BESTEC — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,257,805 | 44.31 | 966,355 | 33.11 | 1,194,406 | 40.77 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 38,354 | 1.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 75,847 | 2.67 | 291,643 | 9.99 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 397,467 | 14.00 | 442,181 | 15.15 | 478,226 | 16.32 |
| 其他應收款淨額 | 4,518 | 0.16 | 6,416 | 0.22 | 8,571 | 0.29 |
| 本期所得稅資產 | 1,233 | 0.04 | 1,394 | 0.05 | 1,323 | 0.05 |
| 存貨 | 395,959 | 13.95 | 511,896 | 17.54 | 550,608 | 18.80 |
| 預付款項 | 749 | 0.03 | 1,154 | 0.04 | 1,118 | 0.04 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 15,366 | 0.54 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 24,856 | 0.88 | 29,153 | 1.00 | 26,156 | 0.89 |
| 流動資產合計 | 2,212,154 | 77.94 | 2,250,192 | 77.10 | 2,260,408 | 77.16 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 589,302 | 20.76 | 616,887 | 21.14 | 617,752 | 21.09 |
| 無形資產 | 229 | 0.01 | 181 | 0.01 | 195 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 2,464 | 0.09 | 2,938 | 0.10 | 2,790 | 0.10 |
| 其他非流動資產 | 34,196 | 1.20 | 48,209 | 1.65 | 48,290 | 1.65 |
| 非流動資產合計 | 626,191 | 22.06 | 668,215 | 22.90 | 669,027 | 22.84 |
| 資產總計 | 2,838,345 | 100.00 | 2,918,407 | 100.00 | 2,929,435 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 442,720 | 15.60 | 408,630 | 14.00 | 290,535 | 9.92 |
| 應付短期票券 | 69,963 | 2.46 | 69,975 | 2.40 | 69,965 | 2.39 |
| 應付票據 | 2 | 0.00 | 30 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 應付帳款 | 536,182 | 18.89 | 645,091 | 22.10 | 748,885 | 25.56 |
| 其他應付款 | 149,092 | 5.25 | 155,624 | 5.33 | 151,399 | 5.17 |
| 本期所得稅負債 | 220 | 0.01 | 195 | 0.01 | 210 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 57,841 | 2.04 | 73,931 | 2.53 | 163,286 | 5.57 |
| 流動負債合計 | 1,256,020 | 44.25 | 1,353,476 | 46.38 | 1,424,282 | 48.62 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 388,300 | 13.68 | 409,100 | 14.02 | 418,367 | 14.28 |
| 遞延所得稅負債 | 13,562 | 0.48 | 12,353 | 0.42 | 6,349 | 0.22 |
| 其他非流動負債 | 334 | 0.01 | 287 | 0.01 | 282 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 402,196 | 14.17 | 421,740 | 14.45 | 424,998 | 14.51 |
| 負債總計 | 1,658,216 | 58.42 | 1,775,216 | 60.83 | 1,849,280 | 63.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 999,496 | 35.21 | 999,496 | 34.25 | 999,496 | 34.12 |
| 股本合計 | 999,496 | 35.21 | 999,496 | 34.25 | 999,496 | 34.12 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 253,362 | 8.93 | 253,362 | 8.68 | 253,362 | 8.65 |
| 資本公積合計 | 253,362 | 8.93 | 253,362 | 8.68 | 253,362 | 8.65 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 22,360 | 0.79 | 22,360 | 0.77 | 22,360 | 0.76 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -127,040 | -4.48 | -148,772 | -5.10 | -195,246 | -6.66 |
| 保留盈餘合計 | -104,680 | -3.69 | -126,412 | -4.33 | -172,886 | -5.90 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 35,578 | 1.25 | 16,745 | 0.57 | 183 | 0.01 |
| 其他權益合計 | 35,578 | 1.25 | 16,745 | 0.57 | 183 | 0.01 |
| 庫藏股票 | -3,627 | -0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,180,129 | 41.58 | 1,143,191 | 39.17 | 1,080,155 | 36.87 |
| 權益總計 | 1,180,129 | 41.58 | 1,143,191 | 39.17 | 1,080,155 | 36.87 |
| 負債及權益總計 | 2,838,345 | 100.00 | 2,918,407 | 100.00 | 2,929,435 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,627 | | 0 | | 0 | |