BESTEC — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併現金流量表

本資料由聯德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -27,998 | 57,405 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -27,998 | 57,405 |
| 折舊費用 | 11,080 | 11,812 |
| 攤銷費用 | 58 | 19 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 230 | 1,349 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,777 | 259 |
| 利息費用 | 4,175 | 4,535 |
| 利息收入 | -2,975 | -2,482 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 4 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -94,885 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,575 | 1,303 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,014 | -49 |
| 其他項目 | 164 | 183 |
| 收益費損項目合計 | 15,948 | -77,952 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -12,033 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 21,228 | 130,671 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,722 | -2,231 |
| 存貨（增加）減少 | 59,147 | 19,248 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,907 | 3,519 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -40 | -40 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 55,673 | 151,167 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -11 |
| 應付帳款增加（減少） | -90,195 | -76,367 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,718 | 1,004 |
| 其他流動負債增加（減少） | 663 | 1,285 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -98,250 | -74,089 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -42,577 | 77,078 |
| 調整項目合計 | -26,629 | -874 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -54,627 | 56,531 |
| 收取之利息 | 3,001 | 2,406 |
| 支付之利息 | -4,126 | -4,381 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,960 | -1,894 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -58,712 | 52,662 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -21,000 | -99,583 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 21,000 | 99,673 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -603 | -4,153 |
| 存出保證金減少 | 27 | 53 |
| 取得無形資產 | 0 | -97 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 43,272 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -576 | 39,165 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 524,000 | 467,485 |
| 短期借款減少 | -534,721 | -464,500 |
| 應付短期票券增加 | 14,915 | 209,865 |
| 應付短期票券減少 | -14,916 | -209,853 |
| 償還長期借款 | -5,100 | -9,267 |
| 存入保證金增加 | -18 | -1 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -15,840 | -6,271 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -36,474 | -12,590 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -111,602 | 72,966 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,315,244 | 1,355,609 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,203,642 | 1,428,575 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,203,642 | 1,428,575 |