Bestechnic (Shanghai) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 26, 2021

证券代码： 688608

证券简称：恒玄科技

公告编号： 2021-024

恒玄科技（上海）股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2021年4月26日，恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）召 开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人 民币80,000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.00%。本 次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需 求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资 助。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有 限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。本事项尚 需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2020 年10 月23 日出具的《关于同意恒玄科 技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 2752 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,000.00 万股，每股发行 价格为人民币162.07 元，本次发行募集资金总额为486,210.00 万元，扣除不 含税发行费用人民币10,331.88 万元后，实际募集资金净额为人民币 475,878.12 万元，其中超募资金275,878.12 万元。立信会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020 年 12 月9 日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZA16018 号）。公司依照 规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司与保荐机构、募集资金专户监 管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

根据《恒玄科技（上海）股份有限公司科创板首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在 扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投入金额	备案号
1	智能蓝牙音频芯片升级项目	38,527.75	38,527.75	2020-310115-65-03-001260
2	智能WiFi 音频芯片研发及产业化项目	30,814.94	30,814.94	2020-310115-65-03-001253
3	Type-C 音频芯片升级项目	6,531.08	6,531.08	2020-310115-65-03-001252
4	研发中心建设项目	16,705.13	16,705.13	2020-310115-65-03-001261
5	发展与科技储备项目	107,421.10	107,421.10
合计		200,000.00	200,000.00

公司于2020 年12 月23 日召开了第一届董事会第九次会议和第一届监事 会第三次会议，审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度 安排的前提下，使用不超过39 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现 金管理。具体情况详见公司于2020 年12 月25 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2020-001）和2020 年12 月29 日披露上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的补 充公告》（公告编号：2020-003）。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提 下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一 步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第

2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》 的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营， 符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为275,878.12 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金 额为80,000 万元，占超募资金总额的比例为29.00%。公司最近12 个月内累计 使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国 证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、对公司日常经营的影响和承诺

本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营， 不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，本次补 充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，为满足公司流动资金需求， 提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市 公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。

公司承诺每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%；承诺 本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充 流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：本次使用部分超募资金人民币80,000 万元永久补充流 动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利 能力，维护上市公司和股东的利益。符合公司发展战略和全体股东的利益。本次 超募资金的使用符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》以及《上市规则》等相关法律法规的规定。本次超募资金的使 用不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况，不影响募集资金投资项 目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；且公司承 诺在补充流动资金后的12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

综上所述，我们同意公司使用部分超募资金人民币80,000 万元永久补充流动资 金的事项，并同意提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：本次使用部分超募资金人民币80,000 万元永久补充流动 资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能 力，维护上市公司和股东的利益。符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超 募资金的使用符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》以及《上市规则》等相关法律法规的规定。本次超募资金的使用 不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况，不影响募集资金投资项目 的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；且公司承诺 在补充流动资金后的12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。综 上所述，我们同意公司使用部分超募资金人民币80,000 万元永久补充流动资金 的事项，并同意提交股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司超募资金用于永久补充流动资金，有助于提 高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事会、监事 会审议批准、独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大 会审议，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等法规的要求，保荐机构同意恒玄科技使用超募资金补充流动资金。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司 董事会 2021 年 4 月27 日