BESTEC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 502,668 | 35.27 | 598,127 | 39.22 | 613,800 | 39.46 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 106,553 | 7.48 | 128,004 | 8.39 | 102,693 | 6.60 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 12,000 | 0.84 | 15,000 | 0.98 | 36,257 | 2.33 |
| 應收帳款淨額 | 84,107 | 5.90 | 53,145 | 3.48 | 77,121 | 4.96 |
| 其他應收款淨額 | 2,629 | 0.18 | 3,135 | 0.21 | 3,577 | 0.23 |
| 本期所得稅資產 | 229 | 0.02 | 785 | 0.05 | 1,169 | 0.08 |
| 存貨 | 262,586 | 18.42 | 253,811 | 16.64 | 235,754 | 15.16 |
| 其他流動資產 | 37,873 | 2.66 | 27,717 | 1.82 | 27,285 | 1.75 |
| 流動資產合計 | 1,008,645 | 70.77 | 1,079,724 | 70.79 | 1,097,656 | 70.56 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,424 | 0.28 |
| 不動產、廠房及設備 | 388,207 | 27.24 | 414,407 | 27.17 | 420,780 | 27.05 |
| 使用權資產 | 18,840 | 1.32 | 19,631 | 1.29 | 19,300 | 1.24 |
| 無形資產 | 1,087 | 0.08 | 1,783 | 0.12 | 2,015 | 0.13 |
| 遞延所得稅資產 | 1,588 | 0.11 | 2,763 | 0.18 | 3,716 | 0.24 |
| 其他非流動資產 | 6,922 | 0.49 | 6,893 | 0.45 | 7,663 | 0.49 |
| 非流動資產合計 | 416,644 | 29.23 | 445,477 | 29.21 | 457,898 | 29.44 |
| 資產總額 | 1,425,289 | 100.00 | 1,525,201 | 100.00 | 1,555,554 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 186,000 | 13.05 | 204,000 | 13.38 | 208,000 | 13.37 |
| 應付帳款 | 147,675 | 10.36 | 135,043 | 8.85 | 119,371 | 7.67 |
| 其他應付款 | 26,598 | 1.87 | 27,972 | 1.83 | 34,186 | 2.20 |
| 本期所得稅負債 | 15,905 | 1.12 | 34,866 | 2.29 | 33,721 | 2.17 |
| 其他流動負債 | 55,207 | 3.87 | 65,071 | 4.27 | 114,751 | 7.38 |
| 流動負債合計 | 431,385 | 30.27 | 466,952 | 30.62 | 510,029 | 32.79 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 327,181 | 22.96 | 353,856 | 23.20 | 313,467 | 20.15 |
| 遞延所得稅負債 | 1,524 | 0.11 | 3,080 | 0.20 | 1,058 | 0.07 |
| 其他非流動負債 | 2,161 | 0.15 | 2,315 | 0.15 | 2,167 | 0.14 |
| 非流動負債合計 | 330,866 | 23.21 | 359,251 | 23.55 | 316,692 | 20.36 |
| 負債總額 | 762,251 | 53.48 | 826,203 | 54.17 | 826,721 | 53.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 985,696 | 69.16 | 985,696 | 64.63 | 985,696 | 63.37 |
| 股本合計 | 985,696 | 69.16 | 985,696 | 64.63 | 985,696 | 63.37 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 272 | 0.02 | 47 | 0.00 | 47 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 4,324 | 0.30 | 4,130 | 0.27 | 3,942 | 0.25 |
| 資本公積合計 | 4,596 | 0.32 | 4,177 | 0.27 | 3,989 | 0.26 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -310,985 | -21.82 | -280,787 | -18.41 | -242,727 | -15.60 |
| 保留盈餘合計 | -310,985 | -21.82 | -280,787 | -18.41 | -242,727 | -15.60 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -16,263 | -1.14 | -10,038 | -0.66 | -18,126 | -1.17 |
| 其他權益合計 | -16,263 | -1.14 | -10,038 | -0.66 | -18,126 | -1.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 663,044 | 46.52 | 699,048 | 45.83 | 728,832 | 46.85 |
| 非控制權益 | -6 | 0.00 | -50 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 權益總額 | 663,038 | 46.52 | 698,998 | 45.83 | 728,833 | 46.85 |
| 負債及權益總計 | 1,425,289 | 100.00 | 1,525,201 | 100.00 | 1,555,554 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |