BESTLINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2023

May 17, 2023

证券代码： 603206 证券简称：嘉环科技 公告编号： 2023-018

嘉环科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置募集资金不超 过人民币10,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过12个月。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]596 号）核准，公司公开发行人民币普通股 （A 股）7630 万股，发行价格为每股 14.53 元，募集资金总额为人民币 110,863.90 万元，扣除发行费用 7,506.70 万元（不含增值税），募集资金净额为 103,357.20 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 26 日全部到位，永拓会计师事 务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 4 月 26 日 出具了《验资报告》（永证验字（2022）第 210017 号）。上述募集资金已经全 部存放于公司开立的募集资金专户，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业 银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况

2022年7月15日，公司召开了第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第 十二次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充 流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2023年5月16日，公司将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金人

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民币10,000万元提前归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况及时告 知了保荐机构及保荐代表人。

三、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的 首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

		单位：人民币万元	单位：人民币万元
序号	项目名称	预计总投资额	预计募集资金使用额
1	区域服务网络建设项目	40,078.21	40,078.21
2	研发及培训中心建设项目	25,071.10	25,071.10
3	信息化升级建设项目	2,437.75	2,437.75
4	补充流动资金项目	60,000.00	35,770.14
总计		127,587.06	103,357.20

截至2022年12月31日，公司上述募集资金投资项目已累计投入募集资金 45,978.82万元（含补充流动资金项目）；使用部分闲置募集资金购买理财产品 余额44,000.00万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为767.71万元； 暂时补充流动资金余额10,000万元，募集资金专户余额为4,146.09万元。

2023年5月16日，公司已将前次暂时补充流动资金余额10.000万元偿还至募 集资金专户，具体详见公司披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充 流动资金提前归还的公告》(公告编号:2023-015)。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

随着公司业务规模的不断扩大，所需流动资金不断增加，为满足业务发展 需要，缓解公司业务扩张对流动资金的需求压力，同时为了提高募集资金使用 效率、降低经营成本，在保证募集资金投资项目资金需求以及募集资金使用计 划正常进行的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元临时 补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。到期后，公 司将及时、足额归还该部分资金至募集资金专用账户。

公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的规

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定，规范使用该部分资金。本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅 用于与主营业务相关的生产经营，不会变相改变募集资金用途，不会通过直接 或间接安排将募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转 换公司债券等的交易。如因募投项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将 及时以自有资金等提前归还至募集资金专户，以确保募投项目的正常运行。

五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以

及是否符合监管要求

2023年5月17日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用部 分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之 日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对本次募集资金补充流动资金的事 项发表了同意意见，公司保荐机构出具了核查意见。公司履行的审议程序符合 中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关要求。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事意见：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金与募集 资金投资项目的实施计划不抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存 在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形， 符合公司生产经营需求，有利于提高公司的资金使用效率和降低财务费用。公 司本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，内容及程序合法合规。我们 一致同意《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于

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提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资计划的正 常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《上市公 司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定。因此，我们同意 公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 10,000.00 万元临时补充流动资金，使 用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构认为：

1、嘉环科技使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动 资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦对该事项发表了同意 意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公 司募集资金使用的相关规定。

2、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项，未违反募集资 金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改 变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，符合有关上市公司使用闲置募集 资金临时补充流动资金各项规范性文件的要求。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事 项无异议。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2023年5月18日

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