BESTEC — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併現金流量表

本資料由聯德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -13,569 | -23,085 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -13,569 | -23,085 |
| 折舊費用 | 9,073 | 9,748 |
| 攤銷費用 | 232 | 235 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4 | -479 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,268 | 12,182 |
| 利息費用 | 2,483 | 2,882 |
| 利息收入 | -508 | -1,694 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 188 | 78 |
| 非金融資產減損損失 | -3,024 | -1,946 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 875 | 136 |
| 收益費損項目合計 | 6,055 | 21,142 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 14,962 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -864 |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,483 | 66,322 |
| 其他應收款（增加）減少 | -431 | 671 |
| 存貨（增加）減少 | 6,102 | 9,504 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -841 | -301 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -28 | -32 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 28,247 | 75,300 |
| 應付帳款增加（減少） | -18,863 | -64,068 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,492 | 280 |
| 其他流動負債增加（減少） | -966 | -809 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -24,321 | -64,597 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,926 | 10,703 |
| 調整項目合計 | 9,981 | 31,845 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,588 | 8,760 |
| 收取之利息 | 612 | 1,876 |
| 支付之利息 | -2,658 | -3,154 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9 | -1,015 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,643 | 6,467 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -15,000 | -15,000 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 15,000 | 15,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -307 | -59 |
| 存出保證金減少 | 22 | -8 |
| 預付設備款減少 | -48 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -333 | -67 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 168,000 | 178,000 |
| 短期借款減少 | -174,000 | -178,000 |
| 償還長期借款 | -10,862 | -7,766 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -16,862 | -7,766 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,726 | -3,053 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -26,564 | -4,419 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 598,127 | 677,959 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 571,563 | 673,540 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 571,563 | 673,540 |