BESTEC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,353 | -8,416 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 49,353 | -8,416 |
| 折舊費用 | 23,627 | 24,234 |
| 攤銷費用 | 38 | 30 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,582 | 1,019 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -828 | -176 |
| 利息費用 | 8,677 | 9,282 |
| 利息收入 | -5,007 | -11,369 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4 | 3 |
| 處分其他資產損失（利益） | -94,885 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 1,679 | 5,394 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -892 | 224 |
| 其他項目 | 362 | 567 |
| 收益費損項目合計 | -61,643 | 29,208 |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,798 | 33,236 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,554 | 24 |
| 存貨（增加）減少 | 61,880 | 126,146 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,526 | 4,794 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -80 | -111 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 64,518 | 164,089 |
| 應付票據增加（減少） | -20 | -28 |
| 應付帳款增加（減少） | -83,139 | -194,963 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,012 | 1,457 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,650 | 656 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -73,497 | -192,878 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,979 | -28,789 |
| 調整項目合計 | -70,622 | 419 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -21,269 | -7,997 |
| 收取之利息 | 5,555 | 11,592 |
| 支付之利息 | -8,453 | -9,114 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,249 | -2,830 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -27,416 | -8,349 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -36,701 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -163,935 | -99,694 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 162,345 | 244,595 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,002 | -6,041 |
| 存出保證金減少 | 34 | 22 |
| 取得無形資產 | -97 | -97 |
| 其他預付款項減少 | 40,508 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 32,853 | 102,084 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 881,485 | 922,560 |
| 短期借款減少 | -920,965 | -891,700 |
| 應付短期票券增加 | 419,742 | 420,306 |
| 應付短期票券減少 | -419,717 | -420,284 |
| 償還長期借款 | -18,533 | -28,799 |
| 存入保證金增加 | 261 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -4 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -57,727 | 2,079 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,875 | 1,394 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -60,165 | 97,208 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,355,609 | 966,355 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,295,444 | 1,063,563 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,295,444 | 1,063,563 |