BESTEC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,348,219 | 52.31 | 1,355,609 | 49.74 | 1,257,805 | 44.31 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 39,254 | 1.52 | 38,174 | 1.40 | 38,354 | 1.35 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 21,000 | 0.81 | 62,852 | 2.31 | 75,847 | 2.67 |
| 應收帳款淨額 | 255,881 | 9.93 | 260,813 | 9.57 | 397,467 | 14.00 |
| 其他應收款淨額 | 3,091 | 0.12 | 4,126 | 0.15 | 4,518 | 0.16 |
| 本期所得稅資產 | 704 | 0.03 | 1,093 | 0.04 | 1,233 | 0.04 |
| 存貨 | 311,464 | 12.08 | 358,307 | 13.15 | 395,959 | 13.95 |
| 預付款項 | 679 | 0.03 | 723 | 0.03 | 749 | 0.03 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 14,828 | 0.54 | 15,366 | 0.54 |
| 其他流動資產 | 25,303 | 0.98 | 19,955 | 0.73 | 24,856 | 0.88 |
| 流動資產合計 | 2,005,595 | 77.81 | 2,116,480 | 77.65 | 2,212,154 | 77.94 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 534,975 | 20.76 | 570,833 | 20.94 | 589,302 | 20.76 |
| 無形資產 | 154 | 0.01 | 211 | 0.01 | 229 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 5,795 | 0.22 | 3,392 | 0.12 | 2,464 | 0.09 |
| 其他非流動資產 | 31,021 | 1.20 | 34,699 | 1.27 | 34,196 | 1.20 |
| 非流動資產合計 | 571,945 | 22.19 | 609,135 | 22.35 | 626,191 | 22.06 |
| 資產總計 | 2,577,540 | 100.00 | 2,725,615 | 100.00 | 2,838,345 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 412,111 | 15.99 | 442,630 | 16.24 | 442,720 | 15.60 |
| 應付短期票券 | 49,975 | 1.94 | 69,966 | 2.57 | 69,963 | 2.46 |
| 應付票據 | 2 | 0.00 | 22 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 應付帳款 | 393,510 | 15.27 | 393,963 | 14.45 | 536,182 | 18.89 |
| 其他應付款 | 160,664 | 6.23 | 150,455 | 5.52 | 149,092 | 5.25 |
| 本期所得稅負債 | 20,520 | 0.80 | 994 | 0.04 | 220 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 48,730 | 1.89 | 119,678 | 4.39 | 57,841 | 2.04 |
| 流動負債合計 | 1,085,512 | 42.11 | 1,177,708 | 43.21 | 1,256,020 | 44.25 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 367,900 | 14.27 | 383,200 | 14.06 | 388,300 | 13.68 |
| 遞延所得稅負債 | 7,297 | 0.28 | 12,238 | 0.45 | 13,562 | 0.48 |
| 其他非流動負債 | 509 | 0.02 | 329 | 0.01 | 334 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 375,706 | 14.58 | 395,767 | 14.52 | 402,196 | 14.17 |
| 負債總計 | 1,461,218 | 56.69 | 1,573,475 | 57.73 | 1,658,216 | 58.42 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 999,496 | 38.78 | 999,496 | 36.67 | 999,496 | 35.21 |
| 股本合計 | 999,496 | 38.78 | 999,496 | 36.67 | 999,496 | 35.21 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 253,362 | 9.83 | 253,362 | 9.30 | 253,362 | 8.93 |
| 資本公積合計 | 253,362 | 9.83 | 253,362 | 9.30 | 253,362 | 8.93 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 22,360 | 0.87 | 22,360 | 0.82 | 22,360 | 0.79 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -161,948 | -6.28 | -148,632 | -5.45 | -127,040 | -4.48 |
| 保留盈餘合計 | -139,588 | -5.42 | -126,272 | -4.63 | -104,680 | -3.69 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 14,055 | 0.55 | 36,557 | 1.34 | 35,578 | 1.25 |
| 其他權益合計 | 14,055 | 0.55 | 36,557 | 1.34 | 35,578 | 1.25 |
| 庫藏股票 | -11,003 | -0.43 | -11,003 | -0.40 | -3,627 | -0.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,116,322 | 43.31 | 1,152,140 | 42.27 | 1,180,129 | 41.58 |
| 權益總計 | 1,116,322 | 43.31 | 1,152,140 | 42.27 | 1,180,129 | 41.58 |
| 負債及權益總計 | 2,577,540 | 100.00 | 2,725,615 | 100.00 | 2,838,345 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,380,000 | | 1,380,000 | | 509,000 | |