BESTLINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2024

Aug 29, 2024

证券代码： 603206 证券简称：嘉环科技 公告编号： 2024-031

嘉环科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]596号）核准，公司公开发行人民币普通股 （A股）7630万股，发行价格为每股14.53元，募集资金总额为人民币110,863.90 万元，扣除发行费用7,506.70万元（不含增值税），募集资金净额为103,357.20万 元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普通 合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月26日出具了《验资报告》 （永证验字（2022）第210017号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金的使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

	单位：人民币万元
项目	金额
募集资金净额	103,357.20
减：募投项目累计使用募集资金	51,419.09
其中：以前年度使用募集资金（包括置换预先 投入募投项目自筹资金）	49,029.40
本期使用募集资金	2,389.69
减：暂时补充流动资金余额	10,000.00
减：购买理财产品余额	43,200.00
加：累计募集资金利息扣除手续费净额	2,126.87
其中：以前年度利息扣除手续费	1,659.80

1

本期利息扣除手续费净额	467.07
募集资金余额	864.98

注：单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定 了《嘉环科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于2022年4月27日与 中国国际金融股份有限公司及招商银行股份有限公司南京月牙湖支行、中信银 行南京城中支行、南京银行股份有限公司南京金融城支行、交通银行江苏省分 行营业部签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所 《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的 履行不存在问题。

截至2024年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
序号	开户行	募集资金专户账号	募集资金账户余额
1	招商银行股份有限公司南京 月牙湖支行	999006585310305	2,805,228.22
2	中信银行南京城中支行	8110501011101949341	3,344,200.43
3	南京银行股份有限公司南京 金融城支行	0162200000003287	2,464,239.34
4	交通银行江苏省分行营业部	320006669013002184375	36,151.65
合计			8,649,819.64

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

本报告期募投项目资金使用情况详见本报告附件《2024年上半年度募集资 金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

2

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2023年5月17日，公司召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一 次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意 使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金，使用期 限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年3月15日，公司将上述实际用 于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币10,000万元提前归还至募集资金专 用账户，并将募集资金归还情况及时告知了保荐机构及保荐代表人。

2024年3月18日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同 意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司保荐机构出具了核查意 见。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2023年4月26日，公司召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第 十六次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意使用不超过人民币45,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金 管理，该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内，可循环滚动使用。公 司保荐机构出具了核查意见。

2024年4月24日，公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六 次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意使用不超过人民币45,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管 理，该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内，可循环滚动使用。公司 保荐机构出具了核查意见。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 43,200.00万元，报告期内具体实施及收益情况如下：

单位：人民币万元

签约方	产品名称	类型	购买金额	起息日	到期日	是否 到期	预期年 化收益 率	实际收 益
广发银行股份	广发银行“广	结构	11,000.00	2023	2024	是	1.1%	59.67

3

有限公司南京 江宁支行	银创富”G款 定制版人民币 结构性存款	性存 款		年9月 6日	年3月 4日		或 2.8% 或3%
广发银行股份 有限公司南京 江宁支行	广发银行“广 银创富”G款 定制版人民币 结构性存款	结构 性存 款	15,000.00	2023 年9月 6日	2024 年3月 4日	是	1.1% 或 2.8% 或3%	81.37
招商银行股份 有限公司南京 月牙湖支行	7天通知存款	通知 存款	5,000.00	2023 年9月 4日	2024 年4月 25日	是	1.55%	50.38
中信银行股份 有限公司南京 城中支行	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 16283期	结构 性存 款	10,000.00	2023 年9月 6日	2024 年3月 4日	是	1.25%- 2.85%	120.82
南京银行股份 有限公司南京 金融城支行	单位结构性存 款2023年第 50期18号96 天	结构 性存 款	2,200.00	2023 年12 月15 日	2024 年3月 20日	是	1.60% 或 2.50% 或 2.80%	16.43
中信银行股份 有限公司南京 城中支行	共赢智信黄金 挂钩人民币结 构性存款 10323期	结构 性存 款	25,800.00	2024 年3月 6日	2024 年4月 25日	是	1.05%- 2.6%	91.89
中信银行股份 有限公司南京 城中支行	共赢智信黄金 挂钩人民币结 构性存款 10323期	结构 性存 款	11,000.00	2024 年3月 6日	2024 年4月 25日	是	1.05%- 2.6%	39.18
南京银行股份 有限公司南京 金融城支行	单位结构性存 款2024年第 12期83号34 天	结构 性存 款	2,200.00	2024 年3月 22日	2024 年4月 25日	是	1.55% 或 2.30% 或 2.60%	4.78
招商银行股份 有限公司南京 月牙湖支行	7天通知存款	通知 存款	5,000.00	2024 年4月 25日	提前7 天通知 支取	否	1.35%	/
中信银行股份 有限公司南京 城中支行	共赢慧信汇率 挂钩人民币结 构性存款 02821期	结构 性存 款	25,200.00	2024 年4月 26日	2024 年7月 29日	否	1.05%- 2.56%	/
中信银行股份 有限公司南京 城中支行	共赢慧信汇率 挂钩人民币结 构性存款 02821期	结构 性存 款	10,800.00	2024 年4月 26日	2024 年7月 29日	否	1.05%- 2.56%	/
南京银行股份	单位结构性存	结构	2,200.00	2024	2024	否	1.60%	/

4

	有限公司南京 金融城支行	款2024年第 18期05号 97天	性存 款		年4月 30日	年8月 5日		或 2.30% 或 2.60%

（五）节余募集资金使用情况。

截至2024年6月30日，公司不存在节余募集资金。

（六）募集资金使用的其他情况。

本报告期不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期不存在变更募集资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对 募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日

5

附表：

2024 年上半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：嘉环科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	103,357.20	103,357.20		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		2,389.69	2,389.69
变更用途的募集资金总额				0			已累计投入募集资金总额				51,419.09
变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(2)-（1）	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
区域服务网络 建设项目	否	40,078.21	40,078.21	40,078.21	1,598.85	14,784.88	-25,293.33	36.89	2024年12 月31 日	3,057.35	不适用	否
研发及培训中 心建设项目	否	25,071.10	25,071.10	25,071.10	743.68	743.68	-24,327.42	2.97	2024年12 月31 日	不适用	不适用	否
信息化升级建 设项目	否	2,437.75	2,437.75	2,437.75	47.16	120.39	-2,317.36	4.94	2024年12 月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金 项目	否	35,770.14	35,770.14	35,770.14		35,770.14	0	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	103,357.20	103,357.20	103,357.20	2,389.69	51,419.09	-51,938.11	—	—	—	—	—

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未达到计划进度原因（分具体募投项 目）	1. 区域服务网络建设项目：本项目主要通过在全国建设多个区域服务网点，包括购置和租赁场地，购买先进的设备器具等，进一步优 化业务服务网络，不断增强公司的快速响应能力和高质量业务服务能力。考虑到宏观经济、5G 投资建设不及预期、房地产市场的变 化，为了降低经营风险，公司在长期资产投资方面较为谨慎，其中原计划在北京、深圳购置办公场所的计划放缓，导致区域服务网络 建设项目整体资金投入进度较预期略有延迟。 该项目当中涉及的通过租赁场地构建区域服务网络的建设计划仍在陆续推进中，公司后续将积极关注行业发展趋势以及房地产市 场的变化，如有调整计划，将及时履行审议程序并对外披露。 2. 研发及培训中心建设项目：本项目主要通过购买土地建设场地、购置先进的研发设备、改善研发环境、扩大研发队伍招募行业内优 秀的技术研发人员，实现公司研发实力的整体提升。考虑宏观经济的预期及房地产市场的周期性波动，结合公司政企行业智能化业务 快速发展对新技术、新产品、新解决方案的迫切需要，公司已逐步实施该项目。因此，公司放缓了购买土地建设研发及培训中心大楼 的计划，导致该项目整体推进进度不及预期。 公司将积极关注业务发展对新技术等研发、ICT 培训业务发展对场地的需求及房地产市场的变化，后续如有调整计划，公司将及 时履行审议程序并对外披露。 3. 信息化升级建设项目：本项目通过对公司现有的信息化系统进行全面升级建设，以满足公司业务快速发展及未来发展规划的需要， 打造一体化的协同办公和业务管控平台，实现对公司信息的统一、高效管理。在实际建设过程中，考虑到公司现有OA 系统、财务管 理系统、项目管理系统、供应商管理平台等已使用多年，各系统之间已建立深度的关联性，业务发展及管理深度依赖现有系统。同 时，随着公司精细化管理和各业务板块发展对信息化系统的升级提出不同的定制化和个性化诉求，公司需统筹考虑、谨慎实施该项 目。因此，公司信息化升级建设项目进展较慢。 公司已建立由研发中心总体牵头负责，梳理公司现有各系统流程，及各业务板块对信息化升级的具体诉求，统筹规划并设计满足 公司未来发展规划的数智化升级改造计划。并已通过自研、采购部分业务管理系统的方式，暂时满足公司信息化的需求，后续如有调 整计划，将及时履行审议程序并对外披露。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”的（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相 关产品情况	具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”的（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银 行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金净额103,357.20万元，募投项目已累计投入募集资金51,,419.09万元（含补充 流动资金），收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额为2,126.87 万元，使用部分闲置募集资金购买理财产品余额 43,200.00万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金10,000万元，募集资金余额为864.98万元（包括累计募集资金利息扣除手续 费净额）。该余额主要系募集资金投资项目尚未完全建成，募集资金尚未完全投入所致。
募集资金其他使用情况	不适用

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