BESTEC — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 571,563 | 39.01 | 598,127 | 39.22 | 673,540 | 42.62 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 116,310 | 7.94 | 128,004 | 8.39 | 94,886 | 6.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 15,000 | 1.02 | 15,000 | 0.98 | 15,000 | 0.95 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,675 | 0.11 |
| 應收帳款淨額 | 43,856 | 2.99 | 53,145 | 3.48 | 50,297 | 3.18 |
| 其他應收款淨額 | 3,462 | 0.24 | 3,135 | 0.21 | 2,622 | 0.17 |
| 本期所得稅資產 | 794 | 0.05 | 785 | 0.05 | 1,077 | 0.07 |
| 存貨 | 251,646 | 17.18 | 253,811 | 16.64 | 240,936 | 15.25 |
| 預付款項 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 28,558 | 1.95 | 27,717 | 1.82 | 26,130 | 1.65 |
| 流動資產合計 | 1,031,189 | 70.38 | 1,079,724 | 70.79 | 1,106,163 | 70.00 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,424 | 0.28 |
| 不動產、廠房及設備 | 404,710 | 27.62 | 414,407 | 27.17 | 436,535 | 27.62 |
| 使用權資產 | 19,325 | 1.32 | 19,631 | 1.29 | 19,545 | 1.24 |
| 無形資產 | 1,551 | 0.11 | 1,783 | 0.12 | 2,442 | 0.15 |
| 遞延所得稅資產 | 1,461 | 0.10 | 2,763 | 0.18 | 3,537 | 0.22 |
| 其他非流動資產 | 6,938 | 0.47 | 6,893 | 0.45 | 7,669 | 0.49 |
| 非流動資產合計 | 433,985 | 29.62 | 445,477 | 29.21 | 474,152 | 30.00 |
| 資產總額 | 1,465,174 | 100.00 | 1,525,201 | 100.00 | 1,580,315 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 198,000 | 13.51 | 204,000 | 13.38 | 208,000 | 13.16 |
| 應付帳款 | 116,263 | 7.94 | 135,043 | 8.85 | 102,728 | 6.50 |
| 其他應付款 | 23,256 | 1.59 | 27,972 | 1.83 | 34,387 | 2.18 |
| 本期所得稅負債 | 16,341 | 1.12 | 34,866 | 2.29 | 33,610 | 2.13 |
| 其他流動負債 | 62,498 | 4.27 | 65,071 | 4.27 | 430,122 | 27.22 |
| 流動負債合計 | 416,358 | 28.42 | 466,952 | 30.62 | 808,847 | 51.18 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 344,601 | 23.52 | 353,856 | 23.20 | 13,778 | 0.87 |
| 遞延所得稅負債 | 2,301 | 0.16 | 3,080 | 0.20 | 1,412 | 0.09 |
| 其他非流動負債 | 2,314 | 0.16 | 2,315 | 0.15 | 1,622 | 0.10 |
| 非流動負債合計 | 349,216 | 23.83 | 359,251 | 23.55 | 16,812 | 1.06 |
| 負債總額 | 765,574 | 52.25 | 826,203 | 54.17 | 825,659 | 52.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 985,696 | 67.28 | 985,696 | 64.63 | 985,696 | 62.37 |
| 股本合計 | 985,696 | 67.28 | 985,696 | 64.63 | 985,696 | 62.37 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 47 | 0.00 | 47 | 0.00 | 253,362 | 16.03 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,797 | 0.18 |
| 資本公積－員工認股權 | 4,318 | 0.29 | 4,130 | 0.27 | 3,556 | 0.23 |
| 資本公積合計 | 4,365 | 0.30 | 4,177 | 0.27 | 259,715 | 16.43 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22,360 | 1.41 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -277,367 | -18.93 | -280,787 | -18.41 | -496,399 | -31.41 |
| 保留盈餘合計 | -277,367 | -18.93 | -280,787 | -18.41 | -474,039 | -30.00 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -13,154 | -0.90 | -10,038 | -0.66 | -16,713 | -1.06 |
| 其他權益合計 | -13,154 | -0.90 | -10,038 | -0.66 | -16,713 | -1.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 699,540 | 47.74 | 699,048 | 45.83 | 754,659 | 47.75 |
| 非控制權益 | 60 | 0.00 | -50 | 0.00 | -3 | 0.00 |
| 權益總額 | 699,600 | 47.75 | 698,998 | 45.83 | 754,656 | 47.75 |
| 負債及權益總計 | 1,465,174 | 100.00 | 1,525,201 | 100.00 | 1,580,315 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |