BESTLINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2025

Apr 27, 2025

证券简称：嘉环科技

公告编号： 2025-022

证券代码： 603206

嘉环科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行

现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资种类：银行结构性存款

投资金额：37,800.00 万元

履行的审议程序：嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会第十次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，保荐机构发表了同意意见，具体内容详见公司披 露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-019）。

特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本型结构性存款，属于低风 险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风 险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高本公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和本公司正常经营 的情况下，本公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为本 公司及股东获取投资回报。

（二）现金管理金额

公司本次现金管理的投资金额37,800.00万元。

（三）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源系公司首次公开发行股票的暂时闲置募集资金。 2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]596号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）7630万股，发行价格为每股14.53元，募集资金总额为人民币110,863.90万元， 扣除发行费用7,506.70万元（不含增值税），本次募集资金净额为103,357.20万元。 上述募集资金已于2022年4月26日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月26日出具了《验资报告》（永 证验字（2022）第210017号）。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户， 公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管 协议》。

3、募集资金的使用和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定， 结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司将严格按照规定使 用募集资金。

截至2024年12月31日，公司募集资金的使用和结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
实际募集资金净额	103,357.20
减：募投项目累计使用募集资金	54,223.17
其中：以前年度使用募集资金（包括置换预先投入募投项目自筹资金）	49,029.40
本期使用募集资金	5,193.76
减：暂时补充流动资金余额	10,000.00
减：购买理财产品余额	39,800.00
加：累计募集资金利息扣除手续费净额	2,613.76
其中：以前年度募集资金利息扣除手续费净额	1,659.80
本期募集资金利息扣除手续费净额	953.96
募集资金余额	1,947.80

注：单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。

募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用 计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进 度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项 目建设和公司正常经营的前提下，公司本次将合理利用闲置募集资金进行现金管 理，提高募集资金使用效率。

（四）现金管理的投资方式

1、现金管理产品的基本情况

受托机构	产品类 型	产品名称	金额 （万 元）	预计年 化收益 率	产品期 限（天）	收益 类型	结构 化安 排	是否 构成 关联 关系
广发银行股份 有限公司南京 江宁支行	结构性 存款	广发银行“物 华添宝”W款 2025年第383 期定制版人民 币结构性存款 (挂钩黄金现货 看涨阶梯 式)(南京分行)	10,500. 00	1%或 2.30% 或 2.35%	91	保本 浮动 收益	不涉 及	否
民生银行南京 城东支行	结构性 存款	聚赢汇率-挂钩 欧元对美元汇 率看涨三元结 构性存款 （SDGA25126 3V）	10,500. 00	1.20% 或 2.14% 或 2.26%	91	保本 浮动 收益	不涉 及	否
南京银行股份 有限公司南京 金融城支行	结构性 存款	单位结构性存 款2025年第18 期53号91天	2,200.0 0	1.25% 或 1.72% 或 2.02%	91	保本 浮动 收益	不涉 及	否
中信银行股份 有限公司南京 城中支行	结构性 存款	共赢慧信黄金 挂钩人民币结 构性存款 A02903期	14,600. 00	1.05%- 2.25%	88	保本 浮动 收益	不涉 及	否

2、合同主要条款

a、广发银行股份有限公司南京江宁支行

	产品名称	广发银行“物华添宝”W款2025年第383期定制版人民币结构性存款(挂 钩黄金现货看涨阶梯式)(南京分行)

产品编码	WHTBCB03078
产品类型	保本浮动收益型
结构性存款期限	共91天，为从结构性存款启动日（含）至结构性存款到期日（不含）的 自然天数。
结构性存款启动 日	2025年04月28日，如该日为非交易日，则自动顺延至该日后的第一个交 易日
结构性存款到期 日	2025年07月28日，如遇启动日顺延，结构性存款期限维持不变，到期日 相应顺延
结构性存款本金 与收益兑付	结构性存款到期日，广发银行向投资者归还结构性存款本金和应得的结 构性存款收益，该结构性存款本金和结构性存款收益原则上于到期日划 转至投资者指定账户，若发生干扰市场事件或市场特殊事件等极端情况， 该结构性存款本金和结构性存款收益于到期日后2个交易日内划转至投 资者指定账户。
结构性存款收益 计算	1.结构性存款收益率与黄金现货价格挂钩。本结构性存款所指标的价格 为黄金现货市场交易价格。 2.关于黄金现货价格的观察约定均参考定盘价格。本产品黄金现货的定 盘价格为每个交易日上海黄金交易所公布的黄金现货收盘价格，并按四 舍五入法保留小数点后2位，黄金现货的证券代码为“Au99.99”。如果届 时约定的数据提供商提供的下列参照页面不能给出本产品所需的价格水 平，或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化，或挂钩标的发生干 扰市场事件或市场特殊事件，广发银行本着公平、公正、公允的原则， 选择市场认可的合理价格水平进行计算。 定盘价格参照网页:https://www.sge.com.cn/ 3.本结构性存款所涉及定盘价格、行权价格、敲出价格(如有)等所有价格 均按四舍五入法保留小数点后2位。 结构性存款启动日:2025年04月28日，如该日为非交易日，则自动顺延至 该日后的第一个交易日 结构性存款期末观察日:2025年07月23日，如该日为非交易日，则自动顺 延至该日后的第一个交易日 期初价格:期初价格定义为结构性存款启动日当天的定盘价格，本结构性 存款即为2025年04月28日的定盘价格。如果届时约定的数据提供商不能 给出适用的价格水平，或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化， 或挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件，广发银行本着公平、公 正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。 期末价格:期末价格定义为结构性存款期末观察日当天的定盘价格，本结 构性存款即为2025年07月23日的定盘价格。如果届时约定的数据提供商 不能给出适用的价格水平，或者用于价格水平确定的版面或时间发生变 化，或挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件，广发银行本着公平、 公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。 低行权价格:期初价格88.9% 高行权价格:期初价格119.0%
收益区间	1%或2.30%或2.35%
结构性存款收益 率的确定	结构性存款收益率根据以下公式来确定:

(1)在产品期末观察日，特挂钩标的的定盘价格小于低行权价格、到期 年化收益率为【1.0000%】；

(2)在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格小于高行权价格，且大 于等于低行权价格，则到期年化收益率为【2.3000%】； (3)在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格大于等于高行权价格， 则到期年化收益率为【2.3500%】。 = 投资者获得的结构性存款收益 结构性存款本金×到期年化收益率×实 际结构性存款天数÷365，精确到小数点后2位。

b、民生银行南京城东银行

产品名称	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨三元结构性存款（SDGA251263V）
投资及收益币种	人民币
产品类型	保本浮动收益型
收益区间	当F≥(I+0.1113),年化收益率=2.26%;当(I-0.053)≤F<(I+0.1113),年化收益率 =2.14%;当F<(I-0.053)，年化收益率=1.20%:其中F为挂钩标的期末观察日 定盘价格，I为挂钩标的期初观察日定盘价格，上述定盘价指观察日当日 东京时间下午15:00彭博BFIX界面显示的欧元对美元汇率中间价。
成立日	2025年4月28日
到期日	2025年7月28日（如遇非工作日，则遵从工作日调整规则调整）
期初观察日	2025年4月28日（如遇非工作日，则遵从工作日调整规则调整）
期末观察日	2025年7月24日（如遇非工作日，则遵从工作日调整规则调整）
挂钩标的	欧元对美元汇率
产品收益计算期 限	91天（按照算头不算尾的方式确定产品收益计算期限，如结构性存款产 品提前终止的应进行相应调整）。 到期日（含当日）或提前终止日（含当日）至分配日之间不计付存款利 息及产品收益。
提前终止/赎回	除非另有约定，客户不能提前终止/赎回。如遇国家法律法规或监管政策 出现重大调整，银行有权提前终止本产品。
结构性存款收益 计算基础	ACT/365,指产品收益计算期限的实际天数乘以到期年化收益率除以365。

c、南京银行股份有限公司南京金融城支行

产品名称	单位结构性存款2025年第18期53号91天
产品编号	DW21001120251853
产品性质	保本浮动收益型结构性存款
产品期限	91天/起息日（含）至到期日（不含）
起息日	2025年04月28日
到期日	2025年07月28日（遇到法定公众假日不顺延）
收益支付方 式	到期日一次性支付

挂钩标的	欧元兑美元即期汇率(观察日东京时间下午3点彭博“BFIXEURUSD”页面公布 的欧元兑美元汇率中间价。如果某日彭博“BFIX EURUSD”页面上没有相关数 据,南京银行将以公正态度和理性商业方式来确定。)
观察水平1	【期初价格+0.03190】
观察水平2	【期初价格-0.08500】
期初价格	基准日东京时间下午3点彭博“BFIX EURUSD”页面公布的欧元兑美元汇率 中间价。如果某日彭博“BFIX EURUSD”页面上没有相关数据,南京银行将以公 正态度和理性商业方式来确定。
基准日	2025年04月28日
观察日	2025年07月24日
产品收益计 算	产品收益=投资本金×R×产品期限÷360，360天/年。 R为产品到期时的实际年化收益率。 如果观察日挂钩标的小于观察水平2，R为1.25%（预期最低收益率）； 如果观察日挂钩标的大于或等于观察水平2，且小于观察水平1，R为1.72%； 如果观察日挂钩标的大于或等于观察水平1，R为2.02%（预期最高收益率）。

d、中信银行股份有限公司南京城中支行

产品名称	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款A02903期
产品编码	C25A02903
产品类型	保本浮动收益、封闭式。
收益计算天数	88天（收益计算天数受提前终止条款约束）。
收益起计日	2025年05月01日（如中信银行调整募集期，则收益起计日相应调整至募集期 结束日下一工作日，扣款日至收益起计日之间不计产品收益）。
到期日	2025年07月28日（若中信银行调整募集期，受收益起计日、提前终止条款等 约束，遇中国法定节假日或公休日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收 益）。
到账日	如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后0个工作日内根据实际情况一次 性支付，如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
产品结构要素信 息	定盘价格:彭博页面BFIX 屏显示的东京时间下午3:00的XAUUSD Currency 的值 期初价格:2025年05月06日的定盘价格 期末价格:联系标的观察日的定盘价格 联系标的观察日:2025年07月24日如因节假日等原因在期初或期末无法获得 联系标的的定盘价格，则应当使用可获得的前一个交易日的定盘价格。
基础利率	1.05000%
收益区间	1.05000%-2.25000%
产品收益率确定 方式	结构性存款利率确定方式如下：（根据每期产品情况实际确定） （1）如果在联系标的观察日，联系标的“伦敦金即期汇率”期末价格大于或 等于期初价格的94.30%，产品年化收益率为预期最高收益率2.25000%； （2）如果在联系标的观察日，联系标的“伦敦金即期汇率”期末价格小于期初 价格的94.30%，产品年化收益率为预期最低收益率1.05000%； 上述测算收益依据收益区间假定，不等于实际收益，投资须谨慎。

3、使用募集资金现金管理的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，收益类型为 保本浮动收益，上述产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不存 在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损 害股东利益的情形。

二、审议程序及监事会、保荐机构意见

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了公司第二届董事会第十次会议，审议通过《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投 资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 45,000.00 万元（含本数）的暂时 闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会通过该议案之日起 12 个月内 有效，可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意 见，本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-019）。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险分析

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总体风险可控，但金 融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适 量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策， 注意防范投资风险。

2、针对投资风险拟采取的措施

• (1)公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种；

(2)决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情 况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施， 控制投资风险；

• (3)公司财务部门必须建立台账对购买的现金管理产品进行管理，建立健全

• 会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

• (4)公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计

与监督，对可能存在的风险进行评价；

• (5)独立董事等有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业

• 机构进行审计；

(6)公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及损 益情况。

四、投资对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目 正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常 实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司及 股东谋取更多的投资回报，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本 金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入 利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：万元

					单位：万元
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金 金额
1	银行结构性存款	38,200.00	400.00	765.03	37,800.00
2	银行通知存款	5,000.00	5000.00	61.57	0
合计		43,200.00	5,400.00	826.60	37,800.00
最近12个月内单日最高投入金额				43,200.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				19.52
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				11.91
目前已使用的理财额度				37,800.00

尚未使用的理财额度	7,200.00
总理财额度	45,000.00

注1：公司委托理财根据资金情况滚动购买，实际投入金额系相应类型在过

去12个月的单日最高余额。

注2：单项数据加总数与合计数可能存在微小差异，系计算过程中的四舍五 入导致。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会 2025年4月28日