银行北京分行	571332209012437	募集资金专户	51,740,000.00
合 计			522,500,000.00

(二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2012年1月18日，本公司与保荐人西南证券股份有限公司、中国建设银行北京中关村软件 园支行、招商银行北京双榆树支行、广东发展银行北京新外支行、大连银行北京分行签订了《募 集资金专户存储三方监管协定》。《募集资金专户存储三方监管协定》与深圳证券交易所三方 监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金专户存储三方监管协定》的规定使用募 集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况

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2011 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目“全国服务外包交付中心网络扩建项目”以及“武汉测试基地建设 项目”主要通过各实施主体下属事业部招聘业务人员、购置办公楼或租赁办公场地以及购置相 应设备来实施，新增人员的工资薪金、办公场地租赁支出以及房产设备之折旧等成本、费用可 单独核算，但收入无法在各事业部原有人员与新增业务人员之间划分，故无法单独核算效益， 其所实现的收益体现在公司的整体业绩中。“创新应用服务研发项目”将增强公司在云计算、 金融信息服务等信息服务领域的技术储备，有利于增强公司核心竞争力和提升品牌形象，从而 将间接产生经济效益，无法单独核算经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

博彦科技股份有限公司董事会

2012 年4 月16 日

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附件1

募集资金使用情况对照表

2011 年度

编制单位：博彦科技股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额			50,459.61	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	－	－
报告期内变更用途的募集资金总额					－	已累计投入募集资金总额			－
累计变更用途的募集资金总额					－
累计变更用途的募集资金总额比例					－
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更 项目(含部 分变更)	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额(2)	截至期末 投入进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1.博彦科技全国服务 外包交付中心网络扩 建项目	否	20,768.90	20,768.90	－	－	－	2014.12.31	－	－	否
2.武汉测试基地建设 项目	否	8,948.60	8,948.60	－	－	－	2014.12.31	－	－	否
3.博彦科技创新应用 服务研发项目	否	5,174.00	5,174.00	－	－	－	2014.12.31	－	－	否
承诺投资项目小计		34,891.50	34,891.50
超募资金投向	－
超募资金投向小计	－
合 计	－	34,891.50	34,891.50
未达到计划进度原因(分具体项目)					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
超募资金的金额、用途及使用进展情况					经2012 年2 月7 日第一届董事会第六次临时会议通过，公司将超募资金中的5,000.00 万元用于 永久补充流动资金、5,951.00 万元用于偿还银行贷款。
募集资金投资项目实施地点变更情况					无
募集资金投资项目实施方式调整情况					无

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募集资金投资项目先期投入及置换情况	先期投入募投项目资金尚未置换
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存于募集资金专用账户
募集资金其他使用情况	无

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