Bestechnic (Shanghai) Co., Ltd. — Governance Information 2021

Apr 26, 2021

恒玄科技（上海）股份有限公司 总经理工作细则

第一章 总 则

• 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善恒玄科技（上海） 股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范总经理 及其他有关高级管理人员的工作制度，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和规范性文件 以及《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的相关规定和要求，特制定本工作细则。

• 第二条 公司设总经理 1 名。总经理及其他有关高级管理人员的产生、任 职资格、职权等根据法律、法规及《公司章程》的规定执行。

• 第三条 总经理通过设置必要的职能部门，决定聘任或者解聘除应由董事 会聘任或者解聘以外的管理人员，实施对日常经营的有效管理， 实现公司的经营目标。

第二章 总经理会议

• 第四条 总经理办公会不定期召开，由总经理（或其授权人）主持，副总 经理、财务负责人及各部门负责人参加，讨论分析前月的经营状 况并安排下阶段主要工作，讨论重大经营决定及中层管理人员任 免等事项。会议纪要发全体参会人员，并报董事会和监事会。

第三章 职责及分工

第五条 总经理的职责：

• （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并 向董事会报告工作；

• （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

• （三）拟订公司内部管理机构设置方案；

• （四）拟订公司的基本管理制度；

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• （五）制定公司的具体规章；

• （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

• （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的 负责管理人员；

• （八）《公司章程》、公司各项内部制度或董事会授予的其他职 权。

第六条 副总经理的职责：

• （一）协助总经理工作；

• （二）按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；

• （三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担 相应的责任；

• （四）在主管工作范围内，对相应的人员任免、机构变更等事项 向总经理提出建议；

• （五）召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席 人员，并将会议结果报总经理；

• （六）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业 务开展，并承担相应的责任；

• （七）对于公司的重大事项，向总经理提出建议；

• （八）总经理交办或授权其进行的其他事项。

第七条 财务负责人的职责：

• （一）主管公司财务工作；

• （二）根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟订公司财 务会计制度；

• （三）根据公司实际情况，拟订公司财务管理制度，包括公司资 金、资产运用、费用支出及签订重大合同的审批程序等内 容；

• （四）根据《公司章程》的规定，按时编制完成公司季度、半年 度以及年度财务报告，并保证其真实可靠；

• （五）按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工 作，并承担相应的责任；

• （六）对财务及所主管工作范围内相应的人员任免、机构变更等 事项向总经理提出建议；

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• （七）从财务的角度，监督检查公司重大投资项目的实施；

• （八）监督公司年度投资计划、年度财务计划的实施；

• （九）督促检查公司财务部门成本、利润等财务计划；

• （十）审核公司贷款和担保事项；

• （十一） 初审公司分红派息的方案；

• （十二） 定期及不定期地就公司财务状况向总经理提供分析报 告，并提出解决方案；

• （十三） 沟通公司与金融机构的联系，确保正常经营所需要的金 融支持；

• （十四） 总经理交办的其他事项。

第四章 经营决策的权限

• 第八条 除涉及《公司章程》及公司其他内部规则明确规定由股东大会、 董事会决定或股东大会明确授权董事会决定的事项以外，其他事 项均由总经理全权负责，重大事项应及时报董事会备案。

• 第九条 由总经理负责的事项，其所涉及的重大合同由总经理批准并签订。

第五章 附 则

• 第十条 本工作细则未尽事项，按法律、法规、《公司章程》和经股东大会 或董事会批准的公司其他内部规定执行。

• 第十一条 本工作细则自董事会批准之日起生效。

• 第十二条 本工作细则的解释权归董事会。

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