BESTEC — Interim / Quarterly Report 2014

May 15, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,214,423 | 43.68 | 1,310,644 | 42.32 | 1,128,484 | 36.93 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,160 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 280,012 | 10.07 | 488,437 | 15.77 | 474,493 | 15.53 |
| 其他應收款淨額 | 7,487 | 0.27 | 6,277 | 0.20 | 2,969 | 0.10 |
| 當期所得稅資產 | 1,184 | 0.04 | 1,135 | 0.04 | 968 | 0.03 |
| 存貨 | 553,882 | 19.92 | 566,716 | 18.30 | 697,899 | 22.84 |
| 預付款項 | 1,110 | 0.04 | 1,114 | 0.04 | 1,088 | 0.04 |
| 其他流動資產 | 30,473 | 1.10 | 32,074 | 1.04 | 36,536 | 1.20 |
| 流動資產合計 | 2,088,571 | 75.12 | 2,406,397 | 77.70 | 2,343,597 | 76.68 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 629,730 | 22.65 | 633,559 | 20.46 | 663,138 | 21.70 |
| 無形資產 | 254 | 0.01 | 299 | 0.01 | 404 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 3,510 | 0.13 | 2,889 | 0.09 | 1,714 | 0.06 |
| 其他非流動資產 | 58,171 | 2.09 | 53,897 | 1.74 | 47,289 | 1.55 |
| 非流動資產合計 | 691,665 | 24.88 | 690,644 | 22.30 | 712,545 | 23.32 |
| 資產總額 | 2,780,236 | 100.00 | 3,097,041 | 100.00 | 3,056,142 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 290,535 | 10.45 | 274,910 | 8.88 | 260,000 | 8.51 |
| 應付票據 | 4,002 | 0.14 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 555,207 | 19.97 | 806,010 | 26.03 | 648,331 | 21.21 |
| 其他應付款 | 180,915 | 6.51 | 198,477 | 6.41 | 169,072 | 5.53 |
| 當期所得稅負債 | 234 | 0.01 | 26 | 0.00 | 19,751 | 0.65 |
| 其他流動負債 | 186,978 | 6.73 | 197,938 | 6.39 | 143,207 | 4.69 |
| 流動負債合計 | 1,217,871 | 43.80 | 1,477,363 | 47.70 | 1,240,361 | 40.59 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 451,243 | 16.23 | 466,610 | 15.07 | 546,786 | 17.89 |
| 遞延所得稅負債 | 5,652 | 0.20 | 1,203 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 281 | 0.01 | 282 | 0.01 | 278 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 457,176 | 16.44 | 468,095 | 15.11 | 547,064 | 17.90 |
| 負債總額 | 1,675,047 | 60.25 | 1,945,458 | 62.82 | 1,787,425 | 58.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 999,496 | 35.95 | 999,496 | 32.27 | 999,496 | 32.70 |
| 股本合計 | 999,496 | 35.95 | 999,496 | 32.27 | 999,496 | 32.70 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 253,362 | 9.11 | 253,362 | 8.18 | 256,751 | 8.40 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,867 | 0.13 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 858 | 0.03 |
| 資本公積合計 | 253,362 | 9.11 | 253,362 | 8.18 | 261,476 | 8.56 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25,843 | 0.85 |
| 特別盈餘公積 | 22,360 | 0.80 | 22,360 | 0.72 | 22,360 | 0.73 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -172,283 | -6.20 | -114,900 | -3.71 | -33,768 | -1.10 |
| 保留盈餘合計 | -149,923 | -5.39 | -92,540 | -2.99 | 14,435 | 0.47 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 2,254 | 0.08 | -8,735 | -0.28 | -6,690 | -0.22 |
| 其他權益合計 | 2,254 | 0.08 | -8,735 | -0.28 | -6,690 | -0.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,105,189 | 39.75 | 1,151,583 | 37.18 | 1,268,717 | 41.51 |
| 權益總額 | 1,105,189 | 39.75 | 1,151,583 | 37.18 | 1,268,717 | 41.51 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |