BESTLINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2025

Apr 24, 2025

公告编号： 2025-015

证券代码： 603206

证券简称：嘉环科技

嘉环科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公 告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项 报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]596号）核准，公司公开发行人民币普通股 （A股）7630万股，发行价格为每股14.53元，募集资金总额为人民币110,863.90 万元，扣除发行费用7,506.70万元（不含增值税），募集资金净额为103,357.20 万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普 通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月26日出具了《验资报 告》（永证验字（2022）第210017号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金的使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
实际募集资金净额	103,357.20
减：募投项目累计使用募集资金	54,223.17
其中：以前年度使用募集资金（包括置换预先投入募投项目自筹资金）	49,029.40

1

项目	金额
本期使用募集资金	5,193.76
减：暂时补充流动资金余额	10,000.00
减：购买理财产品余额	39,800.00
加：累计募集资金利息扣除手续费净额	2,613.76
其中：以前年度募集资金利息扣除手续费净额	1,659.80
本期募集资金利息扣除手续费净额	953.96
募集资金余额	1,947.80

注：单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— — 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制 定了《嘉环科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称 “ 《管理制 度》”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于2022年4月27日与 中国国际金融股份有限公司及招商银行股份有限公司南京月牙湖支行、中信银 行南京城中支行、南京银行股份有限公司南京金融城支行、交通银行江苏省分 行营业部签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所 《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议 的履行不存在问题。

截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
序号	开户行	募集资金专户账号	募集资金账户余额
1	招商银行股份有限公司南京 月牙湖支行	999006585310305	7,917,241.18
2	中信银行南京城中支行	8110501011101949341	8,797,269.31
3	南京银行股份有限公司南京 金融城支行	0162200000003287	2,727,269.19
4	交通银行江苏省分行营业部	320006669013002184375	36,177.72
合计			19,477,957.40

三、本年度募集资金的实际使用情况

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（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。 本报告期募投项目资金使用情况详见本报告附件《2024年年度募集资金使 用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

本报告期内不涉及。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2023年5月17日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一 次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同 意使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对本次募 集资金补充流动资金的事项发表了同意意见，公司保荐机构出具了《关于嘉环 科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。 2024年3月15日，公司将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币 10,000万元提前归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况及时告知了 保荐机构及保荐代表人。

2024年3月18日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意 使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金，使用期 限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司监事会对本次募集资金补充流 动资金的事项发表了同意意见，公司保荐机构出具了《关于嘉环科技股份有限 公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2023年4月26日，公司召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第 十六次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意使用不超过人民币45,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进 行现金管理，该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内，可循环滚动使 用，保荐机构出具了《关于嘉环科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理的核查意见》。

2024年4月24日，公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六

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次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意使用不超过人民币45,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金 管理，该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内，可循环滚动使用，保 荐机构出具了《关于嘉环科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的核查意见》。

截至2024年12月31日，报告期内具体实施及收益情况如下：

单位：人民币万元

签约方	产品名称	类型	购买金额	起息日	到期日	是否 到期	预期年化 收益率	实际 收益
广发银行股份 有限公司南京 江宁支行	广发银行“广银创 富”G款定制版人 民币结构性存款	结构性 存款	11,000.00	2023 年9月 6日	2024年 3月4 日	是	1.1%或 2.8%或 3%	59.67
广发银行股份 有限公司南京 江宁支行	广发银行“广银创 富”G款定制版人 民币结构性存款	结构性 存款	15,000.00	2023 年9月 6日	2024年 3月4 日	是	1.1%或 2.8%或 3%	81.37
招商银行股份 有限公司南京 月牙湖支行	7天通知存款	通知存 款	5,000.00	2023 年9月 4日	2024年 4月25 日	是	1.55%	50.38
中信银行股份 有限公司南京 城中支行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款16283期	结构性 存款	10,000.00	2023 年9月 6日	2024年 3月4 日	是	1.25000% - 2.85000%	120.8 2
南京银行股份 有限公司南京 金融城支行	单位结构性存款 2023年第50期 18号96天	结构性 存款	2,200.00	2023 年12 月15 日	2024年 3月20 日	是	1.60%或 2.50%或 2.80%	16.43
中信银行股份 有限公司南京 城中支行	共赢智信黄金挂 钩人民币结构性 存款10323期	结构性 存款	25,800.00	2024 年3月 6日	2024年 4月25 日	是	1.05000% - 2.60000%	91.89
中信银行股份 有限公司南京 城中支行	共赢智信黄金挂 钩人民币结构性 存款10323期	结构性 存款	11,000.00	2024 年3月 6日	2024年 4月25 日	是	1.05000% - 2.60000%	39.18
南京银行股份 有限公司南京 金融城支行	单位结构性存款 2024年第12期 83号34天	结构性 存款	2,200.00	2024 年3月 22日	2024年 4月25 日	是	1.55%或 2.30%或 2.60%	4.78
招商银行股份 有限公司南京 月牙湖支行	7天通知存款	通知存 款	5,000.00	2024 年4月 25日	2024年 7月30 日	是	1.35%	18.00
中信银行股份 有限公司南京 城中支行	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款02821期	结构性 存款	25,200.00	2024 年4月 26日	2024年 7月29 日	是	1.05000% - 2.56000%	166.1 4

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中信银行股份 有限公司南京 城中支行	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款02821期	结构性 存款	10,800.00	2024 年4月 26日	2024年 7月29 日	是	1.05000% - 2.56000%	71.20
南京银行股份 有限公司南京 金融城支行	单位结构性存款 2024年第18期 05号97天	结构性 存款	2,200.00	2024 年4月 30日	2024年 8月5 日	是	1.60%或 2.30%或 2.60%	13.63
中信银行股份 有限公司南京 城中支行	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款04817期	结构性 存款	5,000.00	2024 年8月 1日	2024年 10月 30日	是	1.05000% - 2.54000%	31.32
广发银行股份 有限公司南京 江宁支行	广发银行"物华添 宝"W款2024年 第257期定制版 人民币结构性存 款（挂钩黄金现 货看涨阶梯式） （南京分行）	结构性 存款	20,000.00	2024 年8月 1日	2024年 10月 30日	是	1.6%或 2.5%或 2.55%	123.2 9
招商银行股份 有限公司南京 月牙湖支行	招商银行智汇系 列看涨两层区间 91天结构性存款 (产品代码 FNJ00470)	结构性 存款	3,000.00	2024 年7月 31日	2024年 10月 30日	是	1.550000 00%或 2.700000 00%	20.19
招商银行股份 有限公司南京 月牙湖支行	招商银行智汇系 列看涨两层区间 91天结构性存款 (产品代码 FNJ00471)	结构性 存款	2,000.00	2024 年7月 31日	2024年 10月 30日	是	1.550000 00%或 2.200000 00%	10.97
招商银行股份 有限公司南京 月牙湖支行	7天通知存款	通知存 款	4,700.00	2024 年7月 30日	提前7 天通知 支取	否	1.25%	-
交通银行南京 雨花支行	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款89天(挂钩 黄金看跌)	结构性 存款	5,000.00	2024 年8月 2日	2024年 10月 30日	是	1.55%或 2.45%或 2.65%	18.90
南京银行股份 有限公司南京 金融城支行	单位结构性存款 2024年第32期 06号97天	结构性 存款	2,200.00	2024 年8月 7日	2024年 11月 12日	是	1.6%或 2.1%或 2.4%	12.45
中信银行股份 有限公司南京 城中支行	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款06379期	结构性 存款	3,800.00	2024 年10 月31 日	2025年 2月26 日	否	1.05%- 2.45%	-
中信银行股份 有限公司南京 城中支行	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款06378期	结构性 存款	6,200.00	2024 年11 月1日	2025年 2月26 日	否	1.05%- 2.45%	-
广发银行股份 有限公司南京 江宁支行	广发银行“物华添 宝”W款2024年 第453期定制版 人民币结构性存 款(挂钩黄金现货 看涨阶梯式)(南	结构性 存款	5,000.00	2024 年11 月1日	2025年 2月26 日	否	1.25%或 2.3%或 2.35%	-

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	京分行)
民生银行南京 城东支行	聚赢利率-挂钩中 债10年期国债到 期收益率结构性 存款 （SDGA241271V ）	结构性 存款	17,900.00	2024 年11 月1日	2025年 2月26 日	否	1.15%- 2.25%	-
南京银行股份 有限公司南京 金融城支行	单位结构性存款 2024年第46期 75号104天	结构性 存款	2,200.00	2024 年11 月14 日	2025年 2月26 日	否	1.25%或 2.00%或 2.30%	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项 目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

2024 年 10 月 29 日，公司召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会 第八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将区域服 务网络建设项目、研发及培训中心建设项目、信息化升级建设项目预计达到可 使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日。本次延期仅涉及投资进度变化，未调 整项目的投资总额、建设内容和实施主体。保荐机构对本次部分募投项目延期 情况进行了核查，出具了《中国国际金融股份有限公司关于嘉环科技股份有限 公司募集资金投资项目延期的核查意见》。报告期内，公司不存在募集资金使 用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，不存在变更募集资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对

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募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见。

我们认为，嘉环科技2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重 大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映 了嘉环科技2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的 结论性意见。

（一）保荐机构核查措施

中金公司保荐代表人通过与公司高级管理人员、审计部门人员、财务部门 人员、注册会计师等人员交谈，查询募集资金专户对账单，抽查募集资金大额 支出并获取相应的会计凭证和原始凭证，查阅公司年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告、审计机构出具的年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报 告以及公司各项业务和管理制度等，对公司 2024 年度募集资金管理、使用、信 息披露等方面进行了核查。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：嘉环科技 2024 年度募集资金使用和管理规范，符 合公司发行承诺和《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改 变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募 集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

综上，保荐机构对嘉环科技 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

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附表：2024年年度募集资金使用情况对照表

嘉环科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

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附表：

2024 年年度募集资金使用情况对照表

编制单位：嘉环科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	103,357.20	103,357.20	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	5,193.76	5,193.76
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					54,223.17
变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝(2)- (1)	截至期末投 入进度 （%）(4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
区域服务网络 建设项目	否	40,078.21	40,078.21	40,078.21	3,041.27	16,227.30	-23,850.91	40.49	2026年12 月31 日	4,340.06	不适用	否
研发及培训中 心建设项目	否	25,071.10	25,071.10	25,071.10	2,105.33	2,105.33	-22,965.77	8.40	2026年12 月31 日	不适用	不适用	否
信息化升级建 设项目	否	2,437.75	2,437.75	2,437.75	47.16	120.39	-2,317.36	4.94	2026年12 月31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金 项目	否	35,770.14	35,770.14	35,770.14	0.00	35,770.14	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	103,357.20	103,357.20	103,357.20	5,193.76	54,223.17	-49,134.04	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				1. 区域服务网络建设项目：本项目主要通过在全国建设多个区域服务网点，包括购置和租赁场地，购买先进的设备器 具等，进一步优化业务服务网络，不断增强公司的快速响应能力和高质量业务服务能力。考虑到宏观经济、5G投资建 设不及预期、房地产市场的变化，为了降低经营风险，公司在长期资产投资方面较为谨慎，其中原计划在北京、深圳购 置办公场所的计划放缓，导致区域服务网络建设项目整体资金投入进度较预期略有延迟。该项目当中涉及的通过租赁场 地构建区域服务网络的建设计划仍在陆续推进中，公司后续将积极关注行业发展趋势以及房地产市场的变化，如有调整

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	计划，将及时履行审议程序并对外披露。 2. 研发及培训中心建设项目：本项目主要通过购买土地建设场地、购置先进的研发设备、改善研发环境、扩大研发队 伍招募行业内优秀的技术研发人员，实现公司研发实力的整体提升。考虑宏观经济的预期及房地产市场的周期性波动， 结合公司政企行业智能化业务快速发展对新技术、新产品、新解决方案的迫切需要，公司已逐步实施该项目。因此，公 司放缓了购买土地建设研发及培训中心大楼的计划，导致该项目整体推进进度不及预期。公司将积极关注业务发展对新 技术等研发、ICT培训业务发展对场地的需求及房地产市场的变化，后续如有调整计划，公司将及时履行审议程序并对 外披露。 3. 信息化升级建设项目：本项目通过对公司现有的信息化系统进行全面升级建设，以满足公司业务快速发展及未来发 展规划的需要，打造一体化的协同办公和业务管控平台，实现对公司信息的统一、高效管理。在实际建设过程中，考虑 到公司现有OA系统、财务管理系统、项目管理系统、供应商管理平台等已使用多年，各系统之间已建立深度的关联 性，业务发展及管理深度依赖现有系统。同时，随着公司精细化管理和各业务板块发展对信息化系统的升级提出不同的 定制化和个性化诉求，公司需统筹考虑、谨慎实施该项目。因此，公司信息化升级建设项目进展较慢。公司已建立由研 发中心总体牵头负责，梳理公司现有各系统流程，及各业务板块对信息化升级的具体诉求，统筹规划并设计满足公司未 来发展规划的数智化升级改造计划。并已通过自研、采购部分业务管理系统的方式，暂时满足公司信息化的需求，后续 如有调整计划，将及时履行审议程序并对外披露。 以上募集资金投资项目，均已经公司于2024年10月29日召开的第二届董事会第八次会议审议，决定将上述募集 资金投资项目预计达到可使用状态日期延期至2026年12月31日并对募集资金投资项目重新论证，具体详见公司于 2024 年10 月30 日披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-036）。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”的（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”的（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”的（八）

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