BESTEC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -32,434 | 49,353 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -32,434 | 49,353 |
| 折舊費用 | 22,019 | 23,627 |
| 攤銷費用 | 115 | 38 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 534 | 5,582 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 951 | -828 |
| 利息費用 | 7,987 | 8,677 |
| 利息收入 | -6,179 | -5,007 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -141 | 4 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -94,885 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,738 | 1,679 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,151 | -892 |
| 其他項目 | 323 | 362 |
| 收益費損項目合計 | 21,720 | -61,643 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -60,421 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 18,061 | 10,798 |
| 其他應收款（增加）減少 | 482 | -3,554 |
| 存貨（增加）減少 | 67,016 | 61,880 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,195 | -4,526 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -80 | -80 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 22,863 | 64,518 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -20 |
| 應付帳款增加（減少） | -154,773 | -83,139 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,266 | 8,012 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,794 | 1,650 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -157,245 | -73,497 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -134,382 | -8,979 |
| 調整項目合計 | -112,662 | -70,622 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -145,096 | -21,269 |
| 收取之利息 | 6,024 | 5,555 |
| 支付之利息 | -7,900 | -8,453 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,092 | -3,249 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -150,064 | -27,416 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -21,000 | -163,935 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 21,000 | 162,345 |
| 預付投資款增加 | -20,000 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 141 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,603 | -6,002 |
| 存出保證金減少 | 19 | 34 |
| 取得無形資產 | 0 | -97 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 40,508 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -22,443 | 32,853 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 944,500 | 881,485 |
| 短期借款減少 | -948,721 | -920,965 |
| 應付短期票券增加 | 299,830 | 419,742 |
| 應付短期票券減少 | -299,831 | -419,717 |
| 償還長期借款 | -10,200 | -18,533 |
| 存入保證金增加 | 0 | 261 |
| 存入保證金減少 | -15 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -14,437 | -57,727 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -36,444 | -7,875 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -223,388 | -60,165 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,315,244 | 1,355,609 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,091,856 | 1,295,444 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,091,856 | 1,295,444 |