BESTEC — Interim / Quarterly Report 2020

May 14, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯德公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -23,085 | -42,363 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -23,085 | -42,363 |
| 折舊費用 | 9,748 | 11,773 |
| 攤銷費用 | 235 | 235 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -479 | -216 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 12,182 | -4,491 |
| 利息費用 | 2,882 | 3,169 |
| 利息收入 | -1,694 | -2,483 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 78 | 962 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 46 |
| 非金融資產減損損失 | -1,946 | 1,635 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 136 | 272 |
| 收益費損項目合計 | 21,142 | 10,902 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -57 |
| 應收票據（增加）減少 | -864 | -83 |
| 應收帳款（增加）減少 | 66,322 | 69,046 |
| 其他應收款（增加）減少 | 671 | 609 |
| 存貨（增加）減少 | 9,504 | 8,655 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -301 | 7,206 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -32 | -34 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 75,300 | 85,342 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -2 |
| 應付帳款增加（減少） | -64,068 | -56,858 |
| 其他應付款增加（減少） | 280 | -2,812 |
| 其他流動負債增加（減少） | -809 | 4,418 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -64,597 | -55,254 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,703 | 30,088 |
| 調整項目合計 | 31,845 | 40,990 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,760 | -1,373 |
| 收取之利息 | 1,876 | 2,603 |
| 支付之利息 | -3,154 | -3,192 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,015 | -499 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,467 | -2,461 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -15,000 | -18,000 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 15,000 | 18,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -59 | 0 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 27 |
| 存出保證金減少 | -8 | 45 |
| 預付設備款減少 | 0 | 50 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -67 | 122 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 178,000 | 238,000 |
| 短期借款減少 | -178,000 | -238,000 |
| 償還長期借款 | -7,766 | -6,766 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,766 | -6,766 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,053 | 7,596 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,419 | -1,509 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 677,959 | 680,284 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 673,540 | 678,775 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 673,540 | 678,775 |