BESTEC — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 14, 2022

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合併現金流量表

本資料由聯德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,337 | -18,727 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -13,838 | -28,488 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -6,501 | -47,215 |
| 折舊費用 | 13,928 | 25,155 |
| 攤銷費用 | 568 | 696 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -499 | 102 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,654 | -3,573 |
| 利息費用 | 7,946 | 7,253 |
| 利息收入 | -4,666 | -2,881 |
| 股利收入 | -320 | -77 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 133 | 419 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -844 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 70 | -10,949 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,029 | -207 |
| 其他項目 | 0 | -6,188 |
| 收益費損項目合計 | 24,941 | 9,750 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 17,620 | 25,024 |
| 應收帳款（增加）減少 | 40,472 | -30,890 |
| 其他應收款（增加）減少 | -42,907 | 393 |
| 存貨（增加）減少 | 48,561 | 4,128 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,101 | 0 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,208 | -10,156 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -95 | -83 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 74,758 | -11,584 |
| 應付帳款增加（減少） | -61,340 | 12,632 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,181 | -1,031 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14,597 | -1,048 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -78,118 | 10,553 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,360 | -1,031 |
| 調整項目合計 | 21,581 | 8,719 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,080 | -38,496 |
| 收取之利息 | 4,446 | 2,889 |
| 收取之股利 | 265 | 182 |
| 支付之利息 | -8,201 | -7,469 |
| 退還（支付）之所得稅 | 159 | 264 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,749 | -42,630 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -27,000 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 30,000 | 3,000 |
| 處分子公司 | 1,342 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -225,464 | -304 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,418 | 0 |
| 存出保證金減少 | -6,664 | 22 |
| 預付設備款減少 | 0 | -530 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -207,368 | 2,188 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 630,000 | 0 |
| 短期借款減少 | -630,000 | -18,000 |
| 舉借長期借款 | 168,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -26,628 | -29,303 |
| 存入保證金增加 | 814 | -152 |
| 員工執行認股權 | 2,026 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 144,212 | -47,455 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,993 | -7,562 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -32,414 | -95,459 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 486,344 | 598,127 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 453,930 | 502,668 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 440,472 | 502,668 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 13,458 | 0 |