Betta Pharmaceuticals Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Nov 22, 2016

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2016-006

贝达药业股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席蔡万裕召集，会议通知于2016 年11 月15 日以 邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2016 年11 月22 日在公司杭州总部一楼会议室召开，采取 现场会议和电话会议结合的方式，以现场投票的方式进行表决。

3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为3 人。

4、本次监事会由监事会主席蔡万裕先生主持，公司董事会秘书、财务总监 和证券事务代表列席了本次监事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案

截至 2016 年 11 月2 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具《关于贝达 药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字 (2016）第610879 号)。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资 金额为 46,003.50 万元。为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，根据

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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司拟以募集资 金 46,003.50 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关法津、法规和规范性文件的规定，在不变相改变募集资金用途的行为、不损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情形下，为提高闲置募集资金的使用效率， 增加公司投资收益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的 情况下，拟使用不超过19,700 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，以上资金额度自公司股东大会 审议通过之日起15 个月内有效，可滚动使用。董事会提请股东大会授权董事长 行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、贝达药业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

特此公告。

贝达药业股份有限公司监事会 2016 年 11 月 22 日

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