Bestsun Energy Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jul 25, 2017

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2017-080

百川能源股份有限公司 关于使用公司及子公司自有闲置资金用于 现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议、第 九届监事会第一次会议及2015 年年度股东大会审议通过了《关于使用公司及子 公司自有闲置资金用于现金管理的议案》，同意公司在确保日常经营资金需求和 资金安全的前提下，于股东大会审议通过之日起2 年内，使用最高额度不超过人 民币肆亿元（40,000 万元）自有闲置资金进行现金管理，投资购买低风险、短 期（不超过 12 个月）保本型理财产品，单笔投资期限不超过 12 个月。在上述额 度内，资金可以滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。（详见公司2016-035 号公告）。

一、本次购买理财产品的基本情况

2017 年7 月25 日，公司以自有闲置资金10,000 万元购买人民币理财产品， 具体情况如下：

序号	产品发行银行	产品名称	认购金额（万元）	产品类型	产品期限（天）	产品到期日	预期年化收益率（%）
1	河北银行股份有限公司永清支行	益友融通-2017 年对公本益108号	10,000	保本浮动收益类	35	2017 年8 月30日	4.1

公司与河北银行股份有限公司永清支行不存在关联关系。

二、公司风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能 力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于

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质押。

2、公司财务管理部将建立投资台账，及时跟踪、分析理财产品的投向、项 目进展情况，一旦评估发现或判断可能出现公司资金安全的风险因素，将及时采 取相应保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部门负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督，不定期对 资金使用情况进行审计、核实。

4、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部 专门机构进行审计。

5、公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损 益情况。

三、对公司及子公司的影响

1、公司及子公司本次使用自有闲置资金进行现金管理，投资短期保本型理 财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司 日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常发展。

2、选择安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率 的理财产品投资，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步 提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

四、截至本公告日公司使用自有闲置资金进行现金管理的情况

2016 年6 月29 日，公司使用自有闲置资金10,000 万元购买河北银行股份 有限公司永清支行发行的益友融通-2016 年对本公益041 号理财产品，产品期限 为88 天，产品到期日为2016 年9 月27 日，产品类型为保本浮动收益型，预期 年化收益率为3.15%。公司已于2016 年9 月27 日收回上述理财产品本金10,000 万元，获得理财收益75.94 万元，本金及收益已归还至公司资金账户。

2016 年8 月15 日，公司以自有闲置资金9,000 万元购买河北银行股份有限 公司永清支行发行的益友融通-开利周周盈2 号理财产品，产品投资周期为5-14 天，产品类型为保本保证收益类，预期年化收益率为2.7%。公司已于2017 年1 月10 日收回上述理财产品本金4,000 万元，于2017 年1 月17 日收回上述理财 产品本金5,000 万元，共计获得理财收益98.09 万元，本金及收益已归还至公司 资金账户。

截至本公告日，公司使用自有闲置资金进行现金管理的余额为10,000 万元

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• （含本次实施的10,000 万元）。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会 2017 年7 月26 日

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