BESTEC — Interim / Quarterly Report 2016

May 16, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,428,575 | 54.48 | 1,355,609 | 49.74 | 1,019,294 | 37.38 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 37,915 | 1.45 | 38,174 | 1.40 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 62,236 | 2.37 | 62,852 | 2.31 | 258,824 | 9.49 |
| 應收帳款淨額 | 128,599 | 4.90 | 260,813 | 9.57 | 336,803 | 12.35 |
| 其他應收款淨額 | 6,306 | 0.24 | 4,126 | 0.15 | 7,938 | 0.29 |
| 本期所得稅資產 | 1,184 | 0.05 | 1,093 | 0.04 | 1,537 | 0.06 |
| 存貨 | 339,096 | 12.93 | 358,307 | 13.15 | 418,226 | 15.34 |
| 預付款項 | 719 | 0.03 | 723 | 0.03 | 1,143 | 0.04 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 14,828 | 0.54 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 16,436 | 0.63 | 19,955 | 0.73 | 26,276 | 0.96 |
| 流動資產合計 | 2,021,066 | 77.07 | 2,116,480 | 77.65 | 2,070,041 | 75.91 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 563,940 | 21.50 | 570,833 | 20.94 | 605,666 | 22.21 |
| 無形資產 | 192 | 0.01 | 211 | 0.01 | 167 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 4,561 | 0.17 | 3,392 | 0.12 | 4,422 | 0.16 |
| 其他非流動資產 | 32,660 | 1.25 | 34,699 | 1.27 | 46,563 | 1.71 |
| 非流動資產合計 | 601,353 | 22.93 | 609,135 | 22.35 | 656,818 | 24.09 |
| 資產總計 | 2,622,419 | 100.00 | 2,725,615 | 100.00 | 2,726,859 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 444,108 | 16.94 | 442,630 | 16.24 | 439,580 | 16.12 |
| 應付短期票券 | 69,978 | 2.67 | 69,966 | 2.57 | 69,985 | 2.57 |
| 應付票據 | 11 | 0.00 | 22 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 應付帳款 | 317,596 | 12.11 | 393,963 | 14.45 | 467,675 | 17.15 |
| 其他應付款 | 151,525 | 5.78 | 150,455 | 5.52 | 150,547 | 5.52 |
| 本期所得稅負債 | 22,945 | 0.87 | 994 | 0.04 | 410 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 51,888 | 1.98 | 119,678 | 4.39 | 60,905 | 2.23 |
| 流動負債合計 | 1,058,051 | 40.35 | 1,177,708 | 43.21 | 1,189,104 | 43.61 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 378,100 | 14.42 | 383,200 | 14.06 | 406,833 | 14.92 |
| 遞延所得稅負債 | 10,336 | 0.39 | 12,238 | 0.45 | 7,612 | 0.28 |
| 其他非流動負債 | 328 | 0.01 | 329 | 0.01 | 285 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 388,764 | 14.82 | 395,767 | 14.52 | 414,730 | 15.21 |
| 負債總計 | 1,446,815 | 55.17 | 1,573,475 | 57.73 | 1,603,834 | 58.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 999,496 | 38.11 | 999,496 | 36.67 | 999,496 | 36.65 |
| 股本合計 | 999,496 | 38.11 | 999,496 | 36.67 | 999,496 | 36.65 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 253,362 | 9.66 | 253,362 | 9.30 | 253,362 | 9.29 |
| 資本公積合計 | 253,362 | 9.66 | 253,362 | 9.30 | 253,362 | 9.29 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 22,360 | 0.85 | 22,360 | 0.82 | 22,360 | 0.82 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -114,447 | -4.36 | -148,632 | -5.45 | -164,564 | -6.03 |
| 保留盈餘合計 | -92,087 | -3.51 | -126,272 | -4.63 | -142,204 | -5.21 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 25,836 | 0.99 | 36,557 | 1.34 | 12,371 | 0.45 |
| 其他權益合計 | 25,836 | 0.99 | 36,557 | 1.34 | 12,371 | 0.45 |
| 庫藏股票 | -11,003 | -0.42 | -11,003 | -0.40 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,175,604 | 44.83 | 1,152,140 | 42.27 | 1,123,025 | 41.18 |
| 權益總計 | 1,175,604 | 44.83 | 1,152,140 | 42.27 | 1,123,025 | 41.18 |
| 負債及權益總計 | 2,622,419 | 100.00 | 2,725,615 | 100.00 | 2,726,859 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,380,000 | | 1,380,000 | | 0 | |