BESTEC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 851,350 | 41.70 | 1,090,605 | 47.74 | 1,091,856 | 48.70 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 99,420 | 4.87 | 111,299 | 4.87 | 100,054 | 4.46 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 21,350 | 1.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 21,350 | 0.93 | 21,350 | 0.95 |
| 應收帳款淨額 | 187,168 | 9.17 | 156,154 | 6.84 | 192,384 | 8.58 |
| 其他應收款淨額 | 4,948 | 0.24 | 6,021 | 0.26 | 2,243 | 0.10 |
| 本期所得稅資產 | 391 | 0.02 | 927 | 0.04 | 724 | 0.03 |
| 存貨 | 268,430 | 13.15 | 286,022 | 12.52 | 254,547 | 11.35 |
| 預付款項 | 664 | 0.03 | 660 | 0.03 | 649 | 0.03 |
| 其他流動資產 | 32,253 | 1.58 | 31,412 | 1.38 | 27,542 | 1.23 |
| 流動資產合計 | 1,465,974 | 71.81 | 1,704,450 | 74.62 | 1,691,349 | 75.44 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 17,213 | 0.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 12,497 | 0.55 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 522,968 | 25.62 | 530,533 | 23.22 | 498,825 | 22.25 |
| 無形資產 | 4,333 | 0.21 | 3,895 | 0.17 | 761 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 1,338 | 0.07 | 2,593 | 0.11 | 2,240 | 0.10 |
| 其他非流動資產 | 29,673 | 1.45 | 30,351 | 1.33 | 48,850 | 2.18 |
| 非流動資產合計 | 575,525 | 28.19 | 579,869 | 25.38 | 550,676 | 24.56 |
| 資產總額 | 2,041,499 | 100.00 | 2,284,319 | 100.00 | 2,242,025 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 274,000 | 13.42 | 374,000 | 16.37 | 407,980 | 18.20 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 49,977 | 2.23 |
| 應付票據 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 應付帳款 | 226,686 | 11.10 | 314,092 | 13.75 | 242,406 | 10.81 |
| 其他應付款 | 50,458 | 2.47 | 62,369 | 2.73 | 47,603 | 2.12 |
| 本期所得稅負債 | 36,280 | 1.78 | 36,059 | 1.58 | 35,435 | 1.58 |
| 其他流動負債 | 61,629 | 3.02 | 46,898 | 2.05 | 46,849 | 2.09 |
| 流動負債合計 | 649,055 | 31.79 | 833,420 | 36.48 | 830,252 | 37.03 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 421,958 | 20.67 | 419,380 | 18.36 | 352,600 | 15.73 |
| 遞延所得稅負債 | 5,425 | 0.27 | 1,998 | 0.09 | 4,018 | 0.18 |
| 其他非流動負債 | 1,416 | 0.07 | 1,415 | 0.06 | 497 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 428,799 | 21.00 | 422,793 | 18.51 | 357,115 | 15.93 |
| 負債總額 | 1,077,854 | 52.80 | 1,256,213 | 54.99 | 1,187,367 | 52.96 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 999,496 | 48.96 | 999,496 | 43.75 | 999,496 | 44.58 |
| 股本合計 | 999,496 | 48.96 | 999,496 | 43.75 | 999,496 | 44.58 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 253,362 | 12.41 | 253,362 | 11.09 | 253,362 | 11.30 |
| 資本公積－認股權 | 370 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 253,732 | 12.43 | 253,362 | 11.09 | 253,362 | 11.30 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 22,360 | 1.10 | 22,360 | 0.98 | 22,360 | 1.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -297,345 | -14.57 | -224,714 | -9.84 | -206,696 | -9.22 |
| 保留盈餘合計 | -274,985 | -13.47 | -202,354 | -8.86 | -184,336 | -8.22 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -4,080 | -0.20 | -12,609 | -0.55 | -2,861 | -0.13 |
| 其他權益合計 | -4,080 | -0.20 | -12,609 | -0.55 | -2,861 | -0.13 |
| 庫藏股票 | -11,003 | -0.54 | -11,003 | -0.48 | -11,003 | -0.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 963,160 | 47.18 | 1,026,892 | 44.95 | 1,054,658 | 47.04 |
| 非控制權益 | 485 | 0.02 | 1,214 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 963,645 | 47.20 | 1,028,106 | 45.01 | 1,054,658 | 47.04 |
| 負債及權益總計 | 2,041,499 | 100.00 | 2,284,319 | 100.00 | 2,242,025 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,380,000 | | 1,380,000 | | 1,380,000 | |