BEYONDSOFT CORPORATION — Audit Report / Information 2014

Mar 11, 2014

西南证券股份有限公司

关于博彦科技股份有限公司2013 年度募集资金

存放与使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，作为博彦科技股份有限 公司（以下简称“博彦科技”或“公司”）持续督导的保荐机构，西南证券股份有限 公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）对博彦科技 2013 年度募集资金的存 放与使用情况进行了认真、审慎的核查，发表独立意见如下：

一、2011 年首次公开发行募集资金存放与使用情况

（一）2011年首次公开发行募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1978 号文核准，由主承 销商西南证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向配售对象询价 配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币 普通股(A 股)股票2,500 万股，发行价为每股人民币22.00 元，应募集资金总额 为人民币55,000.00 万元，扣除尚未支付的券商承销佣金及保荐费2,750.00 万 元后，主承销商西南证券股份有限公司于2011 年12 月29 日分别划入本公司在 中国建设银行北京中关村软件园支行开立的账户(账号为：1100 1125 7000 5250 3716)人民币20,768.90 万元、广发银行股份有限公司北京新外支行开立的账户 (账号为：1370 5151 6010 0252 39)人民币8,948.60 万元、大连银行股份有限 公司北京分行开立的账户(账号为：5713 3220 9012 437)人民币5,174.00 万元、 招商银行北京分行双榆树支行开立的账户(账号为：1109 0669 7010 505)人民币 17,358.50 万元，另扣减券商承销佣金及保荐费、审计费、律师费、评估费和网 上发行手续费等发行费用1,790.39 万元后，本公司募集资金净额为50,459.61 万元。上述募集资金业经中汇会计师事务所有限公司审验，并于2011 年12 月 30 日出具了中汇会验[2011]2615 号《验资报告》。

2.以前年度已使用金额

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截止2012 年12 月31 日，本公司募集资金使用情况为：

• (1) 中国建设银行北京中关村软件园支行：截止到2012 年12 月31 日总支

• 出16,786.46 万元，其中募投项目支出6,786.46 万元，暂时补充流动资金10,000 万元；利息收入735.25 万元。

• (2) 广发银行股份有限公司北京新外支行：截止到2012 年12 月31 日总支

• 出4,330.53 万元，其中募投项目支出4,330.53 万元；利息收入109.29 万元。

• (3) 大连银行股份有限公司北京分行：截止到2012 年12 月31 日总支出

• 487.08 万元，其中募投项目支出487.08 万元；利息收入126.11 万元。

• (4) 招商银行北京分行双榆树支行：截止到2012 年12 月31 日总支出

• 15,675.81 万元，利息收入107.96 万元。

3.本年度使用金额及当前余额

2013 年度，本公司募集资金使用情况为：

单位：人民币万元

开户银行	中国建设银行北 京中关村软件园 支行	广发银行股份 有限公司北京 新外支行	大连银行股份 有限公司北京 分行	招商银行北京 双榆树支行	合 计
承诺投资项目	博彦科技全国服 务外包交付中心 网络扩建项目	武汉测试基地 建设项目	博彦科技创新 应用服务研发 项目	超募资金
上年末余额	4,717.68	4,727.37	4,813.02	0.25	14,258.32
本年收入
收暂时补充流动资 金还款	10,000.00				10,000.00
利息收入	87.54	134.73	101.29	0.03	323.59
其他转入（注）	42.51			42.23	84.74
本年收入小计	10,130.05	134.73	101.29	42.26	10,408.33
本年支出
募投项目支出	3,427.18	131.46	3,205.19		6,763.83
暂时补充流动资金	10,000.00				10,000.00
清户转出				42.51	42.51
本年支出小计	13,427.18	131.46	3,205.19	42.51	16,806.34
本年末余额	1,420.55	4,730.64	1,709.12	0.00	7,860.31

• 注：招商银行北京分行双榆树支行为超募资金专户。本年收到基本户还回利息款42.23

万元，2013 年9 月27 日将账户余额42.51 万元转账至中国建设银行北京中关村软件园支行 募投专户，用于支付博彦科技全国服务外包交付中心网络扩建项目，并于2013 年9 月29

日注销该超募资金专户。

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截至2013 年12 月31 日止，尚未使用的募集资金余额为7,860.31 万元。 （二）2011年首次公开发行募集资金管理情况

1.募集资金在各银行账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、 《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结 合本公司的实际情况，制定了《博彦科技股份有限公司募集资金使用管理办法》 (以下简称《管理办法》)。《管理办法》已经本公司2012年1月18日第一届董事 会第五次临时会议审议通过，并经2012年8月1日第一届董事会第九次临时会议修 订完善。根据《管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于 募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资金到 位后，2011年12月29日，本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国建设银行 北京中关村软件园支行、广发银行股份有限公司北京新外支行、大连银行股份有 限公司北京分行、招商银行北京双榆树支行四个专项账户，其中中国建设银行北 京中关村软件园支行存款账户为：11001125700052503716，广发银行股份有限公 司北京新外支行存款账户为：137051516010025239，大连银行股份有限公司北京 分行存款账户为：571332209012437，招商银行北京双榆树支行存款账户为： 110906697010505。

截至2013年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行北京中关村软件园 支行	11001125700052503716	募集资金专户	14,205,464.12
广发银行股份有限公司北京新外 支行	137051516010025239	募集资金专户	47,306,374.22
大连银行股份有限公司北京分行	571332209012437	募集资金专户	17,091,208.48
招商银行北京双榆树支行	110906697010505	募集资金专户	--
合 计			78,603,046.82

注：截止2013 年12 月31 日，大连银行股份有限公司北京分行账户中包含4 张定期存

单，总金额16,258,915.11 元，其中3 张总金额15,215,266.83 元于2014 年2 月28 日到期， 1 张金额1,043,648.28 元于2014 年3 月8 日到期。

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2.募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2012年1月18日，公司与西南证券股份有限公司（以下称“保荐机构”）， 及招商银行北京分行双榆树支行、中国建设银行北京中关村软件园支行、大连银 行股份有限公司北京分行三家银行分别签署《募集资金专户存储三方监管协定》。 同日公司与博彦科技（武汉）有限公司、西南证券股份有限公司、广发银行股份 有限公司北京新外支行签署《募集资金专户存储四方监管协定》。上述监管协定 与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

本公司按照上述监管协定的规定使用募集资金。公司募集资金投资项目“全 国服务外包交付中心网络扩建项目”以及“武汉测试基地建设项目”主要通过各实 施主体下属事业部招聘业务人员、购置办公楼或租赁办公场地以及购置相应设备 来实施，为了加强募集资金使用的内部控制和集中统一管理，各子公司根据使用 计划先垫付项目资金，报公司总部审核批准后再由募集资金专户拨付到各子公司 账户。

（三）2011年首次公开发行募集资金的实际使用情况

1.募集资金实际使用情况

2013 年度《2011 年首次公开发行募集资金使用情况对照表》详见本报告附 件1。

(1)募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

截止2013年12月31日，公司募集资金项目累计实际投资总额18,367.91万元， 截止日承诺投资金额24,728.60万元，差异-6,360.69万元，具体说明如下：

①博彦科技全国服务外包交付中心网络扩建项目

博彦科技全国服务外包交付中心网络扩建项目主要由三个方向的任务构成。 其中的规划构想之一是扩充现有服务外包中心的规模，建设新的外包交付基地， 实现全国交付网络的优化布局。截至2013年项目进度慢于规划。这主要是由于IT 服务业发展迅速，相比较几年以前制定募投计划时，行业环境和发展方向已经发 生了深刻变化。同时随着公司外延式扩张的战略的实施，公司产能布局逐步推进。

为避免重复建设，有效合理利用募集资金，公司谨慎推进全国服务外包交付 中心网络扩建项目。

②武汉测试基地项目

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2013年，市场中软件测试服务外包的需求有所放缓。公司加快调整内部业务 结构，部分暂缓了将现有测试业务向武汉测试基地转移的进度。截至2013年底， 测试业务行业竞争环境并没有得到明确改善。公司将尽快完成对未来市场需求的 研判。

③博彦科技创新应用服务研发项目

博彦科技创新应用服务研发项目，包括三个研发方向：云计算应用技术方向、 金融信息服务方向和企业级移动互联网方向。2013年在企业移动互联网应用、开 发测试云领域和金融信息服务领域，公司加大了人员及场地方面的投入，也由此 带动了整个博彦科技创新应用服务研发项目的推进。

(2)募投项目先期投入及置换情况

截止2011 年12 月31 日，公司募集资金投资项目累计投入自有资金7,696.10 万元,其中：博彦科技全国服务外包交付中心网络扩建项目已投入3,682.08 万 元，武汉测试基地建设项目已投入4,014.02 万元。公司于2012 年3 月21 日第 一届董事会第七次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目 自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先已投入前两个募集资金投资项目的 自筹资金，置换资金总额为7,696.10 万元。公司独立董事、监事会和保荐人均 对募集资金投资项目置换出具了明确同意的意见。公司在《证券时报》、《中国证 券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行公告， 公告编号2012-013。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，业经中 汇会计师事务所有限公司鉴证并于2012 年2 月7 日出具《关于博彦科技股份有 限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2012]0129 号）。

(3)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，2012 年10 月25 日，经 公司2012 年第二次临时股东大会决议同意，利用闲置募集资金暂时补充流动资 金10,000 万元，使用期限自股东大会通过之后起不超过6 个月。此次利用闲置 募集资金暂时补充流动资金，公司独立董事、监事会和保荐人均出具了明确同意 的意见。公司在《证券时报》、《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）进行公告，公告编号2012-049、2012-054。2013 年4 月24 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金10,000 万元一次性

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归还至募集资金专用账户。

2013 年4 月8 日召开第一届第六次董事会审议通过了《关于以部分闲置募 集资金继续暂时性补充流动资金的议案》。根据以上决议，公司在2013 年4 月 26 日以10,000 万元闲置募集资金继续暂时补充流动资金，使用期限自董事会审 议通过之后不超过12 个月。此次利用闲置募集资金暂时补充流动资金，公司独 立董事、监事会和保荐人均出具了明确同意的意见。公司在《证券时报》、《中国 证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行公 告，公告编号2013-013、2013-020。

(4)超募资金使用情况

在不违背招股说明书中对超募资金的使用约定的前提下，公司董事会为了提 高公司募集资金使用效率，节约公司财务成本，满足公司发展对于资金的需求， 本着有利于股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的原则 下：

①公司2012 年2 月7 日召开第一届董事会第六次临时会议同意以超募资金 5,000.00 万元永久补充流动资金，以超募资金5,951.00 万元偿还银行贷款。公 司在2012 年2 月9 日，已将超募资金5,951.00 万元偿还银行贷款。公司在《证 券时报》、《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）进行公告，公告编号2012-005。

②公司2012 年8 月14 日召开第一届董事会第十次临时会议同意以超募资金 4,617.11 万元及其产生的利息共计4,682.71 万元，永久性补充流动资金。公司 2012 年8 月23 日已将4,682.71 万元从超募账户转至一般经营账户。公司在《证 券时报》、《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）进行公告，公告编号2012-037。

另外，公司2012 年8 月14 日召开第一届董事会第十次临时会议时，公司超 募资金及其产生的利息共计4,682.71 万元，属于公司账面余额，未包含银行尚 未计算利息部分。

2012 年8 月14 日至2013 年6 月30 日，超募资金账户又陆续收到存款利息

• 42.36 万元，公司于2012 年12 月31 日前将其中42.10 万元转入公司经营账户。 2013 年超募资金账户收到基本户还回利息款共计42.23 万元，2013 年9 月

27 日将账户余额42.51 万元转账至中国建设银行北京中关村软件园支行募投专

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户，用于支付博彦科技全国服务外包交付中心网络扩建项目，并于2013 年9 月 29 日注销该超募资金专户。

• (5)本报告中募投项目实现效益的计算口径、计算方法，与招股说明书中承

• 诺效益的计算口径、计算方法一致。

2.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

依照招股说明书中所披露的对“创新应用服务研发项目”的规划，该项目实 施后将增强公司在云计算、金融信息服务等信息服务领域的技术储备，有利于增 强公司核心竞争力和提升品牌形象，从而将间接产生经济效益。本项目不直接产 生经济效益，因此其经济效益无法通过独立实施主体或独立产品等进行独立核 算。

（四）2011年首次公开发行变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司无变更募集资金投资项目的情况。

• （五）2011年首次公开发行募集资金使用及披露中存在的问题

公司2013 年首次公开发行募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及 时、真实、准确、完整披露的情况。

（六）2011年首次公开发行募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对

照情况

本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露 的有关内容一致。

二、2013 年非公开发行募集资金存放与使用情况

（一）2013年非公开发行募集资金基本情况

• 1.实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1536 号文核准，核准公 司非公开发行人民币普通股(A 股)股票不超过2,100 万股，本次实际发行人民币 普通股(A 股)股票1,540 万股，发行价为每股人民币26.00 元，应募集资金总额 为人民币40,040.00 万元，扣除尚未支付的券商承销佣金及保荐费1,190.00 万 元后,主承销商西南证券股份有限公司于2013 年12 月24 日划入本公司在中国建 设银行北京上地支行（账号：1100 1045 3000 5302 8389）人民币38,850.00 万 元。另扣减审计费、验资费、律师费、信息披露及股份登记费等发行费用229.20

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万元后，本公司募集资金净额为38,620.80 万元。上述募集资金业经中汇会计师 事务所有限公司审验，并于2013 年12 月24 日出具了中汇会验[2013]3091 号《验 资报告》。

• 2.本年度使用金额及当前余额

• 2013 年度，本公司募集资金使用情况为：

• (1) 中国建设银行北京上地支行：2013 年度总支出0.04 万元，其中银行手

• 续费0.04 万元。

• (2) 招商银行股份有限公司深圳前海分行：2013 年度总支出0.00 万元。

• (3) 招商银行北京双榆树支行：2013 年度总支出0.00 万元。

• 截至2013 年12 月31 日止，尚未使用的募集资金余额为38,620.76 万元。 （二）2013年非公开发行募集资金管理情况

• 1.募集资金在各银行账户的存储情况

经公司第二届董事会第一次临时会议审议同意，分别于中国建设银行北京上 地支行（账号：1100 1045 3000 5302 8389）、招商银行股份有限公司深圳前海 分行（账号：1109 0669 7010 888）、招商银行北京双榆树支行（账号：1109 0669 7010 306）开立募集资金专户，用于本次非公开发行的三个募投项目，暨博彦科 技软件园研发中心暨交付基地建设项目、支付收购大展 6 家子公司股权的部分 价款以及补充流动资金。

截至2013年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行北京上地支行	11001045300053028389	募集资金专户	207,089,898.20
招商银行股份有限公司深圳前海分行	110906697010888	募集资金专户	137,915,800.00
招商银行北京双榆树支行	110906697010306	募集资金专户	41,201,851.83
合 计			386,207,550.03

2.募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2014年1月20日，公司与西南证券股份有限公司（以下称“保荐机构”）， 及中国建设银行北京上地支行、招商银行股份有限公司深圳前海分行、招商银行 北京双榆树支行三家银行分别签署《募集资金专户存储三方监管协定》。上述监 管协定与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

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（三）2013年非公开发行募集资金的实际使用情况

2013 年度《2013 年非公开发行募集资金募集资金使用情况对照表》详见本 报告附件2。

本次募投项目先期投入及置换情况：

截止2013年12月31日，公司本次募集资金投资项目累计投入自有资金 13,611.96万元,其中：博彦科技软件园研发中心暨交付基地建设项目已投入 8,473.52万元，支付收购大展6家子公司股权的部分价款5,138.44万元。公司于 2014年3月11日第二届董事会第三次临时会议审议通过了《关于以非公开发行募 集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先已投 入前两个募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为13,611.96万元。

（四）2013年非公开发行变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更2013 年非公开发行募集资金投资项目的情况。

（五）2013年非公开发行募集资金使用及披露中存在的问题

公司2013 年非公开发行募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及 时、真实、准确、完整披露的情况。

（六）2013年非公开发行募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照

情况

公司2013 年非公开发行募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息 披露文件中披露的有关内容一致。

三、保荐机构主要核查程序

保荐机构通过相关资料审阅、沟通访谈等多种形式对博彦科技募集资金的存 放与使用情况进行了核查。主要核查内容包括：

1、 审阅公司于第二届董事会第三次临时会议通过的《关于年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》、中汇会计师事务所出具的中汇会鉴[2014]0316 号《鉴证报告》；

2、 查阅公司募集资金使用相关原始凭证与记账凭证、公司募集资金存 管银行出具的银行对账单等资料；

3、 与公司相关高管、财务、业务人员以及公司聘任的会计师事务所等 中介机构相关人员沟通交流。

四、保荐机构意见

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经核查，保荐机构西南证券认为，截至2013 年12 月31 日，博彦科技严格 执行了募集资金专户存储制度，有效执行了募集资金三方（四方）监管协议，募 集资金存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关 规定，对募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整；博彦科技募集资 金实际使用情况与已披露情况相符，符合相关法律法规的规定。

附件1：2011 年首次公开发行募集资金使用情况对照表 附件2：2013 年非公开发行募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

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（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于博彦科技股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

王晓行 张海安

保荐机构：西南证券股份有限公司

2014 年 3 月 11 日

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（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于博彦科技股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

陈明星 王晓行

保荐机构：西南证券股份有限公司

2014 年 3 月 11 日

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附件1

2011 年首次公开发行募集资金使用情况对照表

2013 年度

编制单位：博彦科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额				50,459.61	本期投入募集资金总额	本期投入募集资金总额					6,764.24
变更用途的募集资金总额				—	—	已累计投入募集资金总额						34,044.13
变更用途的募集资金总额比例				—	—
承诺投资 项目和超募资金 投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本期 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度(%) (4)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目
1.博彦科技全国 服务外包交付中 心网络扩建项目	否	20,768.90	20,768.90	13,395.15	3,427.18	10,213.65	-3,181.50	76.25	2014 年12 月31 日	1,360.37	否[注1]	否
2.武汉测试基地 建设项目	否	8,948.60	8,948.60	7,210.45	131.46	4,461.99	-2,748.46	61.88	2014 年12 月31 日	796.81	否[注1]	否[注2]
3.博彦科技创新 应用服务研发项 目	否	5,174.00	5,174.00	4,123.00	3,205.19	3,692.27	-430.73	89.55	2014 年12 月31 日	——	不适用	否
承诺投资项目小计		34,891.50	34,891.50	24,728.60	6,763.83	18,367.91	-6,360.69	——	——	2,157.18	——	——
超募资金投向
1.归还银行贷款		——	——	——	——	5,951.00	——	——	——	——	——	——
2.永久性补充流动资金		——	——	——	——	9,682.71	——	——	——	——	——	——

3.补充博彦科技全国服务外包 交付中心网络扩建项目	——	——	——	0.41	42.51	——	——	——	——	——	——
超募资金投向小计	——	——	——	0.41	15,676.22	——	——	——	——	——	——
合计	34,891.50	34,891.50	24,728.60	6,764.24	34,044.13	-6,360.69	——	——	2,157.18	——	——
闲置募集资金暂时补充流动 资金	——	——	——	10,000.00	10,000.00	——	——	——	——	——	——
未达到计划进度原因(分具体项目)				武汉测试基地项目 2013 年，市场中软件测试服务外包的需求有所放缓。公司加快了内部业务结构调整，部分暂缓了将现有测试业务 向武汉测试基地转移的进度。截至2013 年底，测试业务行业竞争环境并没有得到明确改善。公司将尽快完成对 未来市场需求的研判，并将尽快明确该募投项目的后续安排。
项目可行性发生重大变化的情况说明				同上
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截止2011 年12 月31 日，公司募集资金投资项目累计投入自有资金7,696.10 万元,其中：博彦科技全国服务外 包交付中心网络扩建项目已投入3,682.08 万元，武汉测试基地建设项目已投入4,014.02 万元。公司于2012 年3 月21 日第一届董事会第七次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》， 同意用募集资金置换预先已投入前两个募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为7,696.10 万元。公司独 立董事、监事会和保荐人均对募集资金投资项目置换出具了明确同意的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				经公司2012 年第二次临时股东大会决议同意，利用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000 万元，使用期限为6 个月使用期限自股东大会通过之后起不超过6 个月。此次利用闲置募集资金暂时补充流动资金，公司独立董事、 监事会和保荐人均出具了明确同意的意见。2013 年4 月24 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金10,000 万元一次性归还至募集资金专用账户。 2013 年4 月8 日召开第一届第六次董事会审议通过了《关于以部分闲置募集资金继续暂时性补充流动资金的议 案》。根据以上决议，公司在2013 年4 月26 日日以10,000 万元闲置募集资金继续暂时补充流动资金，使用期 限自董事会审议通过之后不超过12 个月。此次利用闲置募集资金暂时补充流动资金，公司独立董事、监事会和

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	保荐人均出具了明确同意的意见。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

• 注1： 根据招股说明书披露，“博彦科技全国服务外包交付中心网络扩建项目”建设期3 年，预计完全达产后年均新增营业收入54,201 万元，年均新增净利润6,578.92 万

元，截至目前，该项目尚未全部达产；“武汉测试基地建设项目”建设期3 年，完全达产后年均新增营业收入18,495.10 万元，年均新增净利润3,373.69 万元，截至目前，该项 目尚未完全达产；“博彦科技创新应用服务研发项目”不直接产生经济效益。截止2013 年12 月31 日，三个募投项目均尚未投资建设完毕。

注2：2013 年，市场中软件测试服务外包的需求有所放缓。公司加快了内部业务结构调整，部分暂缓了将现有测试业务向武汉测试基地转移的进度。截至2013 年底，测试业 务行业竞争环境并没有得到明确改善。公司将尽快完成对未来市场需求的研判，并将尽快明确该募投项目的后续安排。

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附件2

2013 年非公开发行募集资金使用情况对照表

2013 年度

编制单位：博彦科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		38,620.80	本期投入募集资金总额	本期投入募集资金总额	本期投入募集资金总额	本期投入募集资金总额	本期投入募集资金总额	0.04	0.04
变更用途的募集资金总额				—	—	已累计投入募集资金总额					0.04
变更用途的募集资金总额比例				—	—
承诺投资 项目	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本期 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度(%) (4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1.博彦科技软件 园研发中心暨交 付基地建设项目	否	20,709.03	20,709.03	——	0.04	0.04	0.04	——	2014 年10 月 1 日	——	——	否
2.支付收购大展 6家子公司股权 的部分价款	否	13,791.58	13,791.58	——	——	——	——	——	2014 年2 月 27 日	——	——	否
3.补充流动资金	否	4,120.19	4,120.19	——	——	——	——	——	——	——	——	否
合计		38,620.80	38,620.80	——	0.04	0.04	0.04	——	——	——	——	——
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用

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募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止2013 年12 月31 日，公司本次募集资金投资项目累计投入自有资金13,611.96 万元,其中：博彦科技软 件园研发中心暨交付基地建设项目已投入8,473.52 万元，支付收购大展6 家子公司股权的部分价款 5,138.44 万元。公司于2014 年3 月11 日第二届董事会第三次临时会议审议通过了《关于以非公开发行募 集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先已投入前两个募集资金投资项目 的自筹资金，置换资金总额为13,611.96 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

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