BESTEC — Interim / Quarterly Report 2015

Apr 1, 2016

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合併現金流量表

本資料由聯德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,897 | -16,757 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,897 | -16,757 |
| 折舊費用 | 47,534 | 59,681 |
| 攤銷費用 | 67 | 118 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 330 | -463 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,473 | 0 |
| 利息費用 | 18,568 | 18,820 |
| 利息收入 | -17,113 | -21,382 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3 | 3,543 |
| 非金融資產減損損失 | 20,666 | 21,491 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,257 | -3,867 |
| 其他項目 | 1,037 | 1,115 |
| 收益費損項目合計 | 68,362 | 79,056 |
| 應收帳款（增加）減少 | 182,312 | 51,694 |
| 其他應收款（增加）減少 | 794 | 1,446 |
| 存貨（增加）減少 | 132,923 | 33,330 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,198 | 2,920 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -171 | -179 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 325,056 | 89,211 |
| 應付票據增加（減少） | -8 | 28 |
| 應付帳款增加（減少） | -251,128 | -160,919 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,359 | -41,345 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,837 | 232 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -248,658 | -202,004 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 76,398 | -112,793 |
| 調整項目合計 | 144,760 | -33,737 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 148,657 | -50,494 |
| 收取之利息 | 18,607 | 19,783 |
| 支付之利息 | -17,838 | -18,499 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,337 | -10,857 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 142,089 | -60,067 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -36,701 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -236,979 | -291,643 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 461,874 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,503 | -32,711 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,732 |
| 預收款項增加－處分資產 | 65,208 | 0 |
| 存出保證金減少 | -437 | -33 |
| 取得無形資產 | -97 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 241,365 | -322,655 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,932,415 | 2,206,340 |
| 短期借款減少 | -1,899,470 | -2,073,735 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 69,975 |
| 償還長期借款 | -50,198 | -181,786 |
| 存入保證金增加 | 42 | 5 |
| 庫藏股票買回成本 | -11,003 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -28,214 | 20,799 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 34,014 | 17,634 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 389,254 | -344,289 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 966,355 | 1,310,644 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,355,609 | 966,355 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,355,609 | 966,355 |