Betta Pharmaceuticals Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Mar 25, 2021

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2021-036

贝达药业股份有限公司

关于公司及子公司申请综合融资额度及为融资额度内融资 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

贝达药业股份有限公司（以下简称“贝达药业”或“公司”）于 2021 年 3 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，以同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票审议 通过了《关于公司及子公司申请综合融资额度及为融资额度内融资提供担保的议 案》。

为满足公司业务发展需要，公司及下属子公司卡南吉医药科技（上海）有限 公司（以下简称“卡南吉”）、浙江贝达诊断技术有限公司（以下简称“贝达诊 断”）、贝达梦工场控股有限公司（以下简称“梦工场控股”）、贝达梦工场 （杭州）创新科技有限公司（以下简称“梦工场科技”）、贝达梦工场（浙江） 医药控股有限公司（以下简称“贝梦医药”）、贝达药业（嵊州）有限公司（以 下简称“贝药嵊州”）、 Xcovery Holdings, Inc. （以下简称“ Xcovery”）、 Equinox Sciences, LLC（以下简称“医科诺”）、贝达投资（香港）有限公司 （以下简称“贝达投资”）、 Xcovery Betta Pharmaceuticals, Inc. （以下简称 “Xcovery Betta”）拟申请融资总额不超过 20 亿元人民币，融资起始期限自本次 股东大会审议通过本议案后至 2021 年度股东大会召开前。具体融资金额将视公 司运营资金的实际需求确定，融资金额不超过前述融资额度。针对上述融资，公 司与各子公司之间可互相提供担保，担保额度不超过 20 亿元人民币。为便于公 司和子公司向银行申请融资和担保工作顺利进行，提请公司股东大会及董事会授 权公司董事长全权代表公司与银行机构签署融资项下的有关法律文件。

截至本公告披露之日，公司及下属子公司无对外担保事项，本次申请融资额

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度及相应担保额度后，公司连续十二个月内的对外担保金额将超过公司最近一期 经审计总资产的 30%，按照公司对外担保制度，本次担保事项由董事会审议通过 后尚需提交股东大会审议，并经股东大会特别决议通过后实施。

二、被担保人基本情况

1 、卡南吉医药科技（上海）有限公司

卡南吉系公司 2017 年度收购的全资子公司，注册地址为中国（上海）自由 贸易试验区爱迪生路 326 号 302-1 室,法定代表人为丁列明，注册资本为 691.2665 万元人民币。经营范围为：新药的研发，转让自有技术,提供相关技术咨询、技术 服务，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）

截至 2020 年 12 月 31 日，卡南吉总资产 35,836.84 万元，负债 37,532.83 万元， 股东权益-1,695.99 万元，资产负债率 104.73%，2020 年度营业收入 0.00 万元，净 利润-229.84 万元。

2 、浙江贝达诊断技术有限公司

贝达诊断成立于 2017 年 1 月 20 日，注册地址为杭州市余杭经济技术开发区 兴中路 355 号 2 号楼，法定代表人为 LIMAO，注册资本为 1000 万元人民币。经 营范围为：诊断技术、生物检测技术、生物科技领域内的技术开发、技术服务、 技术咨询、技术推广及成果转让；公司产品及其他产品的进出口。（涉及国家规 定实施准入特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）

截至 2020 年 12 月 31 日，贝达诊断总资产 182.81 万元，负债 200.00 万元， 股东权益-17.19 万元，资产负债率 109.40%，2020 年度营业收入 0.00 万元，净利 润-92.49 万元。

3 、贝达梦工场控股有限公司

梦工场控股成立于 2017 年 12 月 1 日，注册地址为浙江省杭州市余杭区经济 技术开发区兴中路 355 号 2 号 602 室，法定代表人为范建勋，注册资本为 5000 万 元人民币。经营范围为：一般项目：药品生产；医药产品、医疗器械的技术研发、 技术服务、技术咨询、技术成果转让；实业投资、投资管理、投资咨询（未经金

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融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服 务）；为企业或项目提供孵化及配套设施，科研信息咨询；科技项目管理，市场 营销策划，高新技术推广服务，房屋租赁；企业管理咨询、商务信息咨询（除证 券期货）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2020 年 12 月 31 日，梦工场控股总资产 3,544.68 万元，负债 3.39 万元， 股东权益 3,541.29 万元，资产负债率 0.10%。2020 年度营业收入 0.00 万元，净利 润 197.98 万元。

4 、贝达梦工场（杭州）创新科技有限公司

梦工场科技成立于 2017 年 12 月 1 日，注册地址为浙江省杭州市余杭区经济 技术开发区兴中路 355 号 2 号 601 室，法定代表人为范建勋，注册资本为 1000 万 元人民币。经营范围为：技术咨询、技术服务、成果转让；技术研发；创业投资 咨询，科技项目管理，市场营销策划，高新技术推广服务，会议及展览服务，为 孵化企业或项目提供孵化及配套服务，科研信息咨询，产业化配套服务，高新技 术产业的开发和技术推广，物业管理、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2020 年 12 月 31 日，梦工场科技总资产 1,263.98 万元，负债 503.03 万 元，股东权益 760.95 万元，资产负债率 39.80%。2020 年度营业收入 2,000.31 万 元，净利润 143.81 万元。

5 、贝达梦工场（浙江）医药控股有限公司

贝梦医药成立于 2020 年 8 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市余杭区余杭经 济技术开发区兴中路 355 号 2 幢 608 室，法定代表人为范建勋，注册资本为 5000 万元人民币。经营范围为：药品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：园区管理服务；非 居住房地产租赁；住房租赁；市场营销策划；企业管理咨询；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动)。

截至 2020 年 12 月 31 日，贝梦医药总资产 7,060.59 万元，负债 2,107.59 万元， 股东权益 4,953.00 万元，资产负债率 29.85%。2020 年度营业收入 0.00 万元，净

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利润-47.00 万元。

6 、贝达药业（嵊州）有限公司

贝药嵊州成立于 2020 年 10 月 26 日，注册地址为浙江省绍兴市嵊州市剡湖街 道嵊州大道 968 号 2 号楼，法定代表人为丁列明，注册资本为 10000 万元人民币。 经营范围为：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口(依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结 果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展(除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至 2020 年 12 月 31 日贝药嵊州尚未出资和营业。

7 、 Xcovery Holdings, Inc.

Xcovery Holdings, Inc.于 2009 年 9 月 22 日在美国特拉华州（Delaware）成立, 注册地址为特拉华州 纽卡斯尔县威明顿市桑迪韦尔路 400 号公寓，是一家专注于 利用小分子激酶抑制剂开发新一代癌症治疗药物的研发公司。经营范围为：X396 的研发、商业化运营，新药的研发和管理。

截至 2020 年 12 月 31 日，Xcovery 总资产 73,301.89 万元，负债 10,983.69 万 元，股东权益 64,557.41 万元，资产负债率 14.98%。2020 年度营业收入 0.00 万元， 净利润-5,174.20 万元。

8 、 Equinox Sciences, LLC

Equinox Sciences, LLC 于 2017 年 4 月在美国特拉华州纽卡斯尔县注册成立。 注册地址为：特拉华州纽卡斯尔县桑迪韦尔路 400 号公寓。医科诺系 Xcovery Holdings, Inc.的全资子公司。营业范围为：X-82 的研发、生产和商业化运营、销 售等。

截至 2020 年 12 月 31 日，医科诺总资产 11,755.63 万元，负债 0.00 万元，股 东权益 11,755.63 万元，资产负债率 0.00%。2020 年度营业收入 652.49 万元，净 利润-941.92 万元。

9 、贝达投资（香港）有限公司

贝达投资成立于 2014 年 10 月 14 日，注册地址在香港,是公司在香港建立 医药研发销售相关投融资平台而设立的全资子公司。董事为丁列明及贝达药业股

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份有限公司。

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 74,565.76 万元，负债 15,333.52 万 元，股东权益 59,232.24 万元，资产负债率 20.56%，2020 年度营业收入 0.00 万元， 净利润 203.26 万元。

10 、 Xcovery Betta Pharmaceuticals, Inc.

Xcovery Betta 成立于 2017 年 1 月 6 日，注册地址为美国特拉华州，董事长为 丁列明。贝达美国公司为贝达投资（香港）有限公司的全资子公司。

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,369.74 万元，负债 3.26 万元，股 东权益 1,366.47 万元，资产负债率 0.24%，2020 年度营业收入 0.00 万元，净利润 -165.25 万元。

被担保人均为公司全资或控股子公司，均不是失信被执行人。

三、对外担保的主要内容

公司目前尚未签订相关融资及担保协议，上述计划融资及担保总额为公司拟 申请的融资额度上限和提供的担保额度，具体融资及担保金额尚需银行或相关机 构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次申请融资及担保是为了满足子公司融资及日常业务顺利开 展的需要，解决资金需求，有利于公司及子公司经营及投资业务的持续稳定开展， 公司对各子公司具有绝对的控股地位，为其担保的风险处于公司可控范围之内， 本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董 事会同意此次申请融资及担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司无银行贷款融资。本公司及下属子公司无对外担 保事项，无逾期担保。

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六、备查文件

• 1、贝达药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 25 日

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