BESTEC — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 26, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -85,170 | -94,049 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -85,170 | -94,049 |
| 折舊費用 | 38,100 | 44,449 |
| 攤銷費用 | 933 | 941 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -945 | 1,329 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,710 | -6,885 |
| 利息費用 | 10,688 | 12,365 |
| 利息收入 | -6,088 | -10,015 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 699 | 915 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -132 | 27 |
| 非金融資產減損損失 | 1,813 | 14,690 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -6,396 | 9,270 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -843 | 1,440 |
| 其他項目 | 0 | -3,491 |
| 收益費損項目合計 | 35,119 | 65,035 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -18,226 | 17,244 |
| 應收票據（增加）減少 | 811 | 2,620 |
| 應收帳款（增加）減少 | 63,810 | 46,995 |
| 其他應收款（增加）減少 | 107 | 598 |
| 存貨（增加）減少 | -2,315 | 48,919 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,888 | 26,244 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -129 | -138 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 42,170 | 142,482 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -2 |
| 應付帳款增加（減少） | -30,678 | -69,366 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,105 | -9,585 |
| 其他流動負債增加（減少） | -736 | 2,771 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -35,519 | -76,182 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,651 | 66,300 |
| 調整項目合計 | 41,770 | 131,335 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -43,400 | 37,286 |
| 收取之利息 | 6,321 | 10,111 |
| 支付之利息 | -10,553 | -12,638 |
| 退還（支付）之所得稅 | -816 | -3,523 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -48,448 | 31,236 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -52,100 | -36,000 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 56,524 | 101,608 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,977 | -3,515 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 132 | 46 |
| 存出保證金減少 | 990 | 45 |
| 取得無形資產 | -39 | 0 |
| 預付設備款增加 | -3,801 | -9,911 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -271 | 52,273 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,691,033 | 888,800 |
| 短期借款減少 | -1,695,033 | -948,800 |
| 舉借長期借款 | 381,680 | 348,800 |
| 償還長期借款 | -414,492 | -360,200 |
| 存入保證金增加 | 682 | 38 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -36,130 | -71,362 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,017 | -14,472 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -79,832 | -2,325 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 677,959 | 680,284 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 598,127 | 677,959 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 598,127 | 677,959 |