BESTEC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,736 | 24,404 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,736 | 24,404 |
| 折舊費用 | 34,983 | 35,892 |
| 攤銷費用 | 57 | 49 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,398 | 1,027 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,080 | -1,653 |
| 利息費用 | 12,678 | 14,023 |
| 利息收入 | -7,061 | -14,572 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4 | 3 |
| 處分其他資產損失（利益） | -94,885 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 2,357 | 16,956 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,121 | -5,266 |
| 其他項目 | 534 | 853 |
| 收益費損項目合計 | -47,136 | 47,312 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,128 | 48,949 |
| 其他應收款（增加）減少 | 628 | 697 |
| 存貨（增加）減少 | 55,755 | 98,980 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,348 | 4,298 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -121 | -128 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 46,786 | 152,796 |
| 應付票據增加（減少） | -20 | -28 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,363 | -108,909 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,476 | -3,580 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,460 | 4,041 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,279 | -108,476 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 64,065 | 44,320 |
| 調整項目合計 | 16,929 | 91,632 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 25,665 | 116,036 |
| 收取之利息 | 7,448 | 15,790 |
| 支付之利息 | -12,334 | -13,532 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,881 | -4,660 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,898 | 113,634 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -36,701 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -184,935 | -132,701 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 226,697 | 347,155 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,217 | -9,260 |
| 存出保證金減少 | 57 | -14 |
| 取得無形資產 | 0 | -97 |
| 其他預付款項減少 | 37,201 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 70,803 | 168,382 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,406,616 | 1,395,435 |
| 短期借款減少 | -1,434,965 | -1,362,490 |
| 應付短期票券增加 | 619,667 | 699,526 |
| 應付短期票券減少 | -639,658 | -699,538 |
| 償還長期借款 | -27,800 | -40,931 |
| 存入保證金增加 | 180 | 47 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -3,627 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -75,960 | -11,578 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,131 | 21,012 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,390 | 291,450 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,355,609 | 966,355 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,348,219 | 1,257,805 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,348,219 | 1,257,805 |