BESTEC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -27,024 | 8,736 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -27,024 | 8,736 |
| 折舊費用 | 33,256 | 34,983 |
| 攤銷費用 | 186 | 57 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 366 | 6,442 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 282 | -1,080 |
| 利息費用 | 11,791 | 12,678 |
| 利息收入 | -8,650 | -7,061 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,966 | 4 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -94,885 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -23,195 | 2,357 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -484 | -1,165 |
| 其他項目 | 487 | 534 |
| 收益費損項目合計 | 5,073 | -47,136 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -72,516 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 26,884 | -4,128 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,276 | 628 |
| 存貨（增加）減少 | 88,662 | 55,755 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,628 | -5,348 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -120 | -121 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 33,006 | 46,786 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -20 |
| 應付帳款增加（減少） | -107,591 | 2,363 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,298 | 8,476 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,086 | 6,460 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -104,803 | 17,279 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -71,797 | 64,065 |
| 調整項目合計 | -66,724 | 16,929 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -93,748 | 25,665 |
| 收取之利息 | 8,508 | 7,448 |
| 支付之利息 | -11,621 | -12,334 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,164 | -3,881 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -100,025 | 16,898 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -54,663 | -184,935 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 42,350 | 226,697 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,406 | -8,217 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,966 | 0 |
| 存出保證金減少 | -10 | 57 |
| 取得無形資產 | -414 | 0 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 37,201 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -30,177 | 70,803 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,258,500 | 1,406,616 |
| 短期借款減少 | -1,269,721 | -1,434,965 |
| 應付短期票券增加 | 449,751 | 619,667 |
| 應付短期票券減少 | -449,746 | -639,658 |
| 償還長期借款 | -15,300 | -27,800 |
| 存入保證金增加 | 693 | 180 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -25,823 | -75,960 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -40,005 | -19,131 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -196,030 | -7,390 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,315,244 | 1,355,609 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,119,214 | 1,348,219 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,119,214 | 1,348,219 |