Bestsun Energy Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Sep 14, 2017

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2017-101

百川能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议、 第九届监事会第十一次会议及2016 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设 和募集资金使用的情况下，于股东大会审议通过之日起一年内，使用不超过3 亿元的闲置募集资金购买理财产品，使用闲置募集资金投资银行理财产品期限不 得超过十二个月，在上述额度内，购买理财产品资金可以滚动使用。（详见公司 2017-035 号公告）。

2017 年9 月14 日，公司将部分闲置募集资金以7 天通知存款的存单方式存 放，具体情况如下：

一、本次闲置募集资金进行存单方式存放的基本情况

存单号	存放银行	存入时间	存入金额（万元）	存单种类	起息日	利率
（03）00002130	廊坊银行股份有限公司永清支行	2017 年9月14 日	15,000	七天通知存款	2017 年9月14 日	1.65%/年

公司与廊坊银行股份有限公司永清支行不存在关联关系。

二、公司风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能 力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于 质押。

1

2、公司财务管理部将建立投资台账，及时跟踪、分析理财产品的投向、项 目进展情况，一旦评估发现或判断可能出现公司资金安全的风险因素，将及时采 取相应保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部门负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督，不定期对 资金使用情况进行审计、核实。

4、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部 专门机构进行审计。

三、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金，以7 天通知存款的存单方式存放是在 确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日 常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主 营业务的正常发展。

2、选择安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率 的理财产品投资，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步 提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2016 年12 月26 日，公司使用闲置募集资金10,000 万元购买兴业银行股份 有限公司廊坊分行发行的结构性存款，产品期限为90 天，产品到期日为2017 年3 月26 日，产品类型为保本浮动收益型，预期年化收益率为3.2%。公司已于 2017 年3 月26 日收回上述理财产品本金10,000 万元，获得理财收益78.90 万 元，本金及收益已归还至募集资金账户。

2017 年6 月8 日，公司使用闲置募集资金15,000 万元购买廊坊银行股份有 限公司永清支行发行的廊坊银行“京津明珠”理财智富系列01 号36 期（机构客 户），产品期限为90 天，产品到期日为2017 年9 月7 日，产品类型为保本浮动 收益型，预期年化收益率为3.2%。公司已于2017 年9 月7 日收回上述理财产品 本金15,000 万元，获得理财收益118.36 万元，本金及收益已归还至募集资金账 户。

2017 年7 月4 日，公司使用闲置募集资金10,000 万元购买兴业银行股份有 限公司廊坊分行发行的结构性存款，产品期限为14 天，产品到期日为2017 年7 月18 日，产品类型为保本浮动收益型，预期年化收益率为2.5%。公司已于2017

2

• 年7 月18 日收回上述理财产品本金10,000 万元，获得理财收益9.59 万元，本 金及收益已归还至募集资金账户。

  • 截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为20,000 万元

• （含本次实施的15,000 万元）。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会 2017 年9 月15 日

3