BESTEC — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 22,821 | 3,897 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 22,821 | 3,897 |
| 折舊費用 | 46,265 | 47,534 |
| 攤銷費用 | 100 | 67 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,264 | 330 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,410 | -1,473 |
| 利息費用 | 16,539 | 18,568 |
| 利息收入 | -9,473 | -17,113 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4 | 3 |
| 處分其他資產損失（利益） | -94,885 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 8,557 | 20,666 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,596 | -1,257 |
| 其他項目 | 701 | 1,037 |
| 收益費損項目合計 | -31,934 | 68,362 |
| 應收帳款（增加）減少 | 49,618 | 182,312 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,565 | 794 |
| 存貨（增加）減少 | 63,151 | 132,923 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,597 | 9,198 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -162 | -171 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 105,445 | 325,056 |
| 應付票據增加（減少） | -20 | -8 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,086 | -251,128 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,030 | -2,359 |
| 其他流動負債增加（減少） | 785 | 4,837 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,709 | -248,658 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 107,154 | 76,398 |
| 調整項目合計 | 75,220 | 144,760 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 98,041 | 148,657 |
| 收取之利息 | 9,694 | 18,607 |
| 支付之利息 | -16,080 | -17,829 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,566 | -7,337 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 88,089 | 142,098 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -36,701 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -185,285 | -236,979 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 226,697 | 461,874 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,854 | -11,503 |
| 存出保證金減少 | -4 | -437 |
| 取得無形資產 | -765 | -97 |
| 其他預付款項減少 | 40,595 | 65,208 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 71,384 | 241,365 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,018,627 | 1,932,415 |
| 短期借款減少 | -2,046,886 | -1,899,470 |
| 應付短期票券增加 | 769,584 | 839,363 |
| 應付短期票券減少 | -789,572 | -839,372 |
| 償還長期借款 | -32,900 | -50,198 |
| 存入保證金增加 | 183 | 42 |
| 其他應付款－關係人減少 | -101,726 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -11,003 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -182,690 | -28,223 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,148 | 34,014 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -40,365 | 389,254 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,355,609 | 966,355 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,315,244 | 1,355,609 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,315,244 | 1,355,609 |