BESTEC — Interim / Quarterly Report 2016

May 16, 2016

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合併現金流量表

本資料由聯德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 57,405 | -19,442 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 57,405 | -19,442 |
| 折舊費用 | 11,812 | 12,471 |
| 攤銷費用 | 19 | 14 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,349 | 1,005 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 259 | 0 |
| 利息費用 | 4,535 | 4,685 |
| 利息收入 | -2,482 | -5,873 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4 | 0 |
| 處分無形資產損失（利益） | -94,885 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -49 | 828 |
| 其他項目 | 1,486 | 4,912 |
| 收益費損項目合計 | -77,952 | 18,042 |
| 應收帳款（增加）減少 | 130,671 | 103,542 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,231 | -123 |
| 存貨（增加）減少 | 19,248 | 89,043 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,519 | 2,878 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -40 | -42 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 151,167 | 195,298 |
| 應付票據增加（減少） | -11 | -28 |
| 應付帳款增加（減少） | -76,367 | -177,416 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,004 | -2,004 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,285 | -38 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -74,089 | -179,486 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 77,078 | 15,812 |
| 調整項目合計 | -874 | 33,854 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 56,531 | 14,412 |
| 收取之利息 | 2,406 | 4,474 |
| 支付之利息 | -4,381 | -4,602 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,894 | -1,607 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 52,662 | 12,677 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -99,583 | -68,242 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 99,673 | 97,540 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,153 | -5,640 |
| 存出保證金減少 | 53 | 9 |
| 取得無形資產 | -97 | 0 |
| 其他預付款項減少 | 43,272 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 39,165 | 23,667 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 467,485 | 441,500 |
| 短期借款減少 | -464,500 | -410,200 |
| 應付短期票券增加 | 209,865 | 210,152 |
| 應付短期票券減少 | -209,853 | -210,142 |
| 償還長期借款 | -9,267 | -15,255 |
| 存入保證金增加 | -1 | -2 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,271 | 16,053 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,590 | 542 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 72,966 | 52,939 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,355,609 | 966,355 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,428,575 | 1,019,294 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,428,575 | 1,019,294 |