Bestsun Energy Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Mar 5, 2021

关于百川能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2021]第 ZE10027 号

百川能源股份有限公司全体股东:

我们审计了百川能源股份有限公司(以下简称"百川能源")2020 年度的财务报表, 包括 2020年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2020年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动 表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于2021年3 月 5 日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZE10025 号的无保留意 见审计报告。

百川能源管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资 产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号, 2017年修订)和 《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了 后附的2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表")。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是百川能源管理 层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计百川能源2020年度财 务报表时所审核的会计资料及己审计财务报表中披露的相关内容进 行了核对, 没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解百川能源2020年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况, 汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供百川能源为披露 2020 年年度报告的目的使用, 不得 用作仟何其他目的。

(此页无正文)

二〇二一年三月五日

	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表								万元 单位:
非经营性资金占用	八资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	占用资金余 额	2020年期初2020年度占用2020年度占 累计发生金额 用资金的利 息(如有) (不含利息)	2020年度偿 还累计发生 金额	2020年期 末占用资 金余额	占用形成原 因	占用性质
现大股东及其附属企业	$\overline{\mathcal{K}}$
前大股东及其附属企业	Ŧ
总计
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	会计科目	往来资金余 额	上市公司核算的 2020 年期初 2020 年度往来 2020 年度往 2020 年度偿 2020 年期 上市公司核算的 / * * * ^ ^ - --- · · · · · · · · · · · · · · · 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 末往来资 息(如有) (不含利息)	金额	金余额	往来形成原 因	往来性质
大股东及其附属企业	百川城市建设开发集团有限公司	上市公司实际控	应收账款	10.99	0.24			11.23 销售燃气表	经营性往来
	永清熙晨房地产开发有限公司	制人控制的企业 上市公司实际控 制人控制的企业	应收账款	339.17				339.17 销售燃气表	经营性往来
	百川燃气有限公司	上市公司子公司	其他应收款	32,564.81	177,862.13	161,709.97	48,716.97	资金往来	非经营性往来
	回族自治县百川燃气销售有限公 R	$\overline{ \mathbb{E} }$ 上市公司子公	其他应收款	3,314.18	1,685.82	5,000.00		资金往来	非经营性往来
	香河县百川燃气销售有限公司	上市公司子公司	其他应收款	26,124.07		1,788.00	24,336.07	资金往来	非经营性往来
	固安县百川燃气销售有限公司	阿 上市公司子公	其他应收款	12,619.48			12,619.48	资金住来	非经营性住来
上市公司的子公司及其 附属企业	三河市百川燃气有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	5,657.55		5,000.00	657.55	资金住来	非经营性往来
	天津武清百川燃气销售有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,862.00			1,862.00	销售材料	经营性往来
	百川燃气热电集团有限公司	厄 上市公司子公	其他应收款	92.00			92.00	资金往来	非经营性住来
	百川企业管理有限公司	$\overline{\mathbb{I}^n}$ 上市公司子公	其他应收款		10.00	0.85	9.15	资金往来	非经营性往来
	阜阳国祯燃气有限公司	$\overline{ \underline{\Box} }$ 上市公司子公	其他应收款	0.00		0.00		资金往来	非经营性往来
关联自然人	$\frac{1}{2}$
其他关联方及其附属企 $\Rightarrow$	$\overline{\pi}$
总计				82,584.25	179,558.19	173,498.82	88,643.62
法定代表人 不在中	本汇总表己于2021年3月5日获董事会批准。		主管会计工作负责人:			会计机构负责人(会计主管人员):

百川能源股份有限公司 2020年度

汇总表 第1页

母本