BESTEC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 826,428 | 40.32 | 1,090,605 | 47.74 | 1,119,214 | 48.84 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 99,969 | 4.88 | 111,299 | 4.87 | 112,818 | 4.92 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 18,000 | 0.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 21,350 | 0.93 | 21,000 | 0.92 |
| 應收帳款淨額 | 178,539 | 8.71 | 156,154 | 6.84 | 183,068 | 7.99 |
| 其他應收款淨額 | 5,015 | 0.24 | 6,021 | 0.26 | 7,465 | 0.33 |
| 本期所得稅資產 | 479 | 0.02 | 927 | 0.04 | 780 | 0.03 |
| 存貨 | 304,308 | 14.85 | 286,022 | 12.52 | 252,216 | 11.01 |
| 預付款項 | 642 | 0.03 | 660 | 0.03 | 658 | 0.03 |
| 其他流動資產 | 52,462 | 2.56 | 31,412 | 1.38 | 29,975 | 1.31 |
| 流動資產合計 | 1,485,842 | 72.50 | 1,704,450 | 74.62 | 1,727,194 | 75.37 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 17,239 | 0.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 12,497 | 0.55 | 12,663 | 0.55 |
| 不動產、廠房及設備 | 510,069 | 24.89 | 530,533 | 23.22 | 510,237 | 22.27 |
| 無形資產 | 5,833 | 0.28 | 3,895 | 0.17 | 1,104 | 0.05 |
| 遞延所得稅資產 | 2,107 | 0.10 | 2,593 | 0.11 | 2,261 | 0.10 |
| 其他非流動資產 | 28,481 | 1.39 | 30,351 | 1.33 | 38,027 | 1.66 |
| 非流動資產合計 | 563,729 | 27.50 | 579,869 | 25.38 | 564,292 | 24.63 |
| 資產總額 | 2,049,571 | 100.00 | 2,284,319 | 100.00 | 2,291,486 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 274,000 | 13.37 | 374,000 | 16.37 | 400,980 | 17.50 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 49,983 | 2.18 |
| 應付票據 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 應付帳款 | 288,028 | 14.05 | 314,092 | 13.75 | 289,534 | 12.64 |
| 其他應付款 | 55,583 | 2.71 | 62,369 | 2.73 | 54,751 | 2.39 |
| 本期所得稅負債 | 35,040 | 1.71 | 36,059 | 1.58 | 35,948 | 1.57 |
| 其他流動負債 | 386,173 | 18.84 | 46,898 | 2.05 | 50,141 | 2.19 |
| 流動負債合計 | 1,038,826 | 50.69 | 833,420 | 36.48 | 881,339 | 38.46 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 88,091 | 4.30 | 419,380 | 18.36 | 347,500 | 15.16 |
| 遞延所得稅負債 | 5,475 | 0.27 | 1,998 | 0.09 | 3,633 | 0.16 |
| 其他非流動負債 | 1,577 | 0.08 | 1,415 | 0.06 | 1,193 | 0.05 |
| 非流動負債合計 | 95,143 | 4.64 | 422,793 | 18.51 | 352,326 | 15.38 |
| 負債總額 | 1,133,969 | 55.33 | 1,256,213 | 54.99 | 1,233,665 | 53.84 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 999,496 | 48.77 | 999,496 | 43.75 | 999,496 | 43.62 |
| 股本合計 | 999,496 | 48.77 | 999,496 | 43.75 | 999,496 | 43.62 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 253,362 | 12.36 | 253,362 | 11.09 | 253,362 | 11.06 |
| 資本公積－認股權 | 1,465 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 254,827 | 12.43 | 253,362 | 11.09 | 253,362 | 11.06 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 22,360 | 1.09 | 22,360 | 0.98 | 22,360 | 0.98 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -346,812 | -16.92 | -224,714 | -9.84 | -201,770 | -8.81 |
| 保留盈餘合計 | -324,452 | -15.83 | -202,354 | -8.86 | -179,410 | -7.83 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -4,088 | -0.20 | -12,609 | -0.55 | -4,624 | -0.20 |
| 其他權益合計 | -4,088 | -0.20 | -12,609 | -0.55 | -4,624 | -0.20 |
| 庫藏股票 | -11,003 | -0.54 | -11,003 | -0.48 | -11,003 | -0.48 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 914,780 | 44.63 | 1,026,892 | 44.95 | 1,057,821 | 46.16 |
| 非控制權益 | 822 | 0.04 | 1,214 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 915,602 | 44.67 | 1,028,106 | 45.01 | 1,057,821 | 46.16 |
| 負債及權益總計 | 2,049,571 | 100.00 | 2,284,319 | 100.00 | 2,291,486 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,380,000 | | 1,380,000 | | 1,380,000 | |