BESTEC — Interim / Quarterly Report 2015

Apr 1, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,355,609 | 49.74 | 966,355 | 33.11 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 38,174 | 1.40 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 62,852 | 2.31 | 291,643 | 9.99 |
| 應收帳款淨額 | 260,813 | 9.57 | 442,181 | 15.15 |
| 其他應收款淨額 | 4,126 | 0.15 | 6,416 | 0.22 |
| 本期所得稅資產 | 1,093 | 0.04 | 1,394 | 0.05 |
| 存貨 | 358,307 | 13.15 | 511,896 | 17.54 |
| 預付款項 | 723 | 0.03 | 1,154 | 0.04 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 14,828 | 0.54 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 19,955 | 0.73 | 29,153 | 1.00 |
| 流動資產合計 | 2,116,480 | 77.65 | 2,250,192 | 77.10 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 570,833 | 20.94 | 616,887 | 21.14 |
| 無形資產 | 211 | 0.01 | 181 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 3,392 | 0.12 | 2,938 | 0.10 |
| 其他非流動資產 | 34,699 | 1.27 | 48,209 | 1.65 |
| 非流動資產合計 | 609,135 | 22.35 | 668,215 | 22.90 |
| 資產總計 | 2,725,615 | 100.00 | 2,918,407 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 442,630 | 16.24 | 408,630 | 14.00 |
| 應付短期票券 | 69,966 | 2.57 | 69,975 | 2.40 |
| 應付票據 | 22 | 0.00 | 30 | 0.00 |
| 應付帳款 | 393,963 | 14.45 | 645,091 | 22.10 |
| 其他應付款 | 150,455 | 5.52 | 155,624 | 5.33 |
| 本期所得稅負債 | 994 | 0.04 | 195 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 119,678 | 4.39 | 73,931 | 2.53 |
| 流動負債合計 | 1,177,708 | 43.21 | 1,353,476 | 46.38 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 383,200 | 14.06 | 409,100 | 14.02 |
| 遞延所得稅負債 | 12,238 | 0.45 | 12,353 | 0.42 |
| 其他非流動負債 | 329 | 0.01 | 287 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 395,767 | 14.52 | 421,740 | 14.45 |
| 負債總計 | 1,573,475 | 57.73 | 1,775,216 | 60.83 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 999,496 | 36.67 | 999,496 | 34.25 |
| 股本合計 | 999,496 | 36.67 | 999,496 | 34.25 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 253,362 | 9.30 | 253,362 | 8.68 |
| 資本公積合計 | 253,362 | 9.30 | 253,362 | 8.68 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 特別盈餘公積 | 22,360 | 0.82 | 22,360 | 0.77 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -148,632 | -5.45 | -148,772 | -5.10 |
| 保留盈餘合計 | -126,272 | -4.63 | -126,412 | -4.33 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 36,557 | 1.34 | 16,745 | 0.57 |
| 其他權益合計 | 36,557 | 1.34 | 16,745 | 0.57 |
| 庫藏股票 | -11,003 | -0.40 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,152,140 | 42.27 | 1,143,191 | 39.17 |
| 權益總計 | 1,152,140 | 42.27 | 1,143,191 | 39.17 |
| 負債及權益總計 | 2,725,615 | 100.00 | 2,918,407 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,380,000 | | 0 | |