Betta Pharmaceuticals Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2019

Sep 20, 2019

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2019-055

贝达药业股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贝达药业股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2016]2350 号）核准，由主承销商中国国际金融股份有 限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通 股（ A 股）4,100.00 万股，发行价格为每股 17.57 元，募集资金总额人民币 72,037.00 万元，扣除承销商发行费用 4,800.00 万元后的募集资金为人民币 67,237.00 万元。该项募集资金已于 2016 年 11 月 2 日全部到位，立信会计师事务 所（特殊普通合伙）已对此次首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并 出具信会师报字[2016]第 610851 号《验资报告》。公司已对该项募集资金采取了 专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者 的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资 金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保 证专款专用。

公司于 2016 年 11 月 22 日会同保荐机构中国国际金融股份有限公司与中国建 设银行股份有限公司杭州余杭支行、杭州银行股份有限公司科技支行和中信银行 股份有限公司杭州玉泉支行三家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监 管协议》。

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募集资金在各银行账户的存储情况如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	金额（元）
中国建设银行杭州余杭支行	33050161743509006601	37,350,000.00
杭州银行科技支行	3301040160005746600	395,020,000.00
中信银行杭州玉泉支行	8110801012500765172	240,000,000.00
合计	-	672,370,000.00

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额为 0.00 元，所涉募集 资金已使用完毕，在募集资金使用过程中，公司已按照规定履行审议程序和信息 披露义务，详见公司披露在巨潮资讯网上的相关公告。

三、募集资金专项账户的注销情况

鉴于前述专项账户内募集资金已按计划使用完毕，且募集资金专户无后续使 用用途，为便于管理，公司已于近日完成了前述募集资金专户的注销手续，注销 后，相关的《募集资金三方监管协议》随之终止。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会 2019 年 9 月 20 日

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