BESTEC — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 14, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,194,406 | 40.77 | 1,310,644 | 42.32 | 1,015,590 | 34.99 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,343 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 478,226 | 16.32 | 488,437 | 15.77 | 622,177 | 21.44 |
| 其他應收款淨額 | 8,571 | 0.29 | 6,277 | 0.20 | 2,980 | 0.10 |
| 當期所得稅資產 | 1,323 | 0.05 | 1,135 | 0.04 | 1,105 | 0.04 |
| 存貨 | 550,608 | 18.80 | 566,716 | 18.30 | 537,715 | 18.53 |
| 預付款項 | 1,118 | 0.04 | 1,114 | 0.04 | 1,095 | 0.04 |
| 其他流動資產 | 26,156 | 0.89 | 32,074 | 1.04 | 32,957 | 1.14 |
| 流動資產合計 | 2,260,408 | 77.16 | 2,406,397 | 77.70 | 2,214,962 | 76.31 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 617,752 | 21.09 | 633,559 | 20.46 | 631,268 | 21.75 |
| 無形資產 | 195 | 0.01 | 299 | 0.01 | 348 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 2,790 | 0.10 | 2,889 | 0.09 | 3,268 | 0.11 |
| 其他非流動資產 | 48,290 | 1.65 | 53,897 | 1.74 | 52,744 | 1.82 |
| 非流動資產合計 | 669,027 | 22.84 | 690,644 | 22.30 | 687,628 | 23.69 |
| 資產總額 | 2,929,435 | 100.00 | 3,097,041 | 100.00 | 2,902,590 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 290,535 | 9.92 | 274,910 | 8.88 | 304,835 | 10.50 |
| 應付短期票券 | 69,965 | 2.39 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 | 13 | 0.00 |
| 應付帳款 | 748,885 | 25.56 | 806,010 | 26.03 | 583,400 | 20.10 |
| 其他應付款 | 151,399 | 5.17 | 198,477 | 6.41 | 170,726 | 5.88 |
| 當期所得稅負債 | 210 | 0.01 | 26 | 0.00 | 151 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 163,286 | 5.57 | 197,938 | 6.39 | 143,143 | 4.93 |
| 流動負債合計 | 1,424,282 | 48.62 | 1,477,363 | 47.70 | 1,202,268 | 41.42 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 418,367 | 14.28 | 466,610 | 15.07 | 510,076 | 17.57 |
| 遞延所得稅負債 | 6,349 | 0.22 | 1,203 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 282 | 0.01 | 282 | 0.01 | 279 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 424,998 | 14.51 | 468,095 | 15.11 | 510,355 | 17.58 |
| 負債總額 | 1,849,280 | 63.13 | 1,945,458 | 62.82 | 1,712,623 | 59.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 999,496 | 34.12 | 999,496 | 32.27 | 999,496 | 34.43 |
| 股本合計 | 999,496 | 34.12 | 999,496 | 32.27 | 999,496 | 34.43 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 253,362 | 8.65 | 253,362 | 8.18 | 253,362 | 8.73 |
| 資本公積合計 | 253,362 | 8.65 | 253,362 | 8.18 | 253,362 | 8.73 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 22,360 | 0.76 | 22,360 | 0.72 | 22,360 | 0.77 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -195,246 | -6.66 | -114,900 | -3.71 | -74,417 | -2.56 |
| 保留盈餘合計 | -172,886 | -5.90 | -92,540 | -2.99 | -52,057 | -1.79 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 183 | 0.01 | -8,735 | -0.28 | -10,834 | -0.37 |
| 其他權益合計 | 183 | 0.01 | -8,735 | -0.28 | -10,834 | -0.37 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,080,155 | 36.87 | 1,151,583 | 37.18 | 1,189,967 | 41.00 |
| 權益總額 | 1,080,155 | 36.87 | 1,151,583 | 37.18 | 1,189,967 | 41.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |