BESTEC — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 31, 2015

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合併現金流量表

本資料由聯德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -16,733 | -126,422 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -16,733 | -126,422 |
| 折舊費用 | 59,681 | 63,199 |
| 攤銷費用 | 118 | 185 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -463 | -651 |
| 利息費用 | 18,820 | 18,628 |
| 利息收入 | -21,382 | -11,796 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,543 | 429 |
| 非金融資產減損損失 | 21,491 | 42,912 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,867 | -4,162 |
| 其他項目 | 1,115 | 1,356 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 79,056 | 110,100 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 103 |
| 應收帳款（增加）減少 | 51,694 | -10,366 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,446 | -1,565 |
| 存貨（增加）減少 | 33,330 | 25,706 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,920 | 3,761 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -203 | -202 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 89,187 | 17,437 |
| 應付票據增加（減少） | 28 | -6 |
| 應付帳款增加（減少） | -160,919 | 322,608 |
| 其他應付款增加（減少） | -41,345 | 44,499 |
| 其他流動負債增加（減少） | 232 | 2,648 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -202,004 | 369,749 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -112,817 | 387,186 |
| 調整項目合計 | -33,761 | 497,286 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -50,494 | 370,864 |
| 收取之利息 | 19,783 | 13,107 |
| 支付之利息 | -18,499 | -22,589 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,857 | -54,160 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -60,067 | 307,222 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -291,643 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,711 | -31,503 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,732 | 771 |
| 存出保證金減少 | -33 | 1,057 |
| 取得無形資產 | 0 | -282 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -322,655 | -29,957 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,206,340 | 1,579,835 |
| 短期借款減少 | -2,073,735 | -1,584,925 |
| 應付短期票券增加 | 69,975 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -35,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 85,000 |
| 償還長期借款 | -181,786 | -118,329 |
| 存入保證金增加 | 5 | 8 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 20,799 | -73,411 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,634 | -2,859 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -344,289 | 200,995 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,310,644 | 1,109,649 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 966,355 | 1,310,644 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 966,355 | 1,310,644 |