BESTEC — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,203,642 | 52.17 | 1,315,244 | 52.86 | 1,428,575 | 54.48 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 50,840 | 2.20 | 40,584 | 1.63 | 37,915 | 1.45 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 21,350 | 0.93 | 21,350 | 0.86 | 62,236 | 2.37 |
| 應收帳款淨額 | 184,342 | 7.99 | 210,130 | 8.44 | 128,599 | 4.90 |
| 其他應收款淨額 | 5,809 | 0.25 | 3,416 | 0.14 | 6,355 | 0.24 |
| 本期所得稅資產 | 1,258 | 0.05 | 1,195 | 0.05 | 1,135 | 0.04 |
| 存貨 | 266,803 | 11.56 | 313,744 | 12.61 | 339,096 | 12.93 |
| 預付款項 | 638 | 0.03 | 668 | 0.03 | 719 | 0.03 |
| 其他流動資產 | 34,254 | 1.48 | 25,490 | 1.02 | 16,436 | 0.63 |
| 流動資產合計 | 1,768,936 | 76.67 | 1,931,821 | 77.63 | 2,021,066 | 77.07 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 504,518 | 21.87 | 521,383 | 20.95 | 563,940 | 21.50 |
| 無形資產 | 818 | 0.04 | 876 | 0.04 | 192 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 4,448 | 0.19 | 3,616 | 0.15 | 4,561 | 0.17 |
| 其他非流動資產 | 28,553 | 1.24 | 30,669 | 1.23 | 32,660 | 1.25 |
| 非流動資產合計 | 538,337 | 23.33 | 556,544 | 22.37 | 601,353 | 22.93 |
| 資產總計 | 2,307,273 | 100.00 | 2,488,365 | 100.00 | 2,622,419 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 401,480 | 17.40 | 412,413 | 16.57 | 444,108 | 16.94 |
| 應付短期票券 | 49,977 | 2.17 | 49,978 | 2.01 | 69,978 | 2.67 |
| 應付票據 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 | 11 | 0.00 |
| 應付帳款 | 308,780 | 13.38 | 397,206 | 15.96 | 317,596 | 12.11 |
| 其他應付款 | 44,738 | 1.94 | 52,917 | 2.13 | 151,525 | 5.78 |
| 本期所得稅負債 | 34,811 | 1.51 | 36,470 | 1.47 | 22,945 | 0.87 |
| 其他流動負債 | 43,718 | 1.89 | 43,055 | 1.73 | 51,888 | 1.98 |
| 流動負債合計 | 883,506 | 38.29 | 992,041 | 39.87 | 1,058,051 | 40.35 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 357,700 | 15.50 | 362,800 | 14.58 | 378,100 | 14.42 |
| 遞延所得稅負債 | 3,868 | 0.17 | 10,443 | 0.42 | 10,336 | 0.39 |
| 其他非流動負債 | 494 | 0.02 | 512 | 0.02 | 328 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 362,062 | 15.69 | 373,755 | 15.02 | 388,764 | 14.82 |
| 負債總計 | 1,245,568 | 53.98 | 1,365,796 | 54.89 | 1,446,815 | 55.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 999,496 | 43.32 | 999,496 | 40.17 | 999,496 | 38.11 |
| 股本合計 | 999,496 | 43.32 | 999,496 | 40.17 | 999,496 | 38.11 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 253,362 | 10.98 | 253,362 | 10.18 | 253,362 | 9.66 |
| 資本公積合計 | 253,362 | 10.98 | 253,362 | 10.18 | 253,362 | 9.66 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 22,360 | 0.97 | 22,360 | 0.90 | 22,360 | 0.85 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -198,987 | -8.62 | -168,763 | -6.78 | -114,447 | -4.36 |
| 保留盈餘合計 | -176,627 | -7.66 | -146,403 | -5.88 | -92,087 | -3.51 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -3,523 | -0.15 | 27,117 | 1.09 | 25,836 | 0.99 |
| 其他權益合計 | -3,523 | -0.15 | 27,117 | 1.09 | 25,836 | 0.99 |
| 庫藏股票 | -11,003 | -0.48 | -11,003 | -0.44 | -11,003 | -0.42 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,061,705 | 46.02 | 1,122,569 | 45.11 | 1,175,604 | 44.83 |
| 權益總計 | 1,061,705 | 46.02 | 1,122,569 | 45.11 | 1,175,604 | 44.83 |
| 負債及權益總計 | 2,307,273 | 100.00 | 2,488,365 | 100.00 | 2,622,419 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,380,000 | | 1,380,000 | | 1,380,000 | |