BESTEC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由聯德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -43,489 | -23,247 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -43,489 | -23,247 |
| 折舊費用 | 17,171 | 19,232 |
| 攤銷費用 | 464 | 468 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 74 | -885 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,355 | 4,822 |
| 利息費用 | 4,885 | 5,513 |
| 利息收入 | -2,435 | -4,769 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 339 | 324 |
| 非金融資產減損損失 | -11,288 | -4,256 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -9 | 1,225 |
| 收益費損項目合計 | 5,846 | 21,674 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 20,658 | 145 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -49 |
| 應收帳款（增加）減少 | -18,145 | 43,610 |
| 其他應收款（增加）減少 | -321 | -1,168 |
| 存貨（增加）減少 | 7,713 | 18,191 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,688 | 84 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -55 | -64 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,162 | 60,749 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,045 | -77,308 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,075 | 189 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,037 | -1,072 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,157 | -78,191 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,995 | -17,442 |
| 調整項目合計 | -6,149 | 4,232 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -49,638 | -19,015 |
| 收取之利息 | 2,546 | 5,044 |
| 支付之利息 | -5,101 | -5,821 |
| 退還（支付）之所得稅 | 266 | -1,129 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -51,927 | -20,921 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -15,000 | -37,100 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 15,000 | 15,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -304 | -919 |
| 存出保證金減少 | 22 | 51 |
| 預付設備款減少 | -117 | -3,782 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -399 | -26,750 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 434,000 | 356,000 |
| 短期借款減少 | -446,000 | -356,000 |
| 償還長期借款 | -20,633 | -15,200 |
| 存入保證金增加 | -152 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -32,785 | -15,200 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,013 | -9,588 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -92,124 | -72,459 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 598,127 | 677,959 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 506,003 | 605,500 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 506,003 | 605,500 |