BESTEC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,119,214 | 48.84 | 1,315,244 | 52.86 | 1,348,219 | 52.31 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 112,818 | 4.92 | 40,584 | 1.63 | 39,254 | 1.52 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 21,000 | 0.92 | 21,350 | 0.86 | 21,000 | 0.81 |
| 應收帳款淨額 | 183,068 | 7.99 | 210,130 | 8.44 | 255,881 | 9.93 |
| 其他應收款淨額 | 7,465 | 0.33 | 3,416 | 0.14 | 3,099 | 0.12 |
| 本期所得稅資產 | 780 | 0.03 | 1,195 | 0.05 | 696 | 0.03 |
| 存貨 | 252,216 | 11.01 | 313,744 | 12.61 | 311,464 | 12.08 |
| 預付款項 | 658 | 0.03 | 668 | 0.03 | 679 | 0.03 |
| 其他流動資產 | 29,975 | 1.31 | 25,490 | 1.02 | 25,303 | 0.98 |
| 流動資產合計 | 1,727,194 | 75.37 | 1,931,821 | 77.63 | 2,005,595 | 77.81 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 12,663 | 0.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 510,237 | 22.27 | 521,383 | 20.95 | 534,975 | 20.76 |
| 無形資產 | 1,104 | 0.05 | 876 | 0.04 | 154 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 2,261 | 0.10 | 3,616 | 0.15 | 5,795 | 0.22 |
| 其他非流動資產 | 38,027 | 1.66 | 30,669 | 1.23 | 31,021 | 1.20 |
| 非流動資產合計 | 564,292 | 24.63 | 556,544 | 22.37 | 571,945 | 22.19 |
| 資產總計 | 2,291,486 | 100.00 | 2,488,365 | 100.00 | 2,577,540 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 400,980 | 17.50 | 412,413 | 16.57 | 412,111 | 15.99 |
| 應付短期票券 | 49,983 | 2.18 | 49,978 | 2.01 | 49,975 | 1.94 |
| 應付票據 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 應付帳款 | 289,534 | 12.64 | 397,206 | 15.96 | 393,510 | 15.27 |
| 其他應付款 | 54,751 | 2.39 | 52,917 | 2.13 | 160,664 | 6.23 |
| 本期所得稅負債 | 35,948 | 1.57 | 36,470 | 1.47 | 20,520 | 0.80 |
| 其他流動負債 | 50,141 | 2.19 | 43,055 | 1.73 | 48,730 | 1.89 |
| 流動負債合計 | 881,339 | 38.46 | 992,041 | 39.87 | 1,085,512 | 42.11 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 347,500 | 15.16 | 362,800 | 14.58 | 367,900 | 14.27 |
| 遞延所得稅負債 | 3,633 | 0.16 | 10,443 | 0.42 | 7,297 | 0.28 |
| 其他非流動負債 | 1,193 | 0.05 | 512 | 0.02 | 509 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 352,326 | 15.38 | 373,755 | 15.02 | 375,706 | 14.58 |
| 負債總計 | 1,233,665 | 53.84 | 1,365,796 | 54.89 | 1,461,218 | 56.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 999,496 | 43.62 | 999,496 | 40.17 | 999,496 | 38.78 |
| 股本合計 | 999,496 | 43.62 | 999,496 | 40.17 | 999,496 | 38.78 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 253,362 | 11.06 | 253,362 | 10.18 | 253,362 | 9.83 |
| 資本公積合計 | 253,362 | 11.06 | 253,362 | 10.18 | 253,362 | 9.83 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 22,360 | 0.98 | 22,360 | 0.90 | 22,360 | 0.87 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -201,770 | -8.81 | -168,763 | -6.78 | -161,948 | -6.28 |
| 保留盈餘合計 | -179,410 | -7.83 | -146,403 | -5.88 | -139,588 | -5.42 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -4,624 | -0.20 | 27,117 | 1.09 | 14,055 | 0.55 |
| 其他權益合計 | -4,624 | -0.20 | 27,117 | 1.09 | 14,055 | 0.55 |
| 庫藏股票 | -11,003 | -0.48 | -11,003 | -0.44 | -11,003 | -0.43 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,057,821 | 46.16 | 1,122,569 | 45.11 | 1,116,322 | 43.31 |
| 權益總計 | 1,057,821 | 46.16 | 1,122,569 | 45.11 | 1,116,322 | 43.31 |
| 負債及權益總計 | 2,291,486 | 100.00 | 2,488,365 | 100.00 | 2,577,540 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,380,000 | | 1,380,000 | | 1,380,000 | |