BESTEC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯德公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -68,879 | -32,434 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -68,879 | -32,434 |
| 折舊費用 | 25,821 | 22,019 |
| 攤銷費用 | 388 | 115 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 487 | 534 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -628 | 951 |
| 利息費用 | 7,023 | 7,987 |
| 利息收入 | -6,099 | -6,179 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 370 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -266 | -141 |
| 非金融資產減損損失 | 8 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,738 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,562 | -2,151 |
| 其他項目 | 336 | 323 |
| 收益費損項目合計 | 24,878 | 21,720 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -60,421 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 12,507 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -27,152 | 18,061 |
| 其他應收款（增加）減少 | 26 | 482 |
| 存貨（增加）減少 | 16,725 | 67,016 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,717 | -2,195 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -70 | -80 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 319 | 22,863 |
| 應付帳款增加（減少） | -87,699 | -154,773 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,597 | -6,266 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,064 | 3,794 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -93,232 | -157,245 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -92,913 | -134,382 |
| 調整項目合計 | -68,035 | -112,662 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -136,914 | -145,096 |
| 收取之利息 | 6,808 | 6,024 |
| 支付之利息 | -7,117 | -7,900 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,497 | -3,092 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -138,720 | -150,064 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -26,282 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 21,000 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -21,000 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 21,000 |
| 預付投資款增加 | 0 | -20,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,634 | -2,603 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 271 | 141 |
| 存出保證金減少 | 0 | 19 |
| 取得無形資產 | -794 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -20,439 | -22,443 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 668,000 | 944,500 |
| 短期借款減少 | -768,000 | -948,721 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 299,830 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -299,831 |
| 舉借長期借款 | 20,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -10,755 | -10,200 |
| 存入保證金減少 | 0 | -15 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -90,755 | -14,437 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,659 | -36,444 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -239,255 | -223,388 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,090,605 | 1,315,244 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 851,350 | 1,091,856 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 851,350 | 1,091,856 |