BESTEC — Interim / Quarterly Report 2015

May 19, 2015

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合併現金流量表

本資料由聯德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -19,442 | -66,725 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -19,442 | -66,725 |
| 折舊費用 | 12,471 | 15,978 |
| 攤銷費用 | 14 | 45 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,005 | -501 |
| 利息費用 | 4,685 | 4,956 |
| 利息收入 | -5,873 | -5,214 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 176 |
| 非金融資產減損損失 | 4,626 | 2,969 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 828 | 425 |
| 其他項目 | 286 | 282 |
| 收益費損項目合計 | 18,042 | 19,116 |
| 應收帳款（增加）減少 | 103,542 | 208,604 |
| 其他應收款（增加）減少 | -123 | -5,272 |
| 存貨（增加）減少 | 89,043 | 9,865 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,878 | 1,601 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -42 | -51 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 195,298 | 214,747 |
| 應付票據增加（減少） | -28 | 4,000 |
| 應付帳款增加（減少） | -177,416 | -250,803 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,004 | -17,726 |
| 其他流動負債增加（減少） | -38 | 2,269 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -179,486 | -262,260 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,812 | -47,513 |
| 調整項目合計 | 33,854 | -28,397 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,412 | -95,122 |
| 收取之利息 | 4,474 | 9,303 |
| 支付之利息 | -4,602 | -4,922 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,607 | 11,078 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,677 | -79,663 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -68,242 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 97,540 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,640 | -13,843 |
| 存出保證金減少 | 9 | -4,004 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 23,667 | -17,847 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 441,500 | 479,320 |
| 短期借款減少 | -410,200 | -463,695 |
| 應付短期票券增加 | 210,152 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -210,142 | 0 |
| 償還長期借款 | -15,255 | -28,596 |
| 存入保證金增加 | -2 | -1 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,053 | -12,972 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 542 | 14,261 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 52,939 | -96,221 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 966,355 | 1,310,644 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,019,294 | 1,214,423 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,019,294 | 1,214,423 |