BESTEC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,295,444 | 50.52 | 1,355,609 | 49.74 | 1,063,563 | 39.34 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 39,002 | 1.52 | 38,174 | 1.40 | 36,877 | 1.36 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 64,550 | 2.52 | 62,852 | 2.31 | 139,118 | 5.15 |
| 應收帳款淨額 | 244,677 | 9.54 | 260,813 | 9.57 | 407,706 | 15.08 |
| 其他應收款淨額 | 7,102 | 0.28 | 4,126 | 0.15 | 6,169 | 0.23 |
| 本期所得稅資產 | 809 | 0.03 | 1,093 | 0.04 | 1,581 | 0.06 |
| 存貨 | 300,200 | 11.71 | 358,307 | 13.15 | 380,355 | 14.07 |
| 預付款項 | 701 | 0.03 | 723 | 0.03 | 1,127 | 0.04 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 14,828 | 0.54 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 24,481 | 0.95 | 19,955 | 0.73 | 24,360 | 0.90 |
| 流動資產合計 | 1,976,966 | 77.09 | 2,116,480 | 77.65 | 2,060,856 | 76.24 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 549,719 | 21.44 | 570,833 | 20.94 | 590,972 | 21.86 |
| 無形資產 | 173 | 0.01 | 211 | 0.01 | 248 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 5,196 | 0.20 | 3,392 | 0.12 | 5,403 | 0.20 |
| 其他非流動資產 | 32,402 | 1.26 | 34,699 | 1.27 | 45,753 | 1.69 |
| 非流動資產合計 | 587,490 | 22.91 | 609,135 | 22.35 | 642,376 | 23.76 |
| 資產總計 | 2,564,456 | 100.00 | 2,725,615 | 100.00 | 2,703,232 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 400,980 | 15.64 | 442,630 | 16.24 | 438,700 | 16.23 |
| 應付短期票券 | 69,991 | 2.73 | 69,966 | 2.57 | 69,997 | 2.59 |
| 應付票據 | 2 | 0.00 | 22 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 應付帳款 | 310,824 | 12.12 | 393,963 | 14.45 | 450,128 | 16.65 |
| 其他應付款 | 160,050 | 6.24 | 150,455 | 5.52 | 154,014 | 5.70 |
| 本期所得稅負債 | 21,390 | 0.83 | 994 | 0.04 | 212 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 48,087 | 1.88 | 119,678 | 4.39 | 57,321 | 2.12 |
| 流動負債合計 | 1,011,324 | 39.44 | 1,177,708 | 43.21 | 1,170,374 | 43.30 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 373,000 | 14.54 | 383,200 | 14.06 | 397,567 | 14.71 |
| 遞延所得稅負債 | 10,545 | 0.41 | 12,238 | 0.45 | 6,480 | 0.24 |
| 其他非流動負債 | 590 | 0.02 | 329 | 0.01 | 283 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 384,135 | 14.98 | 395,767 | 14.52 | 404,330 | 14.96 |
| 負債總計 | 1,395,459 | 54.42 | 1,573,475 | 57.73 | 1,574,704 | 58.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 999,496 | 38.97 | 999,496 | 36.67 | 999,496 | 36.97 |
| 股本合計 | 999,496 | 38.97 | 999,496 | 36.67 | 999,496 | 36.97 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 253,362 | 9.88 | 253,362 | 9.30 | 253,362 | 9.37 |
| 資本公積合計 | 253,362 | 9.88 | 253,362 | 9.30 | 253,362 | 9.37 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 22,360 | 0.87 | 22,360 | 0.82 | 22,360 | 0.83 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -122,331 | -4.77 | -148,632 | -5.45 | -153,537 | -5.68 |
| 保留盈餘合計 | -99,971 | -3.90 | -126,272 | -4.63 | -131,177 | -4.85 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 27,113 | 1.06 | 36,557 | 1.34 | 6,847 | 0.25 |
| 其他權益合計 | 27,113 | 1.06 | 36,557 | 1.34 | 6,847 | 0.25 |
| 庫藏股票 | -11,003 | -0.43 | -11,003 | -0.40 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,168,997 | 45.58 | 1,152,140 | 42.27 | 1,128,528 | 41.75 |
| 權益總計 | 1,168,997 | 45.58 | 1,152,140 | 42.27 | 1,128,528 | 41.75 |
| 負債及權益總計 | 2,564,456 | 100.00 | 2,725,615 | 100.00 | 2,703,232 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,380,000 | | 1,380,000 | | 0 | |